| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏中证基建ETF发起式联接A | 0.9068 | 4.10% |
| 华夏中证基建ETF发起式联接C | 0.9043 | 4.10% |
| 广发中证基建工程ETF联接C | 0.7707 | 4.08% |
| 广发中证基建工程ETF联接A | 0.7783 | 4.06% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 0.7076 | 4.04% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 0.7003 | 4.04% |
| 南方中证高铁产业指数(LOF) | 1.0724 | 4.02% |
| 华安中证基建指数发起式A | 1.0923 | 4.01% |
| 华安中证基建指数发起式C | 1.0892 | 4.00% |
| 银华中证基建ETF发起式联接C | 1.0160 | 3.96% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根研究驱动股票C | 0.9126 | 2.60% |
| 摩根大盘蓝筹股票A | 2.2215 | 2.59% |
| 摩根研究驱动股票A | 0.9411 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根天添盈货币E | 0.4803 | 1.78% |
| 摩根货币B | 0.4405 | 1.75% |
| 摩根天添宝货币C | 0.4233 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.64% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5079 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 158.35 | 120.63 | 76.18% | 20.10 | 12.70% | -- | -- | 0.02 | 0.01% |
| 2023-06-30 | 91.54 | 70.81 | 77.35% | 11.80 | 12.89% | -- | -- | 0.01 | 0.01% |
| 2022-12-31 | 345.46 | 280.61 | 81.23% | 46.77 | 13.54% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2022-06-30 | 189.85 | 155.04 | 81.66% | 25.84 | 13.61% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 978.38 | 490.89 | 50.17% | 81.81 | 8.36% | 387.13 | 39.57% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 447.62 | 247.10 | 55.20% | 41.18 | 9.20% | 150.08 | 33.53% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 753.89 | 354.55 | 47.03% | 59.09 | 7.84% | 321.71 | 42.67% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 379.47 | 171.20 | 45.12% | 28.53 | 7.52% | 170.51 | 44.93% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 2657.06 | 1314.59 | 49.48% | 219.10 | 8.25% | 1100.15 | 41.40% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 1510.78 | 795.63 | 52.66% | 132.61 | 8.78% | 570.87 | 37.79% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 2609.73 | 1473.70 | 56.47% | 245.62 | 9.41% | 855.11 | 32.77% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 940.25 | 567.46 | 60.35% | 94.58 | 10.06% | 266.52 | 28.35% | -- | -- |
