名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发电子信息传媒股票… | 1.8338 | 4.78% |
广发电子信息传媒股票… | 1.858 | 4.78% |
广发中证云计算与大数… | 1.1042 | 4.72% |
广发先进制造股票发起… | 0.7058 | 4.47% |
广发先进制造股票发起… | 0.6998 | 4.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发活期宝货币D | 0.5286 | 2.05% |
广发活期宝货币B | 0.5286 | 2.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -3917.14 | -23711.11 | 605.32% | 115.97 | -2.96% | 3059.41 | -78.10% |
2023-06-30 | 57971.29 | 17974.99 | 31.01% | 53.39 | 0.09% | 1451.22 | 2.50% |
2022-12-31 | -65660.84 | -49787.81 | 75.83% | 81.26 | -0.12% | 416.40 | -0.63% |
2022-06-30 | -26160.98 | -28993.76 | 110.83% | 13.36 | -0.05% | 254.04 | -0.97% |
2021-12-31 | 9918.21 | 4872.84 | 49.13% | -0.20 | 0.00% | 141.04 | 1.42% |
2021-06-30 | 1158.20 | 819.57 | 70.76% | 0.30 | 0.03% | 116.20 | 10.03% |
2020-12-31 | 9265.53 | 12943.95 | 139.70% | 57.38 | 0.62% | 135.46 | 1.46% |
2020-06-30 | 7416.01 | 7678.30 | 103.54% | -2.22 | -0.03% | 95.77 | 1.29% |
2019-12-31 | 17327.06 | 5696.90 | 32.88% | 13.63 | 0.08% | 413.02 | 2.38% |
2019-06-30 | 7543.27 | -532.51 | -7.06% | -- | -- | 233.34 | 3.09% |
2018-12-31 | -14701.05 | -9492.40 | 64.57% | -- | -- | 234.87 | -1.60% |