| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中海沪港深多策略混合 | 0.6597 | 1.03% |
| 中海魅力长三角混合 | 2.181 | 1.02% |
| 中海优势精选混合 | 1.302 | 0.54% |
| 中海量化策略混合 | 1.165 | 0.34% |
| 中海消费混合A | 3.162 | 0.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中海货币B | 0.4321 | 1.70% |
| 中海货币A | 0.3676 | 1.46% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 119890.95 |
| 存出保证金 | 4013.27 |
| 交易性金融资产 | 40713782.55 |
| 股票投资 | 40713782.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 185836.47 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 66636.47 |
| 应收申购款 | 10770.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 44464821.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 111233.6 |
| 应付赎回款 | 6977.2 |
| 应付管理人报酬 | 26064.66 |
| 应付托管费 | 5585.29 |
| 应付销售服务费 | 11170.59 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 126845.5 |
| 负债合计 | 287876.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 65429551.41 |
| 所有者权益合计 | 44176945.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 44464821.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4137718.91 |
| 结算备付金 | 13343.06 |
| 存出保证金 | 8008.5 |
| 交易性金融资产 | 51311169.41 |
| 股票投资 | 51311169.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 311204.63 |
| 应收申购款 | 11001.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 55792445.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10.06 |
| 应付赎回款 | 42554.54 |
| 应付管理人报酬 | 32208.32 |
| 应付托管费 | 6901.77 |
| 应付销售服务费 | 13803.57 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 95909.65 |
| 负债合计 | 191387.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 70091719.38 |
| 所有者权益合计 | 55601057.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 55792445.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11293295.8 |
| 结算备付金 | 66959.92 |
| 存出保证金 | 16653.22 |
| 交易性金融资产 | 84568651.46 |
| 股票投资 | 83167903.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1400747.77 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 19198523.2 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 10087.95 |
| 应收申购款 | 9470.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 115163642.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 36197371.29 |
| 应付管理人报酬 | 78142.69 |
| 应付托管费 | 16744.85 |
| 应付销售服务费 | 33489.76 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 326228.99 |
| 负债合计 | 36651977.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 87225572.58 |
| 所有者权益合计 | 78511664.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 115163642.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12763884.49 |
| 结算备付金 | 1378918.89 |
| 存出保证金 | 105042.99 |
| 交易性金融资产 | 136616456.91 |
| 股票投资 | 135228047.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1388409.57 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1734004.52 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 676640.8 |
| 应收申购款 | 19579.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 153294528.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 216443.68 |
| 应付管理人报酬 | 82051.99 |
| 应付托管费 | 17582.59 |
| 应付销售服务费 | 35165.13 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 255934.45 |
| 负债合计 | 607177.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 154226653.22 |
| 所有者权益合计 | 152687350.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 153294528.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21307424.0 |
| 结算备付金 | 763428.08 |
| 存出保证金 | 44406.34 |
| 交易性金融资产 | 155841902.14 |
| 股票投资 | 155841902.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 530721.62 |
| 应收利息 | 2684.35 |
| 应收股利 | 95251.95 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 178585818.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 440185.76 |
| 应付赎回款 | 11784.46 |
| 应付管理人报酬 | 107062.37 |
| 应付托管费 | 22941.91 |
| 应付销售服务费 | 45883.91 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170000.0 |
| 负债合计 | 980514.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 161524641.79 |
| 所有者权益合计 | 177605303.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 178585818.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 28319070.95 |
| 结算备付金 | 1034801.22 |
| 存出保证金 | 24776.6 |
| 交易性金融资产 | 314932565.34 |
| 股票投资 | 279722018.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 35210546.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5605645.72 |
| 应收利息 | 925585.88 |
| 应收股利 | 846728.98 |
| 应收申购款 | 34383.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 351723558.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 844810.17 |
| 应付赎回款 | 7989121.67 |
| 应付管理人报酬 | 201790.51 |
| 应付托管费 | 43240.84 |
| 应付销售服务费 | 86481.65 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 22402.72 |
| 负债合计 | 9295595.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 248646833.71 |
| 所有者权益合计 | 342427962.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 351723558.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4515908.77 |
| 结算备付金 | 650092.3 |
| 存出保证金 | 113092.64 |
| 交易性金融资产 | 24985953.33 |
| 股票投资 | 24985953.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5590.02 |
| 应收股利 | 413.53 |
| 应收申购款 | 43307.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 30314358.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 740885.38 |
| 应付赎回款 | 482843.5 |
| 应付管理人报酬 | 19501.13 |
| 应付托管费 | 4178.82 |
| 应付销售服务费 | 8357.63 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 45067.24 |
| 负债合计 | 1323102.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 23564925.39 |
| 所有者权益合计 | 28991256.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 30314358.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5502822.49 |
| 结算备付金 | 334971.35 |
| 存出保证金 | 79574.85 |
| 交易性金融资产 | 43655809.8 |
| 股票投资 | 43655809.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 261524.66 |
| 应收利息 | 1315.7 |
| 应收股利 | 336125.36 |
| 应收申购款 | 11952.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 50184096.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 228113.42 |
| 应付赎回款 | 1567119.8 |
| 应付管理人报酬 | 30296.35 |
| 应付托管费 | 6492.07 |
| 应付销售服务费 | 12984.14 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 127050.57 |
| 负债合计 | 2010180.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 44417280.02 |
| 所有者权益合计 | 48173916.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 50184096.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3647875.38 |
| 结算备付金 | 4878.53 |
| 存出保证金 | 11006.92 |
| 交易性金融资产 | 83772222.52 |
| 股票投资 | 80385191.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3387031.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 447311.78 |
| 应收利息 | 76564.4 |
| 应收股利 | 3938.76 |
| 应收申购款 | 2558.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 87966357.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 15.46 |
| 应付赎回款 | 1488074.7 |
| 应付管理人报酬 | 51770.69 |
| 应付托管费 | 11093.69 |
| 应付销售服务费 | 22187.43 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 45051.37 |
| 负债合计 | 1639204.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 87372260.07 |
| 所有者权益合计 | 86327152.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 87966357.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2696721.07 |
| 结算备付金 | 10126109.33 |
| 存出保证金 | 40232.94 |
| 交易性金融资产 | 93655542.72 |
| 股票投资 | 90548030.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3107512.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1017155.32 |
| 应收利息 | 36528.36 |
| 应收股利 | 718620.93 |
| 应收申购款 | 4885.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 108295795.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1043760.82 |
| 应付赎回款 | 235942.51 |
| 应付管理人报酬 | 60266.85 |
| 应付托管费 | 12914.32 |
| 应付销售服务费 | 25828.65 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 81214.59 |
| 负债合计 | 1520737.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 118872277.89 |
| 所有者权益合计 | 106775058.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 108295795.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 29867715.72 |
| 结算备付金 | 4555216.15 |
| 存出保证金 | 119088.75 |
| 交易性金融资产 | 97993677.46 |
| 股票投资 | 97993677.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 20000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 14120.3 |
| 应收股利 | 21953.56 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 152571771.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 20000022.11 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 80729.0 |
| 应付托管费 | 17299.09 |
| 应付销售服务费 | 34598.15 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 145000.0 |
| 负债合计 | 20306823.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 157319165.56 |
| 所有者权益合计 | 132264948.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 152571771.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 75420184.89 |
| 结算备付金 | 697957.85 |
| 存出保证金 | 34771.54 |
| 交易性金融资产 | 166092107.0 |
| 股票投资 | 166092107.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 33838.0 |
| 应收股利 | 465845.24 |
| 应收申购款 | 111878.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 242856582.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1878414.61 |
| 应付赎回款 | 3664829.84 |
| 应付管理人报酬 | 122097.03 |
| 应付托管费 | 26163.64 |
| 应付销售服务费 | 52327.3 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 128440.56 |
| 负债合计 | 5988607.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 233915840.63 |
| 所有者权益合计 | 236867975.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 242856582.85 |
