名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证大数据产业E… | 0.7161 | 5.08% |
富国中证大数据产业E… | 0.6985 | 4.72% |
富国中证大数据产业E… | 0.697 | 4.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国安益货币A | 0.7117 | 2.46% |
富国安益货币B | 0.7117 | 2.46% |
富国收益宝交易型货币… | 0.5798 | 2.35% |
富国天时货币B | 0.6932 | 2.34% |
富国天时货币D | 0.6905 | 2.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -627322135.79 |
1.利息收入 | 570371.9 |
存款利息收入 | 570371.9 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-315510407.29 |
股票投资收益 | -347021471.76 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1697670.9 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 29813393.57 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-315677087.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3294986.92 |
减:二、费用 | 55596276.18 |
1.管理人报酬 | 45805638.94 |
2.托管费 | 7634273.21 |
3.销售服务费 | 2052937.16 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 103426.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-682918411.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-682918411.97 |
一、收入: | -2312886991.06 |
1.利息收入 | 1039298.02 |
存款利息收入 | 1039298.02 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-164693802.38 |
股票投资收益 | -205149156.71 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6789125.07 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 33666229.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2163638672.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
14406185.95 |
减:二、费用 | 142891241.56 |
1.管理人报酬 | 117221690.69 |
2.托管费 | 19536948.46 |
3.销售服务费 | 5912994.58 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 219607.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2455778232.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2455778232.62 |
一、收入: | -1481764238.57 |
1.利息收入 | 233410.64 |
存款利息收入 | 233410.64 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-99490782.59 |
股票投资收益 | -132886644.64 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4831638.84 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 28564223.21 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1391202391.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8695524.86 |
减:二、费用 | 67094239.7 |
1.管理人报酬 | 55803839.49 |
2.托管费 | 9300639.93 |
3.销售服务费 | 1880322.95 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 109437.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1548858478.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1548858478.27 |
一、收入: | 1939675796.72 |
1.利息收入 | 7753373.19 |
存款利息收入 | 2258611.89 |
债券利息收入 | 5494761.3 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1035939313.66 |
股票投资收益 | 987422303.7 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -212456.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 48729465.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
803352532.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
92630577.78 |
减:二、费用 | 250636524.04 |
1.管理人报酬 | 171426900.98 |
2.托管费 | 28571150.27 |
3.销售服务费 | 6570209.96 |
4.交易费用 | 43847882.71 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 220380.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1689039272.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1689039272.68 |
一、收入: | -447344133.39 |
1.利息收入 | 3063435.19 |
存款利息收入 | 1419759.76 |
债券利息收入 | 1643675.43 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-114665168.14 |
股票投资收益 | -153157977.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -439277.5 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 38932086.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-384166565.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
48424164.72 |
减:二、费用 | 123560601.88 |
1.管理人报酬 | 87333360.81 |
2.托管费 | 14555560.16 |
3.销售服务费 | 2452837.53 |
4.交易费用 | 19109121.41 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 109721.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-570904735.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-570904735.27 |
一、收入: | 1624684302.48 |
1.利息收入 | 1532872.57 |
存款利息收入 | 743151.39 |
债券利息收入 | 789721.18 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
220288487.43 |
股票投资收益 | 213171652.56 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -215.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7117049.87 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1360602635.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
42260307.09 |
减:二、费用 | 54577297.79 |
1.管理人报酬 | 34844044.06 |
2.托管费 | 5807340.67 |
3.销售服务费 | 524.89 |
4.交易费用 | 13735871.35 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 189516.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1570107004.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1570107004.69 |
一、收入: | 131540963.85 |
1.利息收入 | 256140.81 |
存款利息收入 | 156230.2 |
债券利息收入 | 99910.61 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
71838255.57 |
股票投资收益 | 70046279.78 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -215.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1792190.79 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
54235892.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5210675.01 |
减:二、费用 | 7228830.34 |
1.管理人报酬 | 3857066.94 |
2.托管费 | 642844.47 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2634589.91 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 94329.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
124312133.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
124312133.51 |
一、收入: | 82438784.91 |
1.利息收入 | 248896.73 |
存款利息收入 | 169866.56 |
债券利息收入 | 66481.94 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
34116983.85 |
股票投资收益 | 33405762.07 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 711221.78 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
46562099.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1510804.74 |
减:二、费用 | 5983680.23 |
1.管理人报酬 | 3752900.32 |
2.托管费 | 625483.43 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1416511.48 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 188785.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
76455104.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
76455104.68 |
一、收入: | 37561853.42 |
1.利息收入 | 90673.93 |
存款利息收入 | 85436.66 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5929388.39 |
股票投资收益 | 5454143.84 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 475244.55 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
31013995.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
527795.24 |
减:二、费用 | 2551954.39 |
1.管理人报酬 | 1612836.5 |
2.托管费 | 268806.1 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 576138.6 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 94173.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
35009899.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
35009899.03 |
一、收入: | -53106182.31 |
1.利息收入 | 517192.17 |
存款利息收入 | 215268.95 |
债券利息收入 | 30.56 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-25020096.23 |
股票投资收益 | -25504702.56 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9326.87 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 475279.46 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-29187459.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
584181.12 |
减:二、费用 | 3616771.84 |
1.管理人报酬 | 2194628.67 |
2.托管费 | 365771.35 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 868028.71 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 188343.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-56722954.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-56722954.15 |
一、收入: | -19512645.22 |
1.利息收入 | 420321.16 |
存款利息收入 | 125411.5 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-8085394.9 |
股票投资收益 | -8337459.28 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 252064.38 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-12087668.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
240096.63 |
减:二、费用 | 1489131.3 |
1.管理人报酬 | 830899.35 |
2.托管费 | 138483.2 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 458429.69 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 61319.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-21001776.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-21001776.52 |