【广发海外多元配置(QDII-FOF)美元(005558)，广发海外多元配置(QDII-FOF)美元(005558)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
嘉实互融精选股票A	1.1059	6.04%
诺安精选价值混合	1.0023	5.04%
平安医疗健康混合C	1.6000	5.03%
鹏华医药科技股票A	1.0379	4.65%
中信建投医药健康C	0.6749	4.44%
中信建投医药健康A	0.6945	4.44%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.0870	4.19%
汇添富健康生活一年持有混合C	0.8918	4.12%
汇添富健康生活一年持有混合A	0.9028	4.12%
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	0.5457	4.08%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
广发中证海外中国互联…	0.7334	3.88%
广发恒生科技(QDI…	0.8396	3.37%
广发恒生科技ETF联…	0.5982	3.30%
广发恒生科技ETF联…	0.6015	3.30%
广发沪港深医药混合A	0.6268	2.64%
名称	万份收益	7日年化
广发季季利债券A	1.2793	4.67%
广发季季利债券B	1.2793	4.67%
广发理财7天债券B	0.5928	2.82%
广发活期宝货币D	0.6856	2.05%
广发活期宝货币B	0.6856	2.05%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-0.27%
鹏华中证国防指数(LOF)A	-1.15%
兴全有机增长混合	-1.06%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.7712

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	16.68%	0.99%	2.38%	10.16%	40.39%	25.54%	7.91%	--
沪深300	3.54%	-0.14%	-1.09%	8.93%	0.92%	-11.96%	-12.63%	-31.11%
同类平均 [QDII]	7.55%	-0.98%	0.73%	2.92%	5.94%	17.21%	27.51%	31.06%
同类排名 [QDII]	65\|265	4\|298	1\|298	28\|297	49\|279	67\|260	124\|218	--
四分位排名 [QDII] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	领先	领先	领先	领先	中上	中下	--

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2020-09-24

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2020-09-24	1.11361836	1.11361836	0.12%
2020-09-23	1.26715202	1.26715202	0.12%
2020-09-22	1.26558619	1.26558619	0.25%
2020-09-21	1.26248014	1.26248014	0.49%
2020-09-17	1.25628335	1.25628335	0.25%

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>广发海外多元配置(QDII-FOF)美元(005558)基金经理

李耀柱:李耀柱先生,理学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司中央交易部股票交易员、国际业务部研究员、基金经理助理、广发亚太中高收益债券型证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2017年11月8日)。现任广发基金管理有限公司国际业务部总经理助理、广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2015年12月17日起任职)、广发标普全球农业指数证券投资基金基金经理(自2016年8月23日起任职)、广发纳斯达克100指数证券投资基金基金经理(自2016年8月23日起任职)、广发美国房地产指数证券投资基金基金经理(自2016年8月23日起任职)、广发全球医疗保健指数证券投资基金基金经理(自2016年8月23日起任职)、广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金基金经理(自2016年8月23日起任职)、广发沪港深新起点股票型证券投资基金基金经理(自2016年11月9日起任职)、广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理(自2017年3月10日起任职)、广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2017年9月21日任职)。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：--

持有份额

截至2018-06-30 广发海外多元配置(QDII-FOF)美元期末总份额为2.04亿份，相比减少0.39亿份 (本季申购数为0.04亿份，赎回数为0.44亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.大成中国优…	22.83%
2.大成中国优…	22.72%
3.摩根中国世…	21.21%
4.嘉实全球互…	21.02%
5.嘉实全球互…	21.02%
6.嘉实全球互…	20.88%
7.广发道琼斯…	20.30%
8.广发道琼斯…	20.23%
9.广发道琼斯…	20.20%
10.大成港股精…	20.16%

名称	增长率
1.广发全球精…	30.86%
2.广发全球精…	29.49%
3.景顺长城纳…	26.66%
4.景顺长城纳…	24.08%
5.汇添富全球…	23.38%
6.易方达标普…	23.35%
7.易方达标普…	23.17%
8.汇添富全球…	23.15%
9.汇添富全球…	23.05%
10.景顺长城纳…	22.82%

名称	增长率
1.广发全球精…	57.70%
2.广发全球精…	52.61%
3.景顺长城纳…	49.60%
4.景顺长城纳…	49.00%
5.华夏全球科…	45.84%
6.景顺长城纳…	44.74%
7.汇添富全球…	39.92%
8.汇添富全球…	39.34%
9.易方达标普…	39.08%
10.汇添富全球…	39.05%

名称	增长率
1.国泰纳斯达…	767.57%
2.广发纳指1…	530.47%
3.国泰纳斯达…	517.00%
4.华安纳斯达…	430.80%
5.华安纳斯达…	361.80%
6.华安纳斯达…	361.80%
7.广发全球精…	346.84%
8.大成纳斯达…	309.49%
9.博时标普5…	307.89%
10.嘉实美国成…	299.10%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2020年2季度	2020年1季度	2019年4季度	2019年3季度	2019年2季度	2019年1季度	2018年4季度	2018年3季度
阶段涨幅	23.82%	-14.11%	9.61%	-3.61%	0.30%	0.84%	-13.62%	0.86%
沪深300	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%	4.88%
同类平均 [QDII]	16.38%	-14.26%	6.66%	0.33%	1.68%	11.23%	-11.55%	1.26%
同类排名 [QDII]	1\|9	6\|9	4\|11	11\|12	9\|12	9\|12	8\|10	8\|10
四分位排名 [QDII] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	中下	中上	落后	中下	中下	落后	落后

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	6.85%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [QDII]	21.02%	-8.87%	--	--	--	--	--	--
同类排名 [QDII]	9\|11	--	--	--	--	--	--	--
四分位排名 [QDII] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	--	--	--	--	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
李耀柱	2018-02-08	至今	6年零77天	10.59%