名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞中证动漫游戏… | 1.0058 | 3.94% |
华泰柏瑞中证沪港深互… | 0.5246 | 3.19% |
华泰柏瑞匠心臻选混合… | 0.7989 | 3.11% |
华泰柏瑞匠心臻选混合… | 0.8075 | 3.10% |
华泰柏瑞中证智能汽车… | 0.8548 | 3.06% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞交易货币B | 0.8655 | 2.51% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.8657 | 2.51% |
华泰柏瑞交易货币C | 0.8269 | 2.37% |
华泰柏瑞交易货币A | 0.8011 | 2.27% |
华泰柏瑞交易货币E | 0.8002 | 2.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-06-30 | 202.90 | 141.01 | 69.50% | 23.50 | 11.58% | -- | -- | 29.72 | 14.65% |
2022-12-31 | 169.72 | 130.14 | 76.68% | 21.69 | 12.78% | -- | -- | 0.68 | 0.40% |
2022-06-30 | 83.96 | 65.92 | 78.51% | 10.99 | 13.09% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 129.37 | 67.71 | 52.34% | 11.29 | 8.72% | 36.23 | 28.01% | -- | -- |
2021-06-30 | 77.35 | 38.89 | 50.28% | 6.48 | 8.38% | 23.39 | 30.24% | -- | -- |
2020-12-31 | 158.96 | 93.47 | 58.80% | 15.58 | 9.80% | 33.15 | 20.86% | -- | -- |
2020-06-30 | 65.61 | 41.70 | 63.56% | 6.95 | 10.59% | 7.93 | 12.09% | -- | -- |
2019-12-31 | 393.27 | 244.21 | 62.10% | 40.70 | 10.35% | 85.84 | 21.83% | -- | -- |
2019-06-30 | 277.39 | 165.38 | 59.62% | 27.56 | 9.94% | 64.17 | 23.13% | -- | -- |
2018-12-31 | 815.14 | 544.15 | 66.76% | 90.69 | 11.13% | 141.79 | 17.39% | -- | -- |
2018-06-30 | 343.15 | 220.97 | 64.39% | 36.83 | 10.73% | 73.00 | 21.27% | -- | -- |