| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证基建工程ETF联接C | 0.7707 | 4.08% |
| 广发中证基建工程ETF联接A | 0.7783 | 4.06% |
| 国投瑞银深证100指数(LOF) | 1.0970 | 4.00% |
| 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A | 0.9210 | 3.95% |
| 广发央企创新驱动ETF联接A | 1.5608 | 3.30% |
| 广发央企创新驱动ETF联接C | 1.5538 | 3.29% |
| 鹏华中证酒指数(LOF)C | 0.6928 | 3.10% |
| 鹏华中证酒指数(LOF)A | 0.4196 | 3.10% |
| 国投瑞银国家安全混合C | 0.9000 | 2.97% |
| 景顺长城内需增长混合 | 8.2230 | 2.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银河美丽混合C | 1.441 | 2.86% |
| 银河美丽混合A | 1.563 | 2.83% |
| 银河转型混合C | 0.467 | 2.41% |
| 银河服务混合A | 1.3988 | 2.40% |
| 银河转型混合A | 0.47 | 2.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银河钱包货币B | 0.4831 | 2.14% |
| 银河钱包货币A | 0.4585 | 2.05% |
| 银河银富货币B | 0.6249 | 2.04% |
| 银河钱包货币E | 0.4175 | 1.89% |
| 银河银富货币A | 0.5593 | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.94% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 1.1194 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 648.94 | 497.46 | 76.66% | 82.91 | 12.78% | -- | -- | 53.15 | 8.19% |
| 2023-06-30 | 355.75 | 280.59 | 78.87% | 46.77 | 13.15% | -- | -- | 20.73 | 5.83% |
| 2022-12-31 | 922.01 | 752.69 | 81.64% | 125.45 | 13.61% | -- | -- | 28.54 | 3.10% |
| 2022-06-30 | 532.51 | 447.07 | 83.96% | 74.51 | 13.99% | -- | -- | 3.45 | 0.65% |
| 2021-12-31 | 170.76 | 66.30 | 38.82% | 11.05 | 6.47% | 90.65 | 53.08% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 65.10 | 28.22 | 43.35% | 4.70 | 7.22% | 28.01 | 43.03% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 124.04 | 45.29 | 36.51% | 7.55 | 6.09% | 65.29 | 52.64% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 54.60 | 17.16 | 31.43% | 2.86 | 5.24% | 32.86 | 60.18% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 197.77 | 68.88 | 34.83% | 11.48 | 5.80% | 108.77 | 55.00% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 117.61 | 41.24 | 35.07% | 6.87 | 5.84% | 62.61 | 53.24% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 177.54 | 106.81 | 60.16% | 17.80 | 10.03% | 17.08 | 9.62% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 67.91 | 46.19 | 68.03% | 7.70 | 11.34% | 3.21 | 4.73% | -- | -- |
