名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
红土创新智能制造混合发起式 | 0.5790 | 4.51% |
招商中证全指软件ETF发起式联接A | 0.6922 | 4.18% |
招商中证全指软件ETF发起式联接C | 0.6899 | 4.18% |
大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.8444 | 4.15% |
大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.9232 | 4.15% |
国泰中证全指软件ETF联接A | 0.6933 | 4.15% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长安泓润纯债债券A | 1.2694 | 0.06% |
长安泓润纯债债券C | 1.2552 | 0.06% |
长安泓润纯债债券E | 1.2671 | 0.06% |
长安泓泽纯债债券A | 1.1242 | 0.05% |
长安泓泽纯债债券C | 1.0942 | 0.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长安货币B | 0.555 | 2.26% |
长安货币A | 0.4882 | 2.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.49% | -0.52% | -0.07% | 0.51% | 0.71% | 1.68% | 3.72% | 7.69% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[混合型] | -3.29% | -3.34% | -0.27% | -1.18% | -6.37% | -14.14% | -15.36% | -16.29% |
同类排名[混合型] |
552|1660 | 370|1665 | 1525|1666 | 642|1660 | 244|1636 | 130|1579 | 134|1494 | 141|1366 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
领先 |
落后 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 1.1129 | 1.1129 | 0.14% | |
2024-03-27 | 1.1113 | 1.1113 | -0.24% | |
2024-03-26 | 1.114 | 1.114 | -0.06% | |
2024-03-25 | 1.1147 | 1.1147 | -0.20% | |
2024-03-22 | 1.1169 | 1.1169 | -0.16% |
截至2023-12-31 长安裕腾混合C期末总份额为1.28亿份,相比减少0.19亿份 (本季申购数为0.14亿份,赎回数为0.33亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300059 | 东方财富 | 4.00 | 56.16 | 0.36% |
601318 | 中国平安 | 1.00 | 54.41 | 0.35% |
600919 | 江苏银行 | 4.00 | 26.76 | 0.17% |
601111 | 中国国航 | 3.00 | 23.49 | 0.15% |