名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞亚洲领导企业… | 0.671 | 2.76% |
华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
华泰柏瑞中证港股通高… | 1.1985 | 1.32% |
华泰柏瑞中证香港30… | 0.9299 | 1.27% |
华泰柏瑞新金融地产C | 1.2864 | 1.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.547 | 2.02% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.529 | 1.98% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.529 | 1.98% |
华泰柏瑞货币B | 0.5369 | 1.98% |
华泰柏瑞交易货币C | 0.4907 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 9.74% | 0.73% | 3.66% | 5.55% | 3.51% | -0.44% | 11.86% | 12.29% |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[混合型] | -2.29% | -0.25% | -1.57% | 5.60% | -1.07% | -12.60% | -9.29% | -18.06% |
同类排名[混合型] |
114|2293 | 463|2305 | 193|2303 | 733|2301 | 505|2268 | 405|2196 | 169|2074 | 111|1902 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 1.2992 | 1.2992 | 1.26% | |
2024-04-24 | 1.283 | 1.283 | 0.31% | |
2024-04-23 | 1.279 | 1.279 | -0.50% | |
2024-04-22 | 1.2854 | 1.2854 | -0.02% | |
2024-04-19 | 1.2857 | 1.2857 | -0.32% |
截至2024-03-31 华泰柏瑞新金融地产A期末总份额为2.27亿份,相比增加0.76亿份 (本季申购数为0.94亿份,赎回数为0.18亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600901 | 江苏金租 | 799.00 | 3791.86 | 4.91% |
601128 | 常熟银行 | 528.00 | 3769.92 | 4.88% |
601390 | 中国中铁 | 536.00 | 3759.25 | 4.86% |
601838 | 成都银行 | 274.00 | 3735.10 | 4.83% |
600926 | 杭州银行 | 335.00 | 3732.59 | 4.83% |
601577 | 长沙银行 | 481.00 | 3729.08 | 4.83% |
601825 | 沪农商行 | 550.00 | 3725.16 | 4.82% |
002966 | 苏州银行 | 519.00 | 3722.85 | 4.82% |
600919 | 江苏银行 | 468.00 | 3702.82 | 4.79% |
002244 | 滨江集团 | 556.00 | 3698.40 | 4.79% |