创金合信中证红利低波动指数C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
17113783.64元 |
本期利润 |
-23978444.07元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0324元 |
本期加权平均净值利润率 |
-1.89% |
本期基金份额净值增长率 |
10.3% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
546478332.82元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.5282元 |
期末基金资产净值 |
1741585239.65元 |
期末基金份额净值 |
1.6834元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
68.34% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
37677396.27元 |
本期利润 |
-16064027.91元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0383元 |
本期加权平均净值利润率 |
-2.24% |
本期基金份额净值增长率 |
10.37% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
473172954.07元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.5492元 |
期末基金资产净值 |
1451209134.52元 |
期末基金份额净值 |
1.6844元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
68.44% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
11598826.27元 |
本期利润 |
-1043020.11元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0068元 |
本期加权平均净值利润率 |
-0.44% |
本期基金份额净值增长率 |
3.07% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
91260551.4元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.5048元 |
期末基金资产净值 |
275903247.19元 |
期末基金份额净值 |
1.5262元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
52.62% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
8964868.74元 |
本期利润 |
9038981.98元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0632元 |
本期加权平均净值利润率 |
4.09% |
本期基金份额净值增长率 |
6.65% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
87339617.23元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.4887元 |
期末基金资产净值 |
282266226.83元 |
期末基金份额净值 |
1.5793元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
57.93% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
5420648.12元 |
本期利润 |
5388881.0元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.2096元 |
本期加权平均净值利润率 |
15.18% |
本期基金份额净值增长率 |
24.75% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
15845385.27元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.437元 |
期末基金资产净值 |
53694498.41元 |
期末基金份额净值 |
1.4808元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
48.08% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
2362556.44元 |
本期利润 |
2323507.66元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1088元 |
本期加权平均净值利润率 |
8.37% |
本期基金份额净值增长率 |
15.98% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
8649700.48元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.3293元 |
期末基金资产净值 |
36162352.23元 |
期末基金份额净值 |
1.3767元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
37.67% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
3684731.81元 |
本期利润 |
1138715.74元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0606元 |
本期加权平均净值利润率 |
5.76% |
本期基金份额净值增长率 |
13.78% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
2429657.52元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.187元 |
期末基金资产净值 |
15422800.79元 |
期末基金份额净值 |
1.187元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
18.7% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1541536.9元 |
本期利润 |
-1424106.49元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0565元 |
本期加权平均净值利润率 |
-5.76% |
本期基金份额净值增长率 |
-3.78% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
61763.21元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0038元 |
期末基金资产净值 |
16240339.49元 |
期末基金份额净值 |
1.0038元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.38% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
2849509.42元 |
本期利润 |
3468039.73元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1608元 |
本期加权平均净值利润率 |
16.46% |
本期基金份额净值增长率 |
21.27% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
190708.86元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0104元 |
期末基金资产净值 |
19114943.24元 |
期末基金份额净值 |
1.0432元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
4.32% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
92921.78元 |
本期利润 |
641413.85元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1045元 |
本期加权平均净值利润率 |
10.91% |
本期基金份额净值增长率 |
12.57% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-293850.94元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0478元 |
期末基金资产净值 |
5952097.35元 |
期末基金份额净值 |
0.9683元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-3.17% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-378056.49元 |
本期利润 |
-715281.48元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1348元 |
本期加权平均净值利润率 |
-14.77% |
本期基金份额净值增长率 |
-13.98% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-806409.94元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1398元 |
期末基金资产净值 |
4962115.14元 |
期末基金份额净值 |
0.8602元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-13.98% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
51630.29元 |
本期利润 |
-272535.81元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0537元 |
本期加权平均净值利润率 |
-5.38% |
本期基金份额净值增长率 |
-5.32% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-273418.46元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0532元 |
期末基金资产净值 |
4867854.89元 |
期末基金份额净值 |
0.9468元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-5.32% |