| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞中证沪港深云… | 0.8332 | 5.00% |
| 华泰柏瑞中证沪港深云… | 0.9405 | 4.72% |
| 华泰柏瑞中证沪港深云… | 0.9393 | 4.72% |
| 华泰柏瑞中韩半导体E… | 1.2382 | 3.93% |
| 华泰柏瑞中韩半导体E… | 1.0663 | 3.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5463 | 2.03% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5323 | 1.99% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5323 | 1.99% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.5241 | 1.96% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.4939 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -3677.53 | -1186.49 | 32.26% | -- | -- | 1708.13 | -46.45% |
| 2023-06-30 | -766.99 | 476.04 | -62.07% | -- | -- | 686.25 | -89.47% |
| 2022-12-31 | 293.59 | -509.87 | -173.66% | 0.02 | 0.01% | 521.69 | 177.69% |
| 2022-06-30 | 598.14 | -144.69 | -24.19% | -- | -- | 300.73 | 50.28% |
| 2021-12-31 | 237.27 | -75.25 | -31.71% | 0.31 | 0.13% | 223.74 | 94.30% |
| 2021-06-30 | 360.27 | 242.06 | 67.19% | 0.31 | 0.09% | 69.25 | 19.22% |
| 2020-12-31 | -617.88 | -582.21 | 94.23% | 0.13 | -0.02% | 351.91 | -56.95% |
| 2020-06-30 | -783.23 | -161.93 | 20.67% | 0.13 | -0.02% | 90.26 | -11.52% |
| 2019-12-31 | 7885.78 | 2707.96 | 34.34% | -0.54 | -0.01% | 433.19 | 5.49% |
| 2019-06-30 | 6987.57 | 2145.59 | 30.71% | -0.54 | -0.01% | 190.74 | 2.73% |
| 2018-12-31 | -6169.05 | -3157.21 | 51.18% | -- | -- | 1439.21 | -23.33% |
| 2018-06-30 | -4489.18 | -112.73 | 2.51% | -- | -- | 559.62 | -12.47% |
