| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 0.7333 | 7.54% |
| 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C | 0.8599 | 7.10% |
| 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A | 0.8672 | 7.09% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 1.4746 | 7.08% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 1.2412 | 7.07% |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.3102 | 6.92% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.3007 | 6.91% |
| 中航军民融合精选A | 1.0924 | 6.87% |
| 中航军民融合精选C | 1.0773 | 6.86% |
| 信澳优势产业混合A | 1.1169 | 6.75% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中海分红增利混合 | 0.6133 | 6.16% |
| 中海优质成长混合 | 0.2958 | 3.90% |
| 中海信息产业混合A | 0.9829 | 3.18% |
| 中海信息产业混合C | 0.9804 | 3.18% |
| 中海可转债债券A | 0.782 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中海货币B | 0.3449 | 1.17% |
| 中海货币A | 0.2793 | 0.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.76% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4422 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 17.48% | 1.76% | 13.40% | 9.30% | 20.49% | 7.76% | 1.97% | -31.59% |
| 沪深300 | 13.87% | -9.40% | 21.60% | 10.92% | 8.65% | 6.33% | 0.35% | -21.52% |
| 同类平均[混合型] | 3.71% | -0.76% | 16.57% | 7.53% | 6.25% | 1.10% | -8.05% | -17.79% |
| 同类排名[混合型] |
100|2049 | 1|2088 | 1216|2083 | 501|2077 | 54|2057 | 250|2018 | 427|1896 | 1242|1755 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
领先 |
 中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-10-15 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-10-14 | 0.8095 | 0.8095 | -0.75% | |
| 2024-10-11 | 0.8156 | 0.8156 | 0.01% | |
| 2024-10-10 | 0.8155 | 0.8155 | 7.08% | |
| 2024-10-09 | 0.7616 | 0.7616 | -2.30% | |
| 2024-10-08 | 0.7795 | 0.7795 | 3.16% |
截至2024-06-30 中海沪港深多策略混合期末总份额为1.22亿份，相比增加0.55亿份 (本季申购数为0.65亿份，赎回数为0.10亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 00386 | 中国石油化工股份 | 88.00 | 409.21 | 4.67% |
| 01288 | 农业银行 | 132.00 | 402.91 | 4.60% |
| 00998 | 中信银行 | 88.00 | 402.62 | 4.59% |
| 03988 | 中国银行 | 113.00 | 398.03 | 4.54% |
| 01052 | 越秀交通基建 | 105.00 | 391.03 | 4.46% |
| 00006 | 电能实业 | 10.00 | 389.46 | 4.44% |
| 00008 | 电讯盈科 | 109.00 | 389.13 | 4.44% |
| 01800 | 中国交通建设 | 91.00 | 387.96 | 4.43% |
| 00941 | 中国移动 | 5.00 | 386.54 | 4.41% |
| 00995 | 安徽皖通高速公路 | 45.00 | 385.56 | 4.40% |
