摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
10612458.36元 |
本期利润 |
39053167.57元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1371元 |
本期加权平均净值利润率 |
11.59% |
本期基金份额净值增长率 |
12.01% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
47396021.04元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1774元 |
期末基金资产净值 |
343665632.13元 |
期末基金份额净值 |
1.2867元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
28.67% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
4883777.71元 |
本期利润 |
21807553.85元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0744元 |
本期加权平均净值利润率 |
6.34% |
本期基金份额净值增长率 |
6.51% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
44739872.97元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1566元 |
期末基金资产净值 |
349523524.94元 |
期末基金份额净值 |
1.2235元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
22.35% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
18450835.0元 |
本期利润 |
-82540869.07元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.254元 |
本期加权平均净值利润率 |
-20.53% |
本期基金份额净值增长率 |
-17.84% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
41668063.42元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1398元 |
期末基金资产净值 |
342427233.8元 |
期末基金份额净值 |
1.1487元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
14.87% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
11929463.29元 |
本期利润 |
-75341240.84元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.2239元 |
本期加权平均净值利润率 |
-17.42% |
本期基金份额净值增长率 |
-15.9% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
39538495.18元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1188元 |
期末基金资产净值 |
391222144.16元 |
期末基金份额净值 |
1.1758元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
17.58% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
21111174.39元 |
本期利润 |
113449455.44元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.3222元 |
本期加权平均净值利润率 |
26.02% |
本期基金份额净值增长率 |
31.18% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
28772648.28元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0832元 |
期末基金资产净值 |
483654388.65元 |
期末基金份额净值 |
1.3981元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
39.81% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
7274458.58元 |
本期利润 |
54359167.71元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1665元 |
本期加权平均净值利润率 |
14.41% |
本期基金份额净值增长率 |
15.98% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
18346574.14元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0457元 |
期末基金资产净值 |
496706408.32元 |
期末基金份额净值 |
1.2361元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
23.61% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-16624490.85元 |
本期利润 |
-41860070.5元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1638元 |
本期加权平均净值利润率 |
-15.58% |
本期基金份额净值增长率 |
-17.33% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
6945017.7元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.025元 |
期末基金资产净值 |
296564635.42元 |
期末基金份额净值 |
1.0658元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
6.58% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-16701047.46元 |
本期利润 |
-54433578.25元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.2357元 |
本期加权平均净值利润率 |
-21.71% |
本期基金份额净值增长率 |
-20.8% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
6146067.16元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.021元 |
期末基金资产净值 |
298827528.68元 |
期末基金份额净值 |
1.021元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.1% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
10549438.27元 |
本期利润 |
32223529.56元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1969元 |
本期加权平均净值利润率 |
15.92% |
本期基金份额净值增长率 |
20.46% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
23809147.25元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1073元 |
期末基金资产净值 |
285982876.06元 |
期末基金份额净值 |
1.2892元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
28.92% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
6794316.03元 |
本期利润 |
24329146.6元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1663元 |
本期加权平均净值利润率 |
14.19% |
本期基金份额净值增长率 |
14.52% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
12427110.0元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0864元 |
期末基金资产净值 |
176256137.08元 |
期末基金份额净值 |
1.2256元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
22.56% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
7502807.26元 |
本期利润 |
9391785.39元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0509元 |
本期加权平均净值利润率 |
4.63% |
本期基金份额净值增长率 |
7.02% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
7149409.95元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0404元 |
期末基金资产净值 |
189521968.14元 |
期末基金份额净值 |
1.0702元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
7.02% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
2122873.95元 |
本期利润 |
13487766.06元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0781元 |
本期加权平均净值利润率 |
7.64% |
本期基金份额净值增长率 |
8.56% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
2544962.68元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0159元 |
期末基金资产净值 |
173670890.48元 |
期末基金份额净值 |
1.0856元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
8.56% |