| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业… | 0.671 | 2.76% |
| 华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
| 华泰柏瑞中证港股通高… | 1.1985 | 1.32% |
| 华泰柏瑞中证香港30… | 0.9299 | 1.27% |
| 华泰柏瑞新金融地产C | 1.2864 | 1.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.547 | 2.02% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.529 | 1.98% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.529 | 1.98% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.5369 | 1.98% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.4907 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 94.58% | -- | 7.93% | 28663.01 |
| 2023-12-31 | 94.38% | -- | 5.72% | 17940.43 |
| 2023-09-30 | 94.39% | -- | 5.82% | 16329.92 |
| 2023-06-30 | 94.11% | -- | 5.95% | 10789.32 |
| 2023-03-31 | 94.31% | -- | 7.72% | 7687.72 |
| 2022-12-31 | 94.17% | -- | 15.88% | 7675.32 |
| 2022-09-30 | 94.39% | -- | 5.93% | 8336.67 |
| 2022-06-30 | 94.17% | -- | 6.64% | 9960.78 |
| 2022-03-31 | 94.5% | -- | 5.94% | 7933.93 |
| 2021-12-31 | 94.87% | -- | 5.75% | 3757.07 |
| 2021-09-30 | 94.23% | -- | 5.98% | 3738.76 |
| 2021-06-30 | 94.61% | -- | 5.96% | 4538.90 |
| 2021-03-31 | 94.62% | -- | 15.11% | 5944.28 |
| 2020-12-31 | 94.82% | -- | 8.14% | 5634.81 |
| 2020-09-30 | 94.77% | -- | 5.85% | 6264.66 |
| 2020-06-30 | 94.5% | -- | 5.4% | 4978.88 |
| 2020-03-31 | 94.72% | -- | 5.71% | 5221.23 |
| 2019-12-31 | 94.38% | 3.28% | 6.99% | 8053.49 |
| 2019-09-30 | 93.78% | 1.87% | 3.7% | 10704.73 |
| 2019-06-30 | 92.57% | 1.66% | 5.81% | 12069.75 |
| 2019-03-31 | 94.86% | 0.53% | 4.97% | 22557.54 |
| 2018-12-31 | 94.52% | 0.37% | 5.38% | 32282.92 |
| 2018-09-30 | 94.51% | 0.24% | 5.98% | 49891.71 |
| 2018-06-30 | 94.67% | -- | 5.82% | 50369.77 |
