创金合信中证红利低波动指数C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
9713471.47 |
| 存出保证金 |
3174824.03 |
| 交易性金融资产 |
2207938891.79 |
| 股票投资 |
2157986868.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
49952023.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7394.7 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17426746.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2339599497.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5440490.44 |
| 应付管理人报酬 |
970380.73 |
| 应付托管费 |
194076.16 |
| 应付销售服务费 |
286337.18 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1587810.86 |
| 负债合计 |
8479095.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1380911165.8 |
| 所有者权益合计 |
2331120401.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
2339599497.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
89740796.43 |
| 结算备付金 |
6707546.95 |
| 存出保证金 |
324100.68 |
| 交易性金融资产 |
1849877693.15 |
| 股票投资 |
1800333967.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
49543725.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
21549330.45 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1864833.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1970064301.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
20003998.78 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
33460106.47 |
| 应付管理人报酬 |
835575.61 |
| 应付托管费 |
167115.15 |
| 应付销售服务费 |
243781.76 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
624122.58 |
| 负债合计 |
55334700.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1133970175.25 |
| 所有者权益合计 |
1914729600.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
1970064301.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21499910.15 |
| 结算备付金 |
548873.12 |
| 存出保证金 |
89268.43 |
| 交易性金融资产 |
576194975.23 |
| 股票投资 |
562807785.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13387190.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
143842.88 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1010185.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
599487055.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
380308.55 |
| 应付管理人报酬 |
279017.15 |
| 应付托管费 |
55803.41 |
| 应付销售服务费 |
51689.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
594720.21 |
| 负债合计 |
1361538.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
389997503.09 |
| 所有者权益合计 |
598125516.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
599487055.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23060602.39 |
| 结算备付金 |
1480875.48 |
| 存出保证金 |
261488.11 |
| 交易性金融资产 |
640621981.29 |
| 股票投资 |
627352709.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13269271.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
661000.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1644241.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
667730188.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
661000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3433641.0 |
| 应付管理人报酬 |
291488.03 |
| 应付托管费 |
58297.6 |
| 应付销售服务费 |
54433.47 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
359372.49 |
| 负债合计 |
4858232.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
417792321.18 |
| 所有者权益合计 |
662871955.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
667730188.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3795214.07 |
| 结算备付金 |
26194.34 |
| 存出保证金 |
40452.81 |
| 交易性金融资产 |
118398263.66 |
| 股票投资 |
115109341.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3288921.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
71957.83 |
| 应收利息 |
50956.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
393812.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
122776851.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
303968.27 |
| 应付管理人报酬 |
49962.94 |
| 应付托管费 |
9992.61 |
| 应付销售服务费 |
8512.58 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
195055.09 |
| 负债合计 |
620549.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
82168242.76 |
| 所有者权益合计 |
122156301.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
122776851.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3497346.07 |
| 结算备付金 |
272932.12 |
| 存出保证金 |
65156.79 |
| 交易性金融资产 |
129359037.21 |
| 股票投资 |
125162037.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4197000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4204815.74 |
| 应收利息 |
87122.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
881160.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
138367570.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3981493.28 |
| 应付赎回款 |
604605.3 |
| 应付管理人报酬 |
58931.47 |
| 应付托管费 |
11786.31 |
| 应付销售服务费 |
6658.85 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
107645.6 |
| 负债合计 |
4853227.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
96551161.82 |
| 所有者权益合计 |
133514342.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
138367570.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2414022.14 |
| 结算备付金 |
30244.86 |
| 存出保证金 |
13203.12 |
| 交易性金融资产 |
148190841.48 |
| 股票投资 |
141528507.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6662333.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
150051.56 |
| 应收利息 |
146923.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
234657.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
151179944.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
83618.71 |
| 应付管理人报酬 |
64355.0 |
| 应付托管费 |
12870.99 |
| 应付销售服务费 |
2557.95 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
195130.95 |
| 负债合计 |
415249.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
126434904.31 |
| 所有者权益合计 |
150764694.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
151179944.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4669921.58 |
| 结算备付金 |
32880.94 |
| 存出保证金 |
18263.89 |
| 交易性金融资产 |
104919335.44 |
| 股票投资 |
103116635.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1802700.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
273225.06 |
| 应收利息 |
57983.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
46095.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
110017706.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7137.7 |
| 应付管理人报酬 |
46180.97 |
| 应付托管费 |
9236.19 |
| 应付销售服务费 |
3320.91 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
119481.77 |
| 负债合计 |
191509.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
109030100.5 |
| 所有者权益合计 |
109826196.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
110017706.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4497688.21 |
| 结算备付金 |
109456.33 |
| 存出保证金 |
79384.26 |
| 交易性金融资产 |
110642092.17 |
| 股票投资 |
108828592.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1813500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
27532.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6198.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
115362352.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4092.53 |
| 应付管理人报酬 |
54729.14 |
| 应付托管费 |
10945.8 |
| 应付销售服务费 |
6146.78 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190002.17 |
| 负债合计 |
403765.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
109917960.41 |
| 所有者权益合计 |
114958586.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
115362352.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
468827.96 |
| 结算备付金 |
2314.93 |
| 存出保证金 |
1137.17 |
| 交易性金融资产 |
11312304.7 |
| 股票投资 |
11012124.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
300180.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7629.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6648.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11798862.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5509.14 |
| 应付管理人报酬 |
4759.58 |
| 应付托管费 |
951.9 |
| 应付销售服务费 |
963.54 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
24876.39 |
| 负债合计 |
38002.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12131394.75 |
| 所有者权益合计 |
11760860.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
11798862.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
321820.64 |
| 结算备付金 |
4095.61 |
| 存出保证金 |
456.29 |
| 交易性金融资产 |
9477948.8 |
| 股票投资 |
9176628.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
301320.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8458.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4008.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9816788.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4162.99 |
| 应付托管费 |
832.59 |
| 应付销售服务费 |
857.51 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
111000.0 |
| 负债合计 |
120234.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11264768.52 |
| 所有者权益合计 |
9696553.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
9816788.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
208741.52 |
| 结算备付金 |
135391.33 |
| 存出保证金 |
2450.42 |
| 交易性金融资产 |
9423633.7 |
| 股票投资 |
9012075.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
411558.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3751.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10086.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9784054.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
639.57 |
| 应付管理人报酬 |
4153.25 |
| 应付托管费 |
830.65 |
| 应付销售服务费 |
829.9 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
33916.75 |
| 负债合计 |
47422.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10281761.07 |
| 所有者权益合计 |
9736632.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
9784054.68 |
