| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国富健康优质生活股票 | 1.1997 | 2.10% |
| 国富全球科技互联混合… | 2.8082 | 1.06% |
| 国富全球科技互联混合… | 19.29669966 | 1.06% |
| 国富港股通远见价值混… | 0.6203 | 1.03% |
| 国富港股通远见价值混… | 0.6174 | 1.00% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
| 国富安享货币 | 0.5154 | 1.82% |
| 国富日日收益货币B | 0.4596 | 1.71% |
| 国富日日收益货币A | 0.393 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 四川成渝 | 601107 | 16600.0 | 86652.0 | 0.74% |
| 济川药业 | 600566 | 2500.0 | 93575.0 | 0.8% |
| 立讯精密 | 002475 | 8600.0 | 252926.0 | 2.15% |
| 齐鲁银行 | 601665 | 26100.0 | 111969.0 | 0.95% |
| 台华新材 | 603055 | 12700.0 | 117475.0 | 1.0% |
| 北方华创 | 002371 | 300.0 | 91680.0 | 0.78% |
| 扬电科技 | 301012 | 8600.0 | 147490.0 | 1.26% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 4000.0 | 65706.74 | 0.56% |
| 中国移动 | 00941 | 1000.0 | 60648.2 | 0.52% |
| 新国都 | 300130 | 5300.0 | 112466.0 | 0.96% |
| 晶晨股份 | 688099 | 1968.0 | 123255.84 | 1.0% |
| 沪电股份 | 002463 | 4100.0 | 90692.0 | 0.73% |
| 新国都 | 300130 | 5200.0 | 125840.0 | 1.02% |
| 苏文电能 | 300982 | 3500.0 | 114940.0 | 0.93% |
| 北方华创 | 002371 | 400.0 | 98284.0 | 0.8% |
| 立讯精密 | 002475 | 7700.0 | 265265.0 | 2.15% |
| 台华新材 | 603055 | 15200.0 | 183008.0 | 1.48% |
| 九安医疗 | 002432 | 2400.0 | 90408.0 | 0.73% |
| 新宙邦 | 300037 | 2600.0 | 122980.0 | 1.0% |
| 三环集团 | 300408 | 4200.0 | 123690.0 | 1.0% |
| 中兴通讯 | 000063 | 5900.0 | 192812.0 | 1.44% |
| 常熟银行 | 601128 | 19432.0 | 142242.24 | 1.06% |
| 中国海油 | 600938 | 6600.0 | 139524.0 | 1.04% |
| 恺英网络 | 002517 | 8500.0 | 107100.0 | 0.8% |
| 宁德时代 | 300750 | 1320.0 | 267999.6 | 2.0% |
| 格力电器 | 000651 | 10400.0 | 377520.0 | 2.82% |
| 宁波银行 | 002142 | 5000.0 | 134350.0 | 1.0% |
| 立讯精密 | 002475 | 9100.0 | 271362.0 | 2.03% |
| 台华新材 | 603055 | 24600.0 | 269616.0 | 2.01% |
| 三环集团 | 300408 | 4400.0 | 136400.0 | 1.02% |
| 东山精密 | 002384 | 5300.0 | 137270.0 | 0.91% |
| 立讯精密 | 002475 | 9800.0 | 318010.0 | 2.11% |
| 工业富联 | 601138 | 12300.0 | 309960.0 | 2.06% |
| 宁德时代 | 300750 | 620.0 | 141849.8 | 0.94% |
| 中兴通讯 | 000063 | 12400.0 | 564696.0 | 3.75% |
| 新大正 | 002968 | 10080.0 | 152308.8 | 1.01% |
| 邮储银行 | 601658 | 55100.0 | 269439.0 | 1.79% |
| 中控技术 | 688777 | 4860.0 | 305110.8 | 2.03% |
| 格力电器 | 000651 | 9400.0 | 343194.0 | 2.28% |
| 台华新材 | 603055 | 13600.0 | 151096.0 | 1.0% |
| 东阿阿胶 | 000423 | 15400.0 | 816046.0 | 2.03% |
| 新大正 | 002968 | 31980.0 | 724666.8 | 1.8% |
| 长沙银行 | 601577 | 101647.0 | 804027.77 | 2.0% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 9500.0 | 406790.0 | 1.01% |
| 东山精密 | 002384 | 26300.0 | 795575.0 | 1.98% |
| 宁德时代 | 300750 | 1500.0 | 609075.0 | 1.52% |
| 金山办公 | 688111 | 1700.0 | 804100.0 | 2.0% |
| 格力电器 | 000651 | 13200.0 | 485100.0 | 1.21% |
| 常熟银行 | 601128 | 54232.0 | 404028.4 | 1.0% |
| 天顺风能 | 002531 | 29700.0 | 438372.0 | 1.09% |
| 中航重机 | 600765 | 62300.0 | 1936907.0 | 0.73% |
| 东阿阿胶 | 000423 | 63200.0 | 2572240.0 | 0.97% |
| 常熟银行 | 601128 | 398732.0 | 3010426.6 | 1.14% |
| 大金重工 | 002487 | 38500.0 | 1592745.0 | 0.6% |
| 三峡能源 | 600905 | 275200.0 | 1554880.0 | 0.59% |
| 宁德时代 | 300750 | 10000.0 | 3934200.0 | 1.49% |
| 吉大正元 | 003029 | 135400.0 | 4774204.0 | 1.8% |
| 闻泰科技 | 600745 | 66101.0 | 3475590.58 | 1.31% |
| 精工钢构 | 600496 | 689900.0 | 2725105.0 | 1.03% |
| 晶澳科技 | 002459 | 37000.0 | 2223330.0 | 0.84% |
| 康冠科技 | 001308 | 179600.0 | 6972072.0 | 1.52% |
| 宁波银行 | 002142 | 146540.0 | 4623337.0 | 1.01% |
| 万华化学 | 600309 | 52300.0 | 4816830.0 | 1.05% |
| 金地集团 | 600383 | 664600.0 | 7636254.0 | 1.66% |
| 大金重工 | 002487 | 79000.0 | 3167110.0 | 0.69% |
| 宁德时代 | 300750 | 21900.0 | 8779491.0 | 1.91% |
| 中天科技 | 600522 | 310900.0 | 6985923.0 | 1.52% |
| 贵州茅台 | 600519 | 2500.0 | 4681250.0 | 1.02% |
| 常熟银行 | 601128 | 301532.0 | 2400194.72 | 0.52% |
| 阳光电源 | 300274 | 30500.0 | 3373910.0 | 0.73% |
| 亿嘉和 | 603666 | 134100.0 | 9199260.0 | 1.39% |
| 明泰铝业 | 601677 | 316700.0 | 7537460.0 | 1.14% |
| 涪陵榨菜 | 002507 | 206700.0 | 7135284.0 | 1.08% |
| 金地集团 | 600383 | 963200.0 | 12945408.0 | 1.96% |
| 宁波银行 | 002142 | 194840.0 | 6977220.4 | 1.06% |
| 杉杉股份 | 600884 | 449300.0 | 13353196.0 | 2.02% |
| 招商银行 | 600036 | 169700.0 | 7161340.0 | 1.08% |
| 东方雨虹 | 002271 | 152150.0 | 7831160.5 | 1.18% |
| 闻泰科技 | 600745 | 88501.0 | 7532320.11 | 1.14% |
| 贵州茅台 | 600519 | 3500.0 | 7157500.0 | 1.08% |
| 闻泰科技 | 600745 | 199400.0 | 16211220.0 | 2.04% |
| 长江电力 | 600900 | 387400.0 | 8522800.0 | 1.07% |
| 会稽山 | 601579 | 1062808.0 | 9767205.52 | 1.23% |
| 招商银行 | 600036 | 205000.0 | 9594000.0 | 1.21% |
| 东方财富 | 300059 | 509300.0 | 12905662.0 | 1.62% |
| 东方雨虹 | 002271 | 259350.0 | 11655189.0 | 1.47% |
| 明泰铝业 | 601677 | 219500.0 | 9065350.0 | 1.14% |
| 三峡能源 | 600905 | 1611042.0 | 9891797.88 | 1.25% |
| 金地集团 | 600383 | 587300.0 | 8386644.0 | 1.06% |
| 赤峰黄金 | 600988 | 454900.0 | 8247337.0 | 1.04% |
| 招商银行 | 600036 | 239700.0 | 11675787.0 | 0.97% |
| 三全食品 | 002216 | 597640.0 | 12078304.4 | 1.0% |
| 鸣志电器 | 603728 | 605600.0 | 14358776.0 | 1.19% |
| 卫星化学 | 002648 | 240640.0 | 9632819.2 | 0.8% |
| 平安银行 | 000001 | 742200.0 | 12231456.0 | 1.02% |
| 明泰铝业 | 601677 | 414100.0 | 18257669.0 | 1.52% |
| 会稽山 | 601579 | 1901208.0 | 21825867.84 | 1.81% |
| 中国核电 | 601985 | 1591800.0 | 13211940.0 | 1.1% |
| 泛微网络 | 603039 | 132508.0 | 9245083.16 | 0.77% |
| 三峡能源 | 600905 | 1611042.0 | 12098925.42 | 1.0% |
| 永创智能 | 603901 | 1339530.0 | 18391746.9 | 1.41% |
| 三峡能源 | 600905 | 2612163.0 | 18861303.22 | 1.45% |
| 广汇能源 | 600256 | 2407000.0 | 20892760.0 | 1.6% |
| 天铁股份 | 300587 | 865929.0 | 18331716.93 | 1.41% |
| 明泰铝业 | 601677 | 616000.0 | 21282800.0 | 1.63% |
| 伊力特 | 600197 | 604700.0 | 16248289.0 | 1.25% |
| 平安银行 | 000001 | 1277400.0 | 22903782.0 | 1.76% |
| 国投电力 | 600886 | 1425966.0 | 17197149.96 | 1.32% |
| 华能国际 | 600011 | 2268291.0 | 18758766.57 | 1.44% |
| 江苏银行 | 600919 | 3217600.0 | 18726432.0 | 1.44% |
| 郑煤机 | 601717 | 546500.0 | 6355795.0 | 0.94% |
| 明泰铝业 | 601677 | 616000.0 | 12042800.0 | 1.79% |
| 中国平安 | 601318 | 105400.0 | 6775112.0 | 1.01% |
| 卫星化学 | 002648 | 539440.0 | 21140653.6 | 3.14% |
| 潍柴动力 | 000338 | 311400.0 | 5564718.0 | 0.83% |
| 平安银行 | 000001 | 427700.0 | 9674574.0 | 1.44% |
| 永创智能 | 603901 | 424606.0 | 7655646.18 | 1.14% |
| 江苏银行 | 600919 | 2063200.0 | 14648720.0 | 2.17% |
| 海洋王 | 002724 | 524580.0 | 7139533.8 | 1.06% |
| 华夏航空 | 002928 | 394100.0 | 5950910.0 | 0.88% |
| 天铁股份 | 300587 | 603600.0 | 10218948.0 | 2.02% |
| 中国平安 | 601318 | 132700.0 | 10443490.0 | 2.06% |
| 格力电器 | 000651 | 223100.0 | 13988370.0 | 2.76% |
| 兔宝宝 | 002043 | 645190.0 | 6980955.8 | 1.38% |
| 永创智能 | 603901 | 496900.0 | 5560311.0 | 1.1% |
| 兴业银行 | 601166 | 559500.0 | 13478355.0 | 2.66% |
| 海尔智家 | 600690 | 252300.0 | 7866714.0 | 1.55% |
| 万科A | 000002 | 179500.0 | 5385000.0 | 1.06% |
| 平安银行 | 000001 | 423500.0 | 9321235.0 | 1.84% |
| 明泰铝业 | 601677 | 462400.0 | 8924320.0 | 1.76% |
| 卫星化学 | 002648 | 323400.0 | 8447208.0 | 1.17% |
| 格力电器 | 000651 | 283100.0 | 17535214.0 | 2.42% |
| 平安银行 | 000001 | 768500.0 | 14862790.0 | 2.05% |
| 保利发展 | 600048 | 852200.0 | 13481804.0 | 1.86% |
| 中国平安 | 601318 | 204800.0 | 17813504.0 | 2.46% |
| 万科A | 000002 | 400600.0 | 11497220.0 | 1.59% |
| 福耀玻璃 | 600660 | 163900.0 | 7875395.0 | 1.09% |
| 海尔智家 | 600690 | 372600.0 | 10883646.0 | 1.5% |
| 兔宝宝 | 002043 | 1015700.0 | 9110829.0 | 1.26% |
| 兴业银行 | 601166 | 425100.0 | 8871837.0 | 1.23% |
| 格力电器 | 000651 | 162600.0 | 8666580.0 | 1.76% |
| 海尔智家 | 600690 | 419300.0 | 9149126.0 | 1.86% |
| 中国平安 | 601318 | 158700.0 | 12102462.0 | 2.46% |
| 欧派家居 | 603833 | 88400.0 | 9526868.0 | 1.93% |
| 五粮液 | 000858 | 34000.0 | 7514000.0 | 1.52% |
| 保利发展 | 600048 | 624700.0 | 9926483.0 | 2.01% |
| 中国人寿 | 601628 | 216800.0 | 9632424.0 | 1.95% |
| 平安银行 | 000001 | 489300.0 | 7422681.0 | 1.51% |
| 万科A | 000002 | 349200.0 | 9784584.0 | 1.99% |
| 贵州茅台 | 600519 | 4400.0 | 7341400.0 | 1.49% |
