| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达全球医药行业混合(QDII)A(人民币) | 1.1930 | 2.51% |
| 中航混改精选混合C | 0.7587 | 2.36% |
| 中航混改精选混合A | 0.7765 | 2.36% |
| 渤海汇金新动能主题混合A | 1.0978 | 2.11% |
| 信澳匠心回报混合A | 1.6052 | 2.07% |
| 信澳匠心回报混合C | 1.5882 | 2.06% |
| 工银新经济混合(QDII)人民币 | 1.3862 | 1.88% |
| 国联鑫起点混合A | 1.0246 | 1.86% |
| 申万菱信乐融一年持有期混合A | 1.5074 | 1.86% |
| 国联鑫起点混合C | 0.9576 | 1.85% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中海进取收益混合 | 1.249 | 0.48% |
| 中海优质成长混合 | 0.2915 | 0.45% |
| 中海能源策略混合 | 0.5667 | 0.27% |
| 中海混改红利混合A | 1.038 | 0.19% |
| 中海混改红利混合C | 1.032 | 0.19% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中海货币B | 0.7803 | 1.02% |
| 中海货币A | 0.7148 | 0.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.04% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.2918 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 15.57% | 1.07% | 3.27% | 20.69% | 19.02% | 28.71% | 21.03% | -2.38% |
| 沪深300 | 3.79% | 0.74% | 2.35% | 10.47% | 5.21% | 16.56% | 3.19% | -10.37% |
| 同类平均[混合型] | 5.18% | -0.02% | 2.12% | 10.56% | 7.31% | 14.82% | 0.20% | -9.82% |
| 同类排名[混合型] |
245|2301 | 351|2337 | 607|2334 | 215|2321 | 228|2305 | 351|2258 | 145|2152 | 763|2041 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
领先 |
 中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2025-07-07 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2025-07-07 | 0.9391 | 0.9391 | 0.11% | |
| 2025-07-04 | 0.9381 | 0.9381 | 0.24% | |
| 2025-07-03 | 0.9359 | 0.9359 | 0.07% | |
| 2025-07-02 | 0.9352 | 0.9352 | 0.66% | |
| 2025-07-01 | 0.9291 | 0.9291 | -0.01% |
截至2025-03-31 中海沪港深多策略混合期末总份额为0.64亿份，相比减少0.05亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.06亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 00941 | 中国移动 | 3.00 | 286.12 | 5.30% |
| 02388 | 中银香港 | 9.00 | 284.00 | 5.26% |
| 00728 | 中国电信 | 52.00 | 283.51 | 5.25% |
| 00683 | 嘉里建设 | 16.00 | 282.56 | 5.23% |
| 01336 | 新华保险 | 9.00 | 272.78 | 5.05% |
| 00008 | 电讯盈科 | 60.00 | 272.22 | 5.04% |
| 00267 | 中信股份 | 29.00 | 263.14 | 4.87% |
| 00762 | 中国联通 | 32.00 | 259.85 | 4.81% |
| 00316 | 东方海外国际 | 2.00 | 255.36 | 4.73% |
| 00144 | 招商局港口 | 20.00 | 249.87 | 4.62% |
