名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
红土创新智能制造混合发起式 | 0.5790 | 4.51% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国富美元债定期债券(… | 0.95713392 | 0.57% |
国富美元债定期债券(… | 0.9569 | 0.53% |
国富恒利债券(LOF… | 1.039 | 0.12% |
国富恒利债券(LOF… | 0.8588 | 0.12% |
国富恒丰一年持有期债… | 1.057 | 0.11% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
国富安享货币 | 0.5402 | 2.44% |
国富日日收益货币B | 0.4783 | 1.85% |
国富日日收益货币A | 0.412 | 1.62% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-30 | 48.97 | 30.08 | 61.42% | 5.01 | 10.24% | -- | -- | 1.96 | 4.00% |
2022-12-31 | 521.54 | 402.55 | 77.18% | 67.09 | 12.86% | -- | -- | 19.63 | 3.76% |
2022-06-30 | 336.74 | 261.09 | 77.53% | 43.52 | 12.92% | -- | -- | 13.97 | 4.15% |
2021-12-31 | 1213.12 | 534.13 | 44.03% | 89.02 | 7.34% | 456.67 | 37.64% | 47.83 | 3.94% |
2021-06-30 | 393.15 | 185.55 | 47.20% | 30.93 | 7.87% | 133.55 | 33.97% | 16.92 | 4.30% |
2020-12-31 | 355.27 | 156.70 | 44.11% | 26.12 | 7.35% | 136.10 | 38.31% | 12.44 | 3.50% |
2020-06-30 | 46.13 | 21.50 | 46.60% | 3.58 | 7.77% | 0.60 | 1.30% | 7.08 | 15.35% |
2019-12-31 | 366.30 | 164.10 | 44.80% | 27.35 | 7.47% | 2.43 | 0.66% | 31.82 | 8.69% |
2019-06-30 | 264.39 | 123.24 | 46.61% | 20.54 | 7.77% | 1.75 | 0.66% | 18.26 | 6.91% |
2018-12-31 | 189.49 | 86.36 | 45.58% | 14.39 | 7.60% | 2.08 | 1.10% | 18.34 | 9.68% |
2018-06-30 | 66.99 | 31.18 | 46.54% | 5.20 | 7.76% | 1.50 | 2.24% | 10.71 | 15.99% |