名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
摩根锦程积极成长养老… | 1.1297 | 0.61% |
上投摩根中证消费服务… | 1.7066 | 0.55% |
摩根欧洲动力策略股票… | 1.407 | 0.45% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
摩根天添盈货币E | 0.5036 | 1.85% |
摩根天添宝货币C | 0.4978 | 1.80% |
摩根天添宝货币B | 0.4973 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -13328497.84元 |
本期利润 | 4544452.53元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0668元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.79% |
本期基金份额净值增长率 | 4.59% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 26077116.45元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3909元 |
期末基金资产净值 | 92779935.35元 |
期末基金份额净值 | 1.3909元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 39.09% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -63825005.53元 |
本期利润 | -75681066.96元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.6798元 |
本期加权平均净值利润率 | -40.71% |
本期基金份额净值增长率 | -33.43% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 23388869.19元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3298元 |
期末基金资产净值 | 94299556.33元 |
期末基金份额净值 | 1.3298元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 32.98% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -35486195.68元 |
本期利润 | -15807771.99元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1312元 |
本期加权平均净值利润率 | -7.61% |
本期基金份额净值增长率 | -5.11% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 97229706.22元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.8954元 |
期末基金资产净值 | 205818861.63元 |
期末基金份额净值 | 1.8954元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 89.54% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 45466476.68元 |
本期利润 | -10642700.73元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0705元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.26% |
本期基金份额净值增长率 | -4.82% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 127602139.44元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.9975元 |
期末基金资产净值 | 255520358.0元 |
期末基金份额净值 | 1.9975元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 99.75% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 17239703.77元 |
本期利润 | 32806746.56元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2121元 |
本期加权平均净值利润率 | 9.92% |
本期基金份额净值增长率 | 9.88% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 201701686.06元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.3061元 |
期末基金资产净值 | 356133147.33元 |
期末基金份额净值 | 2.3061元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 130.61% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 154849152.9元 |
本期利润 | 139102904.16元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.9512元 |
本期加权平均净值利润率 | 59.16% |
本期基金份额净值增长率 | 78.93% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 157481057.01元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.0987元 |
期末基金资产净值 | 300814794.44元 |
期末基金份额净值 | 2.0987元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 109.87% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 95424260.08元 |
本期利润 | 86414838.39元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.5281元 |
本期加权平均净值利润率 | 38.13% |
本期基金份额净值增长率 | 43.83% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 81344116.42元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.687元 |
期末基金资产净值 | 199740765.99元 |
期末基金份额净值 | 1.687元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 68.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 371645366.93元 |
本期利润 | 459833440.89元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.489元 |
本期加权平均净值利润率 | 52.34% |
本期基金份额净值增长率 | 58.24% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 47968538.45元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1729元 |
期末基金资产净值 | 325462846.63元 |
期末基金份额净值 | 1.1729元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 17.29% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 145979832.22元 |
本期利润 | 268604900.25元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2231元 |
本期加权平均净值利润率 | 25.03% |
本期基金份额净值增长率 | 24.02% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -123478386.49元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1182元 |
期末基金资产净值 | 959870005.14元 |
期末基金份额净值 | 0.9192元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -8.08% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -352793789.24元 |
本期利润 | -381022047.99元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2566元 |
本期加权平均净值利润率 | -29.0% |
本期基金份额净值增长率 | -25.88% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -357575141.1元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2588元 |
期末基金资产净值 | 1024221000.94元 |
期末基金份额净值 | 0.7412元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -25.88% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -27651867.68元 |
本期利润 | -100857293.71元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0641元 |
本期加权平均净值利润率 | -6.5% |
本期基金份额净值增长率 | -6.57% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -99777276.52元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0657元 |
期末基金资产净值 | 1417897284.59元 |
期末基金份额净值 | 0.9343元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -6.57% |