万家量化同顺混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1966298.13 |
| 存出保证金 |
87523.54 |
| 交易性金融资产 |
318714550.35 |
| 股票投资 |
318714550.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8955902.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
352703135.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
159319.31 |
| 应付管理人报酬 |
336855.75 |
| 应付托管费 |
56142.6 |
| 应付销售服务费 |
114473.89 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1286178.98 |
| 负债合计 |
1952970.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
300478128.85 |
| 所有者权益合计 |
350750164.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
352703135.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2969346.62 |
| 结算备付金 |
287499.51 |
| 存出保证金 |
18092.24 |
| 交易性金融资产 |
51389640.2 |
| 股票投资 |
51389640.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9371.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
54673950.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
16055.94 |
| 应付管理人报酬 |
47118.49 |
| 应付托管费 |
7853.06 |
| 应付销售服务费 |
2476.13 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
192618.6 |
| 负债合计 |
266122.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
43538235.71 |
| 所有者权益合计 |
54407827.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
54673950.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9504311.19 |
| 结算备付金 |
182654.46 |
| 存出保证金 |
39465.6 |
| 交易性金融资产 |
31458478.03 |
| 股票投资 |
31254436.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
204041.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7447.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
41192356.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6826327.96 |
| 应付赎回款 |
9340.42 |
| 应付管理人报酬 |
19521.22 |
| 应付托管费 |
3253.55 |
| 应付销售服务费 |
2299.16 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
248245.0 |
| 负债合计 |
7108987.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
30883120.27 |
| 所有者权益合计 |
34083369.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
41192356.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
161686.15 |
| 结算备付金 |
2637381.22 |
| 存出保证金 |
197619.25 |
| 交易性金融资产 |
17713290.05 |
| 股票投资 |
16803189.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
910100.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
104774.11 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22521.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20837272.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
36863.26 |
| 应付赎回款 |
41046.96 |
| 应付管理人报酬 |
125067.45 |
| 应付托管费 |
20844.58 |
| 应付销售服务费 |
9540.38 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1624073.99 |
| 负债合计 |
1857436.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13353614.1 |
| 所有者权益合计 |
18979835.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
20837272.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12257014.58 |
| 结算备付金 |
1613896.2 |
| 存出保证金 |
153512.56 |
| 交易性金融资产 |
320663331.96 |
| 股票投资 |
305660331.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15003000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
532875.49 |
| 应收利息 |
347674.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
34253.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
335602558.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
64550.87 |
| 应付管理人报酬 |
431249.79 |
| 应付托管费 |
71874.96 |
| 应付销售服务费 |
19025.52 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
165011.07 |
| 负债合计 |
2227308.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
186620203.11 |
| 所有者权益合计 |
333375249.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
335602558.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26838011.78 |
| 结算备付金 |
215215.33 |
| 存出保证金 |
97676.77 |
| 交易性金融资产 |
333748190.71 |
| 股票投资 |
333098190.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
650000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9277751.56 |
| 应收利息 |
18507.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
115401.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
370310755.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
919862.1 |
| 应付管理人报酬 |
444018.91 |
| 应付托管费 |
74003.15 |
| 应付销售服务费 |
18324.32 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
202617.24 |
| 负债合计 |
1757753.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
199571704.94 |
| 所有者权益合计 |
368553002.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
370310755.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14376772.56 |
| 结算备付金 |
90249.95 |
| 存出保证金 |
32090.0 |
| 交易性金融资产 |
230689068.88 |
| 股票投资 |
230039913.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
649155.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
591949.53 |
| 应收利息 |
11108.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99638.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
245890878.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
198738.39 |
| 应付管理人报酬 |
203410.0 |
| 应付托管费 |
33901.64 |
| 应付销售服务费 |
12832.12 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
280054.76 |
| 负债合计 |
832545.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
143693000.05 |
| 所有者权益合计 |
245058332.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
245890878.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
868118.69 |
| 结算备付金 |
134197.79 |
| 存出保证金 |
6957.07 |
| 交易性金融资产 |
13508306.96 |
| 股票投资 |
13508306.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
183395.02 |
| 应收利息 |
263.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1119.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14702359.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
194692.52 |
| 应付管理人报酬 |
18464.15 |
| 应付托管费 |
3077.35 |
| 应付销售服务费 |
396.16 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
145042.85 |
| 负债合计 |
399111.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11529045.47 |
| 所有者权益合计 |
14303247.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
14702359.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
836656.81 |
| 结算备付金 |
342985.82 |
| 存出保证金 |
12662.15 |
| 交易性金融资产 |
27086422.08 |
| 股票投资 |
26386002.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
700420.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
273430.67 |
| 应收利息 |
15814.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5170.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
28573142.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
180810.25 |
| 应付管理人报酬 |
41218.16 |
| 应付托管费 |
6869.67 |
| 应付销售服务费 |
757.57 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160000.0 |
| 负债合计 |
467722.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
24997831.27 |
| 所有者权益合计 |
28105419.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
28573142.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3184852.24 |
| 结算备付金 |
420415.61 |
| 存出保证金 |
45947.15 |
| 交易性金融资产 |
62330217.92 |
| 股票投资 |
59332617.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2997600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
32134.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
200.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
66013767.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
393011.75 |
| 应付管理人报酬 |
80753.82 |
| 应付托管费 |
13458.96 |
| 应付销售服务费 |
1192.93 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
153903.61 |
| 负债合计 |
809932.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
62948745.49 |
| 所有者权益合计 |
65203835.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
66013767.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13162708.88 |
| 结算备付金 |
241103.91 |
| 存出保证金 |
99602.63 |
| 交易性金融资产 |
131942095.28 |
| 股票投资 |
131942095.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3090.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
51036.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
145499637.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
242633.81 |
| 应付管理人报酬 |
188195.48 |
| 应付托管费 |
31365.91 |
| 应付销售服务费 |
2055.98 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
185430.54 |
| 负债合计 |
858528.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
167042503.48 |
| 所有者权益合计 |
144641108.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
145499637.52 |
