万家量化同顺混合C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
2795944.5元 |
本期利润 |
-182320.61元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0037元 |
本期加权平均净值利润率 |
-0.32% |
本期基金份额净值增长率 |
7.45% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
40082527.74元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1612元 |
期末基金资产净值 |
288785847.8元 |
期末基金份额净值 |
1.1612元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
16.12% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
683650.65元 |
本期利润 |
727967.12元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1375元 |
本期加权平均净值利润率 |
11.54% |
本期基金份额净值增长率 |
12.82% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1085568.63元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.2192元 |
期末基金资产净值 |
6037585.76元 |
期末基金份额净值 |
1.2192元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
21.92% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-9394930.89元 |
本期利润 |
-10084155.19元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.8067元 |
本期加权平均净值利润率 |
-57.14% |
本期基金份额净值增长率 |
-38.45% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
425193.15元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0807元 |
期末基金资产净值 |
5696025.81元 |
期末基金份额净值 |
1.0807元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
8.07% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-8507863.21元 |
本期利润 |
-8577297.43元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.4111元 |
本期加权平均净值利润率 |
-28.27% |
本期基金份额净值增长率 |
-20.21% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1852653.55元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.3724元 |
期末基金资产净值 |
6970010.61元 |
期末基金份额净值 |
1.4011元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
40.11% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
4456743.3元 |
本期利润 |
1188269.56元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0487元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.77% |
本期基金份额净值增长率 |
4.29% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
15866422.94元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.6338元 |
期末基金资产净值 |
43953862.18元 |
期末基金份额净值 |
1.7559元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
75.59% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
3279643.16元 |
本期利润 |
2681508.33元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1094元 |
本期加权平均净值利润率 |
6.46% |
本期基金份额净值增长率 |
8.03% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
14740694.43元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.5818元 |
期末基金资产净值 |
46088686.42元 |
期末基金份额净值 |
1.8189元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
81.89% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
421756.48元 |
本期利润 |
6070129.15元 |
加权平均基金份额本期利润 |
1.0689元 |
本期加权平均净值利润率 |
73.41% |
本期基金份额净值增长率 |
51.14% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
8627900.14元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.4372元 |
期末基金资产净值 |
33227405.14元 |
期末基金份额净值 |
1.6837元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
68.37% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
101051.79元 |
本期利润 |
84427.69元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0752元 |
本期加权平均净值利润率 |
6.72% |
本期基金份额净值增长率 |
10.09% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
177746.35元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.2264元 |
期末基金资产净值 |
962753.82元 |
期末基金份额净值 |
1.2264元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
22.64% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1049007.74元 |
本期利润 |
1043224.93元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.3359元 |
本期加权平均净值利润率 |
33.58% |
本期基金份额净值增长率 |
29.2% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
175556.49元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.114元 |
期末基金资产净值 |
1715870.09元 |
期末基金份额净值 |
1.114元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
11.4% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
761430.6元 |
本期利润 |
877345.04元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.2201元 |
本期加权平均净值利润率 |
22.7% |
本期基金份额净值增长率 |
19.29% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
84739.42元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0285元 |
期末基金资产净值 |
3057911.15元 |
期末基金份额净值 |
1.0285元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.85% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-774044.8元 |
本期利润 |
-933296.68元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1376元 |
本期加权平均净值利润率 |
-14.61% |
本期基金份额净值增长率 |
-13.78% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-750530.29元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1378元 |
期末基金资产净值 |
4697375.87元 |
期末基金份额净值 |
0.8622元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-13.78% |