| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证港股通互联网… | 0.564 | 4.70% |
| 富国创新企业灵活配置… | 1.2657 | 4.65% |
| 富国创新企业灵活配置… | 1.2517 | 4.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5566 | 2.11% |
| 富国天时货币D | 0.5545 | 2.10% |
| 富国安益货币B | 0.5495 | 2.05% |
| 富国安益货币A | 0.5495 | 2.05% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5593 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 9370.77 | 7661.88 | 81.76% | 1276.98 | 13.63% | -- | -- | 411.18 | 4.39% |
| 2023-06-30 | 5559.63 | 4580.56 | 82.39% | 763.43 | 13.73% | -- | -- | 205.29 | 3.69% |
| 2022-12-31 | 14289.12 | 11722.17 | 82.04% | 1953.69 | 13.67% | -- | -- | 591.30 | 4.14% |
| 2022-06-30 | 6709.42 | 5580.38 | 83.17% | 930.06 | 13.86% | -- | -- | 188.03 | 2.80% |
| 2021-12-31 | 25063.65 | 17142.69 | 68.40% | 2857.12 | 11.40% | 4384.79 | 17.49% | 657.02 | 2.62% |
| 2021-06-30 | 12356.06 | 8733.34 | 70.68% | 1455.56 | 11.78% | 1910.91 | 15.47% | 245.28 | 1.99% |
| 2020-12-31 | 5457.73 | 3484.40 | 63.84% | 580.73 | 10.64% | 1373.59 | 25.17% | 0.05 | 0.00% |
| 2020-06-30 | 722.88 | 385.71 | 53.36% | 64.28 | 8.89% | 263.46 | 36.45% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 598.37 | 375.29 | 62.72% | 62.55 | 10.45% | 141.65 | 23.67% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 255.20 | 161.28 | 63.20% | 26.88 | 10.53% | 57.61 | 22.58% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 361.68 | 219.46 | 60.68% | 36.58 | 10.11% | 86.80 | 24.00% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 148.91 | 83.09 | 55.80% | 13.85 | 9.30% | 45.84 | 30.79% | -- | -- |
