摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
331016131.91 |
| 股票投资 |
331016131.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
316806.24 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1366327.71 |
| 应收申购款 |
2594997.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
317100.55 |
| 资产总计 |
367499092.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
16975883.19 |
| 应付管理人报酬 |
235163.43 |
| 应付托管费 |
73488.58 |
| 应付销售服务费 |
767.23 |
| 应付税费 |
2242.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
663088.81 |
| 负债合计 |
17950633.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
271667844.59 |
| 所有者权益合计 |
349548458.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
367499092.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23594559.85 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
328574115.18 |
| 股票投资 |
328574115.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
280643.93 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1406598.76 |
| 应收申购款 |
410417.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
280542.77 |
| 资产总计 |
354546877.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4214076.26 |
| 应付管理人报酬 |
226308.01 |
| 应付托管费 |
70721.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
512247.25 |
| 负债合计 |
5023352.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
285684530.42 |
| 所有者权益合计 |
349523524.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
354546877.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26365950.38 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
316731841.14 |
| 股票投资 |
316731841.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1282064.72 |
| 应收申购款 |
555030.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
344934886.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1970390.71 |
| 应付管理人报酬 |
238133.49 |
| 应付托管费 |
74416.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
224711.99 |
| 负债合计 |
2507652.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
298091899.77 |
| 所有者权益合计 |
342427233.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
344934886.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36250696.01 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
362056072.58 |
| 股票投资 |
362056072.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1290257.63 |
| 应收申购款 |
1093095.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
400690121.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8909744.2 |
| 应付管理人报酬 |
260584.56 |
| 应付托管费 |
81432.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
216215.63 |
| 负债合计 |
9467977.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
332734801.31 |
| 所有者权益合计 |
391222144.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
400690121.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33960633.66 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
456381791.98 |
| 股票投资 |
456381791.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1408.78 |
| 应收股利 |
1433881.63 |
| 应收申购款 |
3738052.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
495515768.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11133020.91 |
| 应付管理人报酬 |
316590.96 |
| 应付托管费 |
98934.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
312833.75 |
| 负债合计 |
11861380.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
345942572.95 |
| 所有者权益合计 |
483654388.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
495515768.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
55109848.73 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
458041338.85 |
| 股票投资 |
458041338.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2619.89 |
| 应收股利 |
1504602.25 |
| 应收申购款 |
4313749.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
518972159.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
21679551.01 |
| 应付管理人报酬 |
321400.57 |
| 应付托管费 |
100437.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
164361.62 |
| 负债合计 |
22265750.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
401822904.66 |
| 所有者权益合计 |
496706408.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
518972159.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27248230.53 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
269780600.37 |
| 股票投资 |
269780600.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1706.7 |
| 应收股利 |
1240655.21 |
| 应收申购款 |
5163336.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
303434529.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6381611.68 |
| 应付管理人报酬 |
195764.13 |
| 应付托管费 |
61176.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
231342.1 |
| 负债合计 |
6869894.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
278246432.22 |
| 所有者权益合计 |
296564635.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
303434529.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27713764.85 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
279674681.29 |
| 股票投资 |
279674681.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2259.09 |
| 应收股利 |
1176941.78 |
| 应收申购款 |
4368286.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
312935933.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
13708047.91 |
| 应付管理人报酬 |
206590.59 |
| 应付托管费 |
64559.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129206.88 |
| 负债合计 |
14108404.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
292681461.52 |
| 所有者权益合计 |
298827528.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
312935933.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19705251.61 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
270363682.15 |
| 股票投资 |
270363682.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2373.55 |
| 应收股利 |
1151478.7 |
| 应收申购款 |
1595883.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
737236.51 |
| 资产总计 |
293555905.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2199370.1 |
| 应付赎回款 |
4155256.12 |
| 应付管理人报酬 |
198456.15 |
| 应付托管费 |
62017.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
957929.67 |
| 负债合计 |
7573029.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
221826187.17 |
| 所有者权益合计 |
285982876.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
293555905.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13260095.86 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
165931935.2 |
| 股票投资 |
165931935.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1211.42 |
| 应收股利 |
696517.51 |
| 应收申购款 |
1428078.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
181317838.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4559158.01 |
| 应付管理人报酬 |
112903.59 |
| 应付托管费 |
35282.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
354357.26 |
| 负债合计 |
5061701.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
143807874.24 |
| 所有者权益合计 |
176256137.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
181317838.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15793171.22 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
178257554.85 |
| 股票投资 |
178257554.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1941.49 |
| 应收股利 |
868508.96 |
| 应收申购款 |
695908.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
195617084.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5569467.34 |
| 应付管理人报酬 |
136388.81 |
| 应付托管费 |
42621.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
346639.12 |
| 负债合计 |
6095116.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
177091479.68 |
| 所有者权益合计 |
189521968.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
195617084.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12157198.31 |
| 结算备付金 |
586363.64 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
160682379.72 |
| 股票投资 |
160682379.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4368.34 |
| 应收股利 |
754501.55 |
| 应收申购款 |
1588723.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
175773534.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1863133.48 |
| 应付管理人报酬 |
108373.64 |
| 应付托管费 |
33866.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
97270.44 |
| 负债合计 |
2102644.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
159971841.18 |
| 所有者权益合计 |
173670890.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
175773534.81 |
