名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中海分红增利混合 | 0.5915 | 3.86% |
中海顺鑫混合 | 1.4458 | 3.53% |
中海信息产业混合C | 0.8753 | 2.42% |
中海信息产业混合A | 0.8755 | 2.42% |
中海新兴成长六个月持… | 0.6857 | 1.95% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中海货币B | 0.445 | 1.61% |
中海货币A | 0.3812 | 1.37% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -7147692.8 |
1.利息收入 | 13945.29 |
存款利息收入 | 13945.29 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-545814.82 |
股票投资收益 | -1060172.3 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1222.53 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 513134.95 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6616924.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1101.54 |
减:二、费用 | 431287.46 |
1.管理人报酬 | 212995.04 |
2.托管费 | 45641.75 |
3.销售服务费 | 91283.6 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 81367.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7578980.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7578980.26 |
一、收入: | -29946892.54 |
1.利息收入 | 69857.52 |
存款利息收入 | 69857.52 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-44389150.86 |
股票投资收益 | -46550084.76 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 22512.06 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2138421.84 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
14367013.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5387.66 |
减:二、费用 | 1813388.2 |
1.管理人报酬 | 974811.25 |
2.托管费 | 208888.16 |
3.销售服务费 | 417776.26 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 211912.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-31760280.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-31760280.74 |
一、收入: | -16782402.65 |
1.利息收入 | 39181.7 |
存款利息收入 | 39181.7 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-31076572.51 |
股票投资收益 | -32508016.12 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7977.06 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1423466.55 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
14251924.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3063.59 |
减:二、费用 | 954333.47 |
1.管理人报酬 | 514078.22 |
2.托管费 | 110159.68 |
3.销售服务费 | 220319.18 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 109776.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-17736736.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-17736736.12 |
一、收入: | -29306511.68 |
1.利息收入 | 513110.55 |
存款利息收入 | 298418.71 |
债券利息收入 | 169742.59 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-14180150.6 |
股票投资收益 | -16720530.25 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -20544.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2560924.35 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-15865667.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
226195.41 |
减:二、费用 | 5056627.94 |
1.管理人报酬 | 1688089.48 |
2.托管费 | 361733.37 |
3.销售服务费 | 723466.9 |
4.交易费用 | 2079626.02 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 203712.17 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-34363139.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-34363139.62 |
一、收入: | 18072688.92 |
1.利息收入 | 343981.55 |
存款利息收入 | 194452.0 |
债券利息收入 | 104580.3 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1083086.09 |
股票投资收益 | -368952.28 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1452038.37 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
16426872.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
218748.75 |
减:二、费用 | 2561171.05 |
1.管理人报酬 | 961434.95 |
2.托管费 | 206021.73 |
3.销售服务费 | 412043.52 |
4.交易费用 | 945600.29 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 36070.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15511517.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15511517.87 |
一、收入: | 10944770.45 |
1.利息收入 | 84142.97 |
存款利息收入 | 63104.43 |
债券利息收入 | 21038.54 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13504331.61 |
股票投资收益 | 12686936.86 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -4457.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 821852.55 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2877012.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
233307.9 |
减:二、费用 | 917206.07 |
1.管理人报酬 | 342011.65 |
2.托管费 | 73288.24 |
3.销售服务费 | 146576.51 |
4.交易费用 | 288171.14 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 67158.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10027564.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10027564.38 |
一、收入: | 5395562.44 |
1.利息收入 | 56141.98 |
存款利息收入 | 35103.44 |
债券利息收入 | 21038.54 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4620572.28 |
股票投资收益 | 3924939.21 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -4457.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 700090.87 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
716086.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2761.25 |
减:二、费用 | 631086.96 |
1.管理人报酬 | 220072.56 |
2.托管费 | 47158.4 |
3.销售服务费 | 94316.87 |
4.交易费用 | 176685.9 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 92853.23 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4764475.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4764475.48 |
一、收入: | 19266178.86 |
1.利息收入 | 259192.27 |
存款利息收入 | 218543.68 |
债券利息收入 | 38402.01 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2737412.42 |
股票投资收益 | -4753332.49 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2015920.07 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
21734911.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9487.77 |
减:二、费用 | 1827087.17 |
1.管理人报酬 | 745544.03 |
2.托管费 | 159759.46 |
3.销售服务费 | 319518.82 |
4.交易费用 | 417265.7 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 184999.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
17439091.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
17439091.69 |
一、收入: | 10237621.8 |
1.利息收入 | 161130.81 |
存款利息收入 | 158490.58 |
债券利息收入 | 393.65 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4169924.25 |
股票投资收益 | -5499194.93 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1329270.68 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
14242837.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3577.65 |
减:二、费用 | 1068624.97 |
1.管理人报酬 | 417931.8 |
2.托管费 | 89556.83 |
3.销售服务费 | 179113.6 |
4.交易费用 | 291597.07 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 90425.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9168996.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9168996.83 |
一、收入: | -28728844.09 |
1.利息收入 | 1440667.32 |
存款利息收入 | 1175450.89 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-18263084.3 |
股票投资收益 | -20582023.68 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2318939.38 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-12212226.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
305799.51 |
减:二、费用 | 2907512.66 |
1.管理人报酬 | 1143021.62 |
2.托管费 | 244933.18 |
3.销售服务费 | 489866.4 |
4.交易费用 | 679711.29 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 349980.17 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-31636356.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-31636356.75 |
一、收入: | 4870701.7 |
1.利息收入 | 1039897.88 |
存款利息收入 | 811141.72 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1470210.72 |
股票投资收益 | 453439.77 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1016770.95 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2123254.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
237338.57 |
减:二、费用 | 1344761.36 |
1.管理人报酬 | 531797.44 |
2.托管费 | 113956.57 |
3.销售服务费 | 227913.2 |
4.交易费用 | 341419.23 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 129674.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3525940.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3525940.34 |