名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝高端装备股票发起式C | 0.6387 | 3.97% |
华宝高端装备股票发起式A | 0.6418 | 3.97% |
华宝专精特新混合发起式C | 0.6665 | 2.87% |
华宝专精特新混合发起式A | 0.6695 | 2.86% |
汇添富科技创新混合C | 1.5972 | 2.01% |
汇添富科技创新混合A | 1.6609 | 2.01% |
交银数据产业灵活配置混合A | 1.6272 | 1.78% |
交银数据产业灵活配置混合C | 1.6061 | 1.77% |
国都创新驱动 | 0.6990 | 1.75% |
交银启嘉混合A | 0.8882 | 1.68% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中海中鑫灵活配置混合 | 0.948 | 0.11% |
中海中证高铁产业指数… | 1.004 | 0.10% |
中海丰盈三个月定期开… | 1.0629 | 0.10% |
中海纯债债券A | 1.171 | 0.09% |
中海中短债债券C | 0.9403 | 0.01% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中海货币B | 0.4052 | 1.60% |
中海货币A | 0.3384 | 1.36% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -5.11% | -1.51% | -0.57% | -2.21% | -12.32% | -24.23% | -27.21% | -48.92% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[混合型] | -3.29% | -3.34% | -0.27% | -1.18% | -6.37% | -14.14% | -15.36% | -16.29% |
同类排名[混合型] |
1465|2296 | 761|2304 | 1393|2305 | 1429|2296 | 1832|2265 | 1747|2192 | 1603|2072 | 1830|1896 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中上 |
中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-27 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-27 | 0.6407 | 0.6407 | -0.14% | |
2024-03-26 | 0.6416 | 0.6416 | -0.16% | |
2024-03-25 | 0.6426 | 0.6426 | -0.39% | |
2024-03-22 | 0.6451 | 0.6451 | -1.93% | |
2024-03-21 | 0.6578 | 0.6578 | 1.12% |
截至2023-12-31 中海沪港深多策略混合期末总份额为0.65亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.02亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
00700 | 腾讯控股 | 1.00 | 354.09 | 8.02% |
01066 | 威高股份 | 35.00 | 246.60 | 5.58% |
06690 | 海尔智家 | 10.00 | 206.59 | 4.68% |
00836 | 华润电力 | 12.00 | 184.04 | 4.17% |
00013 | 和黄医药 | 6.00 | 173.04 | 3.92% |
03888 | 金山软件 | 7.00 | 165.86 | 3.75% |
00981 | 中芯国际 | 8.00 | 160.77 | 3.64% |
01024 | 快手-W | 3.00 | 149.19 | 3.38% |
01658 | 邮储银行 | 41.00 | 140.95 | 3.19% |
00027 | 银河娱乐 | 3.00 | 140.14 | 3.17% |