| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根中国世纪混合(Q… | 1.3063 | 1.64% |
| 摩根香港精选港股通混… | 0.7914 | 0.83% |
| 摩根香港精选港股通混… | 0.786 | 0.82% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根天添盈货币E | 0.4796 | 1.77% |
| 摩根货币B | 0.4327 | 1.68% |
| 摩根天添宝货币C | 0.4246 | 1.55% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 130741.26 |
| 存出保证金 | 26691.74 |
| 交易性金融资产 | 62339026.67 |
| 股票投资 | 62339026.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 16964.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 70031016.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 278276.45 |
| 应付赎回款 | 33509.61 |
| 应付管理人报酬 | 71427.66 |
| 应付托管费 | 11904.61 |
| 应付销售服务费 | 18.38 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 312348.9 |
| 负债合计 | 707485.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 64630053.33 |
| 所有者权益合计 | 69323530.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 70031016.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7360858.07 |
| 结算备付金 | 203530.62 |
| 存出保证金 | 41683.32 |
| 交易性金融资产 | 85692188.2 |
| 股票投资 | 85692188.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 6094.57 |
| 应收申购款 | 4268.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 93308622.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1.59 |
| 应付赎回款 | 20936.07 |
| 应付管理人报酬 | 115662.21 |
| 应付托管费 | 19277.03 |
| 应付销售服务费 | 11.9 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 349947.18 |
| 负债合计 | 505835.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 66719332.49 |
| 所有者权益合计 | 92802786.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 93308622.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 31931802.73 |
| 结算备付金 | 264533.4 |
| 存出保证金 | 56859.27 |
| 交易性金融资产 | 88887546.02 |
| 股票投资 | 88887546.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 537524.0 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8677.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 121686943.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 134.08 |
| 应付赎回款 | 26734160.97 |
| 应付管理人报酬 | 156354.61 |
| 应付托管费 | 26059.09 |
| 应付销售服务费 | 2.23 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 464471.02 |
| 负债合计 | 27381182.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 70915362.37 |
| 所有者权益合计 | 94305761.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 121686943.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 28410622.97 |
| 结算备付金 | 224638.35 |
| 存出保证金 | 76457.92 |
| 交易性金融资产 | 192484575.83 |
| 股票投资 | 192484575.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 604100.17 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 18515.95 |
| 应收申购款 | 66937.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 221885848.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 0.56 |
| 应付赎回款 | 15350140.79 |
| 应付管理人报酬 | 258413.28 |
| 应付托管费 | 43068.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 415363.48 |
| 负债合计 | 16066987.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 108589155.41 |
| 所有者权益合计 | 205818861.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 221885848.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14594296.51 |
| 结算备付金 | 1114131.11 |
| 存出保证金 | 115553.48 |
| 交易性金融资产 | 239044788.04 |
| 股票投资 | 239044788.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3647908.75 |
| 应收利息 | 2860.37 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15032.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 258534571.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1776384.2 |
| 应付赎回款 | 29815.26 |
| 应付管理人报酬 | 350495.85 |
| 应付托管费 | 58415.96 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180022.51 |
| 负债合计 | 3014213.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 127918218.56 |
| 所有者权益合计 | 255520358.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 258534571.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24772954.98 |
| 结算备付金 | 1564176.75 |
| 存出保证金 | 98161.22 |
| 交易性金融资产 | 332127144.2 |
| 股票投资 | 332127144.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 912904.03 |
| 应收利息 | 3658.32 |
| 应收股利 | 3399.37 |
| 应收申购款 | 100559.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 359582958.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 974354.01 |
| 应付赎回款 | 1380003.84 |
| 应付管理人报酬 | 422840.5 |
| 应付托管费 | 70473.42 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.17 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 90330.84 |
| 负债合计 | 3449810.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 154431461.27 |
| 所有者权益合计 | 356133147.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 359582958.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 49915002.32 |
| 结算备付金 | 469746.34 |
| 存出保证金 | 73468.32 |
| 交易性金融资产 | 258628044.21 |
| 股票投资 | 258432044.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 196000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4696.9 |
| 应收股利 | 1466.43 |
| 应收申购款 | 207004.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 309299428.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5662747.32 |
| 应付赎回款 | 1768941.61 |
| 应付管理人报酬 | 341239.08 |
| 应付托管费 | 56873.16 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.1 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 183429.08 |
| 负债合计 | 8484634.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 143333737.43 |
| 所有者权益合计 | 300814794.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 309299428.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15186079.97 |
| 结算备付金 | 586237.72 |
| 存出保证金 | 151998.89 |
| 交易性金融资产 | 184484195.59 |
| 股票投资 | 184484195.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3031406.87 |
| 应收利息 | 3287.09 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 668807.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 204112013.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 0.58 |
| 应付赎回款 | 3625043.55 |
| 应付管理人报酬 | 238327.1 |
| 应付托管费 | 39721.2 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 96280.69 |
| 负债合计 | 4371247.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 118396649.57 |
| 所有者权益合计 | 199740765.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 204112013.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 27890613.89 |
| 结算备付金 | 792202.72 |
| 存出保证金 | 419931.6 |
| 交易性金融资产 | 301554537.23 |
| 股票投资 | 301554537.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5557746.53 |
| 应收利息 | 7058.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 127322.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 336349412.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6.43 |
| 应付赎回款 | 9086993.24 |
| 应付管理人报酬 | 476740.14 |
| 应付托管费 | 79456.67 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 243916.01 |
| 负债合计 | 10886566.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 277494308.18 |
| 所有者权益合计 | 325462846.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 336349412.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 188180065.74 |
| 结算备付金 | 2784296.14 |
| 存出保证金 | 624197.78 |
| 交易性金融资产 | 750522945.66 |
| 股票投资 | 750522945.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 22442566.93 |
| 应收利息 | 30784.12 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 42051.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 964626907.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3470.83 |
| 应付赎回款 | 1055469.59 |
| 应付管理人报酬 | 1158382.44 |
| 应付托管费 | 193063.71 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 353188.62 |
| 负债合计 | 4756902.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1044246196.27 |
| 所有者权益合计 | 959870005.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 964626907.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 386099537.55 |
| 结算备付金 | 5137434.96 |
| 存出保证金 | 701320.2 |
| 交易性金融资产 | 636785067.79 |
| 股票投资 | 636785067.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 79876.08 |
| 应收股利 | 2086.76 |
| 应收申购款 | 15764.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1028821087.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11.49 |
| 应付赎回款 | 318362.34 |
| 应付管理人报酬 | 1345327.68 |
| 应付托管费 | 224221.3 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 341194.29 |
| 负债合计 | 4600086.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1381796142.04 |
| 所有者权益合计 | 1024221000.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 1028821087.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 567018733.46 |
| 结算备付金 | 8365055.89 |
| 存出保证金 | 293784.51 |
| 交易性金融资产 | 905011722.77 |
| 股票投资 | 905011722.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 108084.02 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 235485.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1481032865.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 56179314.95 |
| 应付赎回款 | 2785777.12 |
| 应付管理人报酬 | 1814669.31 |
| 应付托管费 | 302444.88 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 117930.47 |
| 负债合计 | 63135581.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1517674561.11 |
| 所有者权益合计 | 1417897284.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 1481032865.97 |
