| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5847 | 2.15% |
| 富国天时货币D | 0.5819 | 2.14% |
| 富国安益货币A | 0.5807 | 2.06% |
| 富国安益货币B | 0.5807 | 2.06% |
| 富国富钱包货币B | 0.5229 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -27950962.68元 |
| 本期利润 | -51574919.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1267元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -55170001.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1356元 |
| 期末基金资产净值 | 351812419.57元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8644元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4560138.32元 |
| 本期利润 | -11548060.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0284元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -30490303.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0749元 |
| 期末基金资产净值 | 391839279.13元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9628元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -91677725.78元 |
| 本期利润 | -106206368.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.261元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -25930164.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0637元 |
| 期末基金资产净值 | 403387339.54元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9912元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -55711118.28元 |
| 本期利润 | -50340100.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1237元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10036332.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0247元 |
| 期末基金资产净值 | 459256389.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1284元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 160205719.14元 |
| 本期利润 | 44013655.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0703元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 65747451.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1615元 |
| 期末基金资产净值 | 509596490.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2521元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 194744031.29元 |
| 本期利润 | 80859782.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0942元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 100285763.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2464元 |
| 期末基金资产净值 | 546442616.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3427元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 884623347.06元 |
| 本期利润 | 909921019.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3479元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 33.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 39.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 434177676.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.166元 |
| 期末基金资产净值 | 3204728453.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2254元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 81218180.37元 |
| 本期利润 | 394675035.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1509元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -369227490.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1412元 |
| 期末基金资产净值 | 2689482469.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0284元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 113146293.22元 |
| 本期利润 | 284034197.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1086元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -450445670.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1722元 |
| 期末基金资产净值 | 2294807434.1元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8775元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -12.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 56027235.54元 |
| 本期利润 | 173157579.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0662元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -507564728.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1941元 |
| 期末基金资产净值 | 2183930815.95元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8351元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -16.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -563591964.19元 |
| 本期利润 | -604522727.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2311元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -26.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -604522727.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2311元 |
| 期末基金资产净值 | 2010773236.26元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7689元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -23.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 31610174.4元 |
| 本期利润 | -308532292.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.118元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -308532292.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.118元 |
| 期末基金资产净值 | 2306763672.09元 |
| 期末基金份额净值 | 0.882元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -11.8% |
