| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根恒生科技ETF(… | 0.6853 | 2.88% |
| 摩根恒生科技ETF发… | 0.8297 | 2.84% |
| 摩根恒生科技ETF发… | 0.8285 | 2.83% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根天添盈货币E | 0.4785 | 3.04% |
| 摩根天添盈货币A | 0.4129 | 2.79% |
| 摩根天添盈货币C | 0.4111 | 2.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -14896739.89 |
| 1.利息收入 | 31138.18 |
| 存款利息收入 | 31138.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-32301301.98 |
| 股票投资收益 | -32952716.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1070.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 650343.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17359978.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13445.79 |
| 减：二、费用 | 1583482.04 |
| 1.管理人报酬 | 1206267.61 |
| 2.托管费 | 201044.59 |
| 3.销售服务费 | 157.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 176011.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16480221.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16480221.93 |
| 一、收入： | 5457629.96 |
| 1.利息收入 | 16497.74 |
| 存款利息收入 | 16497.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12443710.83 |
| 股票投资收益 | -12732890.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 289179.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17874625.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10217.47 |
| 减：二、费用 | 915414.14 |
| 1.管理人报酬 | 708071.45 |
| 2.托管费 | 118011.87 |
| 3.销售服务费 | 74.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89256.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4542215.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4542215.82 |
| 一、收入： | -72226960.92 |
| 1.利息收入 | 58635.19 |
| 存款利息收入 | 58635.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-60579489.81 |
| 股票投资收益 | -61495597.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 180702.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 735405.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11855737.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
149631.28 |
| 减：二、费用 | 3454583.25 |
| 1.管理人报酬 | 2806131.98 |
| 2.托管费 | 467688.64 |
| 3.销售服务费 | 3.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180758.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-75681544.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-75681544.17 |
| 一、收入： | -13909306.47 |
| 1.利息收入 | 31532.66 |
| 存款利息收入 | 31532.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-33655979.77 |
| 股票投资收益 | -34531763.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 180702.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 695081.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19678423.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36716.95 |
| 减：二、费用 | 1898465.52 |
| 1.管理人报酬 | 1550360.72 |
| 2.托管费 | 258393.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89710.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15807771.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15807771.99 |
| 一、收入： | -858940.1 |
| 1.利息收入 | 134226.71 |
| 存款利息收入 | 134108.63 |
| 债券利息收入 | 118.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
54898583.46 |
| 股票投资收益 | 53884737.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 88191.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 925654.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-56109177.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
217427.14 |
| 减：二、费用 | 9783760.63 |
| 1.管理人报酬 | 4908887.41 |
| 2.托管费 | 818147.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3871308.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 185416.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10642700.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10642700.73 |
| 一、收入： | 37282972.52 |
| 1.利息收入 | 63861.19 |
| 存款利息收入 | 63743.11 |
| 债券利息收入 | 118.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21531745.84 |
| 股票投资收益 | 20719469.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 88191.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 724085.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15567042.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
120322.7 |
| 减：二、费用 | 4476225.96 |
| 1.管理人报酬 | 2471029.83 |
| 2.托管费 | 411838.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1500811.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 92545.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32806746.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32806746.56 |
| 一、收入： | 146641828.63 |
| 1.利息收入 | 150237.37 |
| 存款利息收入 | 150226.93 |
| 债券利息收入 | 10.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
161574036.71 |
| 股票投资收益 | 160916944.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15793.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 641298.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15746248.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
663803.29 |
| 减：二、费用 | 7538924.47 |
| 1.管理人报酬 | 3545452.66 |
| 2.托管费 | 590908.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3217059.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 185503.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
139102904.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
139102904.16 |
| 一、收入： | 90209503.53 |
| 1.利息收入 | 82291.94 |
| 存款利息收入 | 82291.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
98689828.65 |
| 股票投资收益 | 98236069.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 453758.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9009421.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
446804.63 |
| 减：二、费用 | 3794665.14 |
| 1.管理人报酬 | 1712037.92 |
| 2.托管费 | 285339.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1705087.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 92199.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
86414838.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
86414838.39 |
| 一、收入： | 486404030.91 |
| 1.利息收入 | 1299827.78 |
| 存款利息收入 | 1231961.05 |
| 债券利息收入 | 1767.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
395726392.93 |
| 股票投资收益 | 389600776.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 927369.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5198247.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
88188073.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1189736.24 |
| 减：二、费用 | 26570590.02 |
| 1.管理人报酬 | 13145854.73 |
| 2.托管费 | 2190975.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11001457.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 232295.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
459833440.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
459833440.89 |
| 一、收入： | 283712691.11 |
| 1.利息收入 | 912121.59 |
| 存款利息收入 | 844254.86 |
| 债券利息收入 | 1767.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
159766862.97 |
| 股票投资收益 | 154279626.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 927369.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4559866.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
122625068.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
408638.52 |
| 减：二、费用 | 15107790.86 |
| 1.管理人报酬 | 7956346.54 |
| 2.托管费 | 1326057.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5708704.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 116676.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
268604900.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
268604900.25 |
| 一、收入： | -354924751.09 |
| 1.利息收入 | 4674620.99 |
| 存款利息收入 | 2928540.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-332125638.08 |
| 股票投资收益 | -336951407.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4825769.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28228258.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
754524.75 |
| 减：二、费用 | 26097296.9 |
| 1.管理人报酬 | 14736998.76 |
| 2.托管费 | 2456166.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8551088.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 353043.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-381022047.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-381022047.99 |
| 一、收入： | -91454805.05 |
| 1.利息收入 | 3051211.52 |
| 存款利息收入 | 1366261.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21813220.03 |
| 股票投资收益 | -25306966.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3493746.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-73205426.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
512629.49 |
| 减：二、费用 | 9402488.66 |
| 1.管理人报酬 | 5674561.49 |
| 2.托管费 | 945760.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2665200.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 116966.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-100857293.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-100857293.71 |
