| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银河龙头股票A | 0.5625 | 0.84% |
| 银河龙头精选股票C | 0.5612 | 0.84% |
| 银河高股息(LOF)… | 0.9563 | 0.54% |
| 银河高股息(LOF)… | 0.9423 | 0.53% |
| 银河沪深300价值指… | 1.628 | 0.49% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银河钱包货币B | 0.4908 | 2.33% |
| 银河钱包货币A | 0.466 | 2.24% |
| 银河银富货币B | 0.6572 | 2.09% |
| 银河钱包货币E | 0.4255 | 2.08% |
| 银河银富货币A | 0.5915 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13610081.48元 |
| 本期利润 | 42837847.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2057元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -94053680.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.5052元 |
| 期末基金资产净值 | 234784824.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2612元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 94103965.75元 |
| 本期利润 | 122589385.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5427元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 37.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 44.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -16097455.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0831元 |
| 期末基金资产净值 | 321944498.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6627元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 66.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -327677266.15元 |
| 本期利润 | -357868831.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -1.0574元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -77.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | -37.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -141568237.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.5157元 |
| 期末基金资产净值 | 315276938.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1485元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -269097642.96元 |
| 本期利润 | -300979745.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.764元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -51.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | -27.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -92615788.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3103元 |
| 期末基金资产净值 | 401717011.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3459元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2293430.76元 |
| 本期利润 | 20784252.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6937元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 45.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 61922803.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3519元 |
| 期末基金资产净值 | 325881430.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8521元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 85.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2597538.14元 |
| 本期利润 | -866634.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0328元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8718147.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3776元 |
| 期末基金资产净值 | 34336965.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4873元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 48.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1527677.83元 |
| 本期利润 | -352802.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0181元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11350955.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4787元 |
| 期末基金资产净值 | 36043706.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5201元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 52.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1094664.24元 |
| 本期利润 | 3329827.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2173元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9994305.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4752元 |
| 期末基金资产净值 | 34486933.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6396元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 63.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14260324.35元 |
| 本期利润 | 15837884.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4262元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 35.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 44.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5990917.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3968元 |
| 期末基金资产净值 | 21090701.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3968元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11958295.83元 |
| 本期利润 | 12437840.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.259元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 31.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9889664.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2765元 |
| 期末基金资产净值 | 45656037.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2765元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1967080.06元 |
| 本期利润 | -2436827.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0239元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2372609.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0328元 |
| 期末基金资产净值 | 69965021.93元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9672元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 457630.93元 |
| 本期利润 | 421253.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0027元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 394868.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0041元 |
| 期末基金资产净值 | 96803336.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0041元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.41% |
