| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国富金融地产混合A | 1.0726 | 1.09% |
| 国富金融地产混合C | 1.1042 | 1.08% |
| 国富基本面优选混合 | 1.3424 | 0.66% |
| 国富竞争优势三年持有… | 0.8524 | 0.60% |
| 国富竞争优势三年持有… | 0.8499 | 0.60% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
| 国富安享货币 | 0.4997 | 1.84% |
| 国富日日收益货币B | 0.4658 | 1.75% |
| 国富日日收益货币A | 0.4005 | 1.50% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 805988.79元 |
| 本期利润 | 2176511.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0607元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 217984.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0713元 |
| 期末基金资产净值 | 3280669.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0732元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 924667.78元 |
| 本期利润 | 2320034.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0329元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 408137.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.107元 |
| 期末基金资产净值 | 4248182.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1138元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -30157029.99元 |
| 本期利润 | -43160095.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0895元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18591376.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0858元 |
| 期末基金资产净值 | 238788459.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1023元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9167991.42元 |
| 本期利润 | -16215695.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0264元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 67935303.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1441元 |
| 期末基金资产净值 | 553045754.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.173元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 61699977.81元 |
| 本期利润 | 69169552.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1278元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 173506409.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2173元 |
| 期末基金资产净值 | 995238060.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2463元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 29751101.64元 |
| 本期利润 | 38335394.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0983元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 68694199.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1697元 |
| 期末基金资产净值 | 482682296.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1926元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11492924.1元 |
| 本期利润 | 16546928.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.088元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 50959952.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0981元 |
| 期末基金资产净值 | 577027761.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1103元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12383.99元 |
| 本期利润 | 7613.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0095元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 38743.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.07元 |
| 期末基金资产净值 | 592194.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0704元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 86949.38元 |
| 本期利润 | 145742.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0536元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 34291.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0554元 |
| 期末基金资产净值 | 655487.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0583元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 80091.28元 |
| 本期利润 | 137921.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0279元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 28953.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0436元 |
| 期末基金资产净值 | 693476.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0454元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 923493.51元 |
| 本期利润 | 1003847.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0319元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 657177.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0313元 |
| 期末基金资产净值 | 21663420.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0334元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 382939.07元 |
| 本期利润 | 392180.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0095元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 313345.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0099元 |
| 期末基金资产净值 | 32139392.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0106元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.06% |
