| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银河龙头股票A | 0.5625 | 0.84% |
| 银河龙头精选股票C | 0.5612 | 0.84% |
| 银河价值成长混合C | 0.7732 | 0.77% |
| 银河价值成长混合A | 0.7801 | 0.76% |
| 银河悦宁稳健养老目标… | 0.9313 | 0.56% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银河钱包货币B | 0.4933 | 2.27% |
| 银河钱包货币A | 0.4678 | 2.18% |
| 银河银富货币B | 0.483 | 2.06% |
| 银河钱包货币E | 0.4278 | 2.03% |
| 银河银富货币A | 0.4174 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 27895647.8 |
| 1.利息收入 | 184100.23 |
| 存款利息收入 | 184100.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5170335.73 |
| 股票投资收益 | 3481423.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -81789.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1770701.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19206004.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3335207.29 |
| 减：二、费用 | 6489359.91 |
| 1.管理人报酬 | 4974602.69 |
| 2.托管费 | 829100.55 |
| 3.销售服务费 | 531542.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 154109.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21406287.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21406287.89 |
| 一、收入： | 136043551.17 |
| 1.利息收入 | 95783.77 |
| 存款利息收入 | 95783.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
109078380.12 |
| 股票投资收益 | 107886294.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1192085.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24596117.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2273269.9 |
| 减：二、费用 | 3557510.57 |
| 1.管理人报酬 | 2805912.22 |
| 2.托管费 | 467652.09 |
| 3.销售服务费 | 207337.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 76609.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
132486040.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
132486040.6 |
| 一、收入： | -359238411.44 |
| 1.利息收入 | 316068.8 |
| 存款利息收入 | 316068.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-339300226.36 |
| 股票投资收益 | -342623376.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3323149.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32594141.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12339887.16 |
| 减：二、费用 | 9220127.89 |
| 1.管理人报酬 | 7526928.5 |
| 2.托管费 | 1254488.11 |
| 3.销售服务费 | 285368.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 153342.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-368458539.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-368458539.33 |
| 一、收入： | -295204125.85 |
| 1.利息收入 | 217563.13 |
| 存款利息收入 | 217563.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-274977916.6 |
| 股票投资收益 | -276728527.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1750610.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31321352.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10877580.59 |
| 减：二、费用 | 5325130.26 |
| 1.管理人报酬 | 4470733.61 |
| 2.托管费 | 745122.26 |
| 3.销售服务费 | 34491.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 74782.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-300529256.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-300529256.11 |
| 一、收入： | 22491859.68 |
| 1.利息收入 | 43779.36 |
| 存款利息收入 | 41932.63 |
| 债券利息收入 | 1165.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1773642.58 |
| 股票投资收益 | -2107294.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 69074.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 264577.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23077683.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1144039.79 |
| 减：二、费用 | 1707607.33 |
| 1.管理人报酬 | 662951.25 |
| 2.托管费 | 110491.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 906482.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 27678.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20784252.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20784252.35 |
| 一、收入： | -215627.32 |
| 1.利息收入 | 28141.34 |
| 存款利息收入 | 26294.61 |
| 债券利息收入 | 1165.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2121780.91 |
| 股票投资收益 | -2343187.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 69074.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 152332.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1730903.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
147108.82 |
| 减：二、费用 | 651007.39 |
| 1.管理人报酬 | 282199.36 |
| 2.托管费 | 47033.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 280105.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 41665.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-866634.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-866634.71 |
| 一、收入： | 887628.31 |
| 1.利息收入 | 36992.53 |
| 存款利息收入 | 32149.18 |
| 债券利息收入 | 667.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1933456.8 |
| 股票投资收益 | 1771337.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -88682.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 250802.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1880480.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
797659.5 |
| 减：二、费用 | 1240431.0 |
| 1.管理人报酬 | 452940.4 |
| 2.托管费 | 75490.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 652925.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 59072.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-352802.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-352802.69 |
| 一、收入： | 3875813.37 |
| 1.利息收入 | 16570.89 |
| 存款利息收入 | 15729.29 |
| 债券利息收入 | 0.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1231253.31 |
| 股票投资收益 | 1135854.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1755.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 93643.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2235162.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
392826.26 |
| 减：二、费用 | 545986.22 |
| 1.管理人报酬 | 171576.51 |
| 2.托管费 | 28596.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 328582.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 17230.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3329827.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3329827.15 |
| 一、收入： | 17815562.71 |
| 1.利息收入 | 330294.2 |
| 存款利息收入 | 54843.84 |
| 债券利息收入 | 255305.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15217463.15 |
| 股票投资收益 | 14421475.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 490514.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 305472.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1577560.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
690244.81 |
| 减：二、费用 | 1977677.81 |
| 1.管理人报酬 | 688812.08 |
| 2.托管费 | 114801.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1087674.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 86359.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15837884.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15837884.9 |
| 一、收入： | 13613945.93 |
| 1.利息收入 | 301141.78 |
| 存款利息收入 | 29927.45 |
| 债券利息收入 | 252605.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12339110.46 |
| 股票投资收益 | 11025364.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1105144.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 208601.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
479544.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
494149.02 |
| 减：二、费用 | 1176105.43 |
| 1.管理人报酬 | 412429.15 |
| 2.托管费 | 68738.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 626119.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 68797.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12437840.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12437840.5 |
| 一、收入： | -661470.65 |
| 1.利息收入 | 1771861.61 |
| 存款利息收入 | 200204.34 |
| 债券利息收入 | 924391.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2480053.14 |
| 股票投资收益 | -2608466.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 48012.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 80400.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-469747.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
516467.89 |
| 减：二、费用 | 1775356.42 |
| 1.管理人报酬 | 1068093.47 |
| 2.托管费 | 178015.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 170815.5 |
| 5.利息支出 | 109.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 109.59 |
| 6.其他费用 | 358322.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2436827.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2436827.07 |
| 一、收入： | 1100317.11 |
| 1.利息收入 | 631628.02 |
| 存款利息收入 | 161231.85 |
| 债券利息收入 | 41424.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49586.38 |
| 股票投资收益 | -12411.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 61997.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-36377.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
455480.49 |
| 减：二、费用 | 679063.96 |
| 1.管理人报酬 | 461941.54 |
| 2.托管费 | 76990.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 32134.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107997.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
421253.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
421253.15 |
