| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德量化核心A | 0.8886 | 5.36% |
| 诺德量化核心C | 0.8837 | 5.34% |
| 诺德量化先锋C | 0.6222 | 4.01% |
| 诺德量化先锋A | 0.6307 | 4.01% |
| 诺德优选30混合 | 0.5170 | 3.82% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 富安达新动力混合 | 0.8629 | 3.14% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 富安达长三角区域主题混合A | 0.8527 | 3.00% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家高端装备量化选股… | 1.0721 | 5.49% |
| 万家高端装备量化选股… | 1.0708 | 5.49% |
| 万家国证2000指数… | 0.8581 | 5.28% |
| 万家国证2000指数… | 0.8562 | 5.27% |
| 万家国证2000ET… | 0.8343 | 5.00% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家现金增利货币B | 0.5811 | 2.11% |
| 万家日日薪B | 0.5555 | 2.07% |
| 万家货币D | 0.5614 | 2.05% |
| 万家货币B | 0.5615 | 2.05% |
| 万家天添宝B | 0.5327 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 3675459.61 |
| 1.利息收入 | 65663.19 |
| 存款利息收入 | 65663.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7461349.47 |
| 股票投资收益 | 6938022.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -307.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 523635.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4250033.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
398480.38 |
| 减：二、费用 | 1911287.33 |
| 1.管理人报酬 | 1245805.29 |
| 2.托管费 | 207634.12 |
| 3.销售服务费 | 278020.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 179827.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1764172.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1764172.28 |
| 一、收入： | 5141401.19 |
| 1.利息收入 | 12706.17 |
| 存款利息收入 | 12706.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4426093.3 |
| 股票投资收益 | 4195553.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -307.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 230847.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
700425.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2176.46 |
| 减：二、费用 | 364185.8 |
| 1.管理人报酬 | 280961.5 |
| 2.托管费 | 46826.89 |
| 3.销售服务费 | 15586.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 20811.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4777215.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4777215.39 |
| 一、收入： | -74748727.72 |
| 1.利息收入 | 78159.41 |
| 存款利息收入 | 78159.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-74717137.12 |
| 股票投资收益 | -76432576.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2450.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1712988.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-172609.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
62859.01 |
| 减：二、费用 | 2086128.64 |
| 1.管理人报酬 | 1665585.21 |
| 2.托管费 | 277597.56 |
| 3.销售服务费 | 91012.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 51932.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-76834856.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-76834856.36 |
| 一、收入： | -70868497.72 |
| 1.利息收入 | 68941.69 |
| 存款利息收入 | 68941.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-72435830.93 |
| 股票投资收益 | -73958414.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 805.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1521778.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1436174.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
62216.66 |
| 减：二、费用 | 1984183.06 |
| 1.管理人报酬 | 1544639.17 |
| 2.托管费 | 257439.87 |
| 3.销售服务费 | 76282.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105821.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-72852680.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-72852680.78 |
| 一、收入： | 23918787.02 |
| 1.利息收入 | 328292.06 |
| 存款利息收入 | 183376.17 |
| 债券利息收入 | 144915.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
56237873.51 |
| 股票投资收益 | 53375565.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2230.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2860077.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32879709.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
232330.88 |
| 减：二、费用 | 15174311.46 |
| 1.管理人报酬 | 5328547.73 |
| 2.托管费 | 888091.3 |
| 3.销售服务费 | 214490.02 |
| 4.交易费用 | 8543719.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 199463.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8744475.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8744475.56 |
| 一、收入： | 25177658.6 |
| 1.利息收入 | 105742.99 |
| 存款利息收入 | 98812.93 |
| 债券利息收入 | 6930.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31579828.28 |
| 股票投资收益 | 29346465.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2233362.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6614807.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
106894.98 |
| 减：二、费用 | 3943116.22 |
| 1.管理人报酬 | 2514924.1 |
| 2.托管费 | 419154.05 |
| 3.销售服务费 | 103077.78 |
| 4.交易费用 | 807900.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98059.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21234542.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21234542.38 |
| 一、收入： | 37540400.49 |
| 1.利息收入 | 36115.4 |
| 存款利息收入 | 32782.4 |
| 债券利息收入 | 3333.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6119751.0 |
| 股票投资收益 | 5755452.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1680.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 362618.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31368957.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15576.35 |
| 减：二、费用 | 1484151.66 |
| 1.管理人报酬 | 757116.63 |
| 2.托管费 | 126186.21 |
| 3.销售服务费 | 41638.14 |
| 4.交易费用 | 385650.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 173560.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36056248.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36056248.83 |
| 一、收入： | 1794284.41 |
| 1.利息收入 | 5987.2 |
| 存款利息收入 | 5278.38 |
| 债券利息收入 | 708.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1885149.21 |
| 股票投资收益 | 1741649.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1680.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 141819.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-103261.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6409.69 |
| 减：二、费用 | 305630.42 |
| 1.管理人报酬 | 141219.56 |
| 2.托管费 | 23536.65 |
| 3.销售服务费 | 3152.2 |
| 4.交易费用 | 111691.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 26030.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1488653.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1488653.99 |
| 一、收入： | 35650883.77 |
| 1.利息收入 | 79954.4 |
| 存款利息收入 | 47032.15 |
| 债券利息收入 | 32922.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30742831.18 |
| 股票投资收益 | 29707812.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5465.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1029553.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4752221.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
75876.4 |
| 减：二、费用 | 2729456.16 |
| 1.管理人报酬 | 1160574.87 |
| 2.托管费 | 193429.12 |
| 3.销售服务费 | 15597.6 |
| 4.交易费用 | 1239394.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120460.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32921427.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32921427.61 |
| 一、收入： | 31300635.04 |
| 1.利息收入 | 47104.35 |
| 存款利息收入 | 34155.69 |
| 债券利息收入 | 12948.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24234796.37 |
| 股票投资收益 | 23604479.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 165.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 630152.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6949622.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
69111.69 |
| 减：二、费用 | 1982468.48 |
| 1.管理人报酬 | 802394.25 |
| 2.托管费 | 133732.39 |
| 3.销售服务费 | 9607.88 |
| 4.交易费用 | 934023.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102710.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29318166.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29318166.56 |
| 一、收入： | -20355062.93 |
| 1.利息收入 | 1214966.18 |
| 存款利息收入 | 723570.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18354824.33 |
| 股票投资收益 | -20414358.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2059534.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3419745.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
204541.13 |
| 减：二、费用 | 3539657.29 |
| 1.管理人报酬 | 1784036.4 |
| 2.托管费 | 297339.49 |
| 3.销售服务费 | 21011.19 |
| 4.交易费用 | 1168650.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 268620.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23894720.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23894720.22 |
