| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中海混改红利混合 | 1.9740 | 5.39% |
| 国联安科技动力 | 2.4224 | 4.89% |
| 国联安优选行业混合 | 3.8818 | 4.75% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 1.8527 | 4.38% |
| 前海开源沪港深新硬件A | 2.2029 | 4.28% |
| 前海开源沪港深新硬件C | 2.6363 | 4.28% |
| 光大保德信产业新动力混合 | 1.6250 | 4.17% |
| 国泰中小盘成长混合(LOF) | 4.2740 | 4.14% |
| 国泰估值优势混合(LOF) | 3.8700 | 4.12% |
| 招商安达灵活配置混合 | 2.9714 | 4.11% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中海混改红利混合 | 1.974 | 5.39% |
| 中海积极增利混合 | 2.844 | 2.78% |
| 中海分红增利混合 | 1.1257 | 2.77% |
| 中海环保新能源混合 | 2.924 | 2.74% |
| 中海顺鑫灵活配置混合 | 2.6691 | 2.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中海货币B | 0.4738 | 2.23% |
| 中海货币A | 0.4069 | 1.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长灵活配置 | 3.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.53% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.77% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -5.76% | 0.69% | -0.94% | -14.50% | -8.71% | 3.46% | 25.19% | 34.61% |
| 沪深300 | -6.37% | 0.04% | 0.30% | -2.97% | -0.97% | 2.60% | 24.76% | 57.75% |
| 同类平均[混合型] | 7.61% | 0.60% | -1.79% | -0.99% | 9.68% | 15.01% | 57.98% | 98.19% |
| 同类排名[混合型] |
1786|1990 | 731|2100 | 1115|2096 | 2010|2060 | 1980|2031 | 1650|1970 | 1410|1829 | 1417|1711 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 中上 |
 中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2021-10-15 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2021-10-15 | 1.1594 | 1.1594 | 0.87% | |
| 2021-10-14 | 1.1494 | 1.1494 | -0.39% | |
| 2021-10-13 | 1.1539 | 1.1539 | 0.33% | |
| 2021-10-12 | 1.1501 | 1.1501 | -0.99% | |
| 2021-10-11 | 1.1616 | 1.1616 | 0.88% |
截至2021-06-30 中海沪港深多策略灵活配置混合期末总份额为2.49亿份，相比减少0.13亿份 (本季申购数为0.03亿份，赎回数为0.16亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 5.00 | 2815.24 | 8.22% |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 91.00 | 2582.80 | 7.54% |
| 00291 | 华润啤酒 | 39.00 | 2302.21 | 6.72% |
| 00853 | 微创医疗 | 35.00 | 2042.44 | 5.96% |
| 02020 | 安踏体育(二百) | 11.00 | 1694.73 | 4.95% |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 8.00 | 1662.82 | 4.86% |
| 02869 | 绿城服务 | 127.00 | 1273.81 | 3.72% |
| 02013 | 微盟集团 | 80.00 | 1152.22 | 3.36% |
| 00388 | 香港交易所 | 2.00 | 1065.78 | 3.11% |
| 00884 | 旭辉控股集团 | 208.00 | 1050.81 | 3.07% |
