| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中海分红增利混合 | 0.5528 | 7.13% |
| 中海信息产业混合C | 0.855 | 3.56% |
| 中海信息产业混合A | 0.8554 | 3.56% |
| 中海顺鑫混合 | 1.3894 | 3.30% |
| 中海进取收益混合 | 1.273 | 3.16% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中海货币B | 0.441 | 1.72% |
| 中海货币A | 0.3763 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -1473.69 | -579.59 | 39.33% | 0.12 | -0.01% | 82.28 | -5.58% |
| 2023-06-30 | -714.77 | -106.02 | 14.83% | 0.12 | -0.02% | 51.31 | -7.18% |
| 2022-12-31 | -2994.69 | -4655.01 | 155.44% | 2.25 | -0.08% | 213.84 | -7.14% |
| 2022-06-30 | -1678.24 | -3250.80 | 193.70% | 0.80 | -0.05% | 142.35 | -8.48% |
| 2021-12-31 | -2930.65 | -1672.05 | 57.05% | -2.05 | 0.07% | 256.09 | -8.74% |
| 2021-06-30 | 1807.27 | -36.90 | -2.04% | -- | -- | 145.20 | 8.03% |
| 2020-12-31 | 1094.48 | 1268.69 | 115.92% | -0.45 | -0.04% | 82.19 | 7.51% |
| 2020-06-30 | 539.56 | 392.49 | 72.74% | -0.45 | -0.08% | 70.01 | 12.98% |
| 2019-12-31 | 1926.62 | -475.33 | -24.67% | -- | -- | 201.59 | 10.46% |
| 2019-06-30 | 1023.76 | -549.92 | -53.72% | -- | -- | 132.93 | 12.98% |
| 2018-12-31 | -2872.88 | -2058.20 | 71.64% | -- | -- | 231.89 | -8.07% |
| 2018-06-30 | 487.07 | 45.34 | 9.31% | -- | -- | 101.68 | 20.88% |
