名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
农银品质农业股票A | 0.8378 | 2.15% |
农银品质农业股票C | 0.8323 | 2.15% |
农银现代农业加混合 | 1.4624 | 1.93% |
农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
农银货币B | 0.5065 | 2.00% |
农银红利日结货币B | 0.4796 | 1.80% |
农银日日鑫货币C | 0.5005 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -9.19% | 1.45% | -7.10% | 2.98% | -4.47% | -18.23% | 0.51% | -6.16% |
沪深300 | 3.54% | -0.14% | -1.09% | 8.93% | 0.92% | -11.96% | -12.63% | -31.11% |
同类平均[混合型] | -4.75% | 0.79% | -2.80% | 5.94% | -2.92% | -18.64% | -15.33% | -30.40% |
同类排名[混合型] |
2919|4134 | 1429|4232 | 3479|4240 | 2817|4162 | 2307|3992 | 1698|3689 | 311|2953 | 130|1831 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中上 |
落后 |
中下 |
中下 |
中上 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-23 | 1.7058 | 1.7058 | 0.57% | |
2024-04-22 | 1.6961 | 1.6961 | 0.06% | |
2024-04-19 | 1.695 | 1.695 | -1.42% | |
2024-04-18 | 1.7195 | 1.7195 | -0.13% | |
2024-04-17 | 1.7218 | 1.7218 | 2.40% |
截至2024-03-31 农银量化智慧混合期末总份额为0.49亿份,相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.05亿份,赎回数为0.04亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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000568 | 泸州老窖 | 1.00 | 279.06 | 3.23% |
688234 | 天岳先进 | 5.00 | 268.56 | 3.11% |
300750 | 宁德时代 | 1.00 | 265.84 | 3.08% |
002517 | 恺英网络 | 18.00 | 201.78 | 2.34% |
002415 | 海康威视 | 5.00 | 184.28 | 2.13% |
600276 | 恒瑞医药 | 3.00 | 149.40 | 1.73% |
600809 | 山西汾酒 | 0.00 | 145.82 | 1.69% |
000858 | 五粮液 | 0.00 | 136.93 | 1.59% |
688012 | 中微公司 | 0.00 | 134.80 | 1.56% |
002475 | 立讯精密 | 3.00 | 112.93 | 1.31% |