| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 申万菱信乐道三年持有期混合 | 0.7242 | 5.09% |
| 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C | 0.9393 | 4.72% |
| 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A | 0.9405 | 4.72% |
| 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 0.7757 | 4.65% |
| 富安达新动力混合 | 0.8664 | 4.55% |
| 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C | 0.8478 | 4.51% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国富港股通远见价值混… | 0.631 | 2.20% |
| 国富港股通远见价值混… | 0.6339 | 2.19% |
| 国富全球科技互联混合… | 2.8594 | 1.82% |
| 国富全球科技互联混合… | 19.64852409 | 1.80% |
| 国富健康优质生活股票 | 1.2211 | 1.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
| 国富安享货币 | 0.6129 | 1.88% |
| 国富日日收益货币B | 0.7121 | 1.84% |
| 国富日日收益货币A | 0.6462 | 1.59% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1182.65 | 16.86 | 1.43% | 1006.04 | 85.07% | 74.46 | 6.30% |
| 2023-06-30 | 1178.24 | 369.35 | 31.35% | 707.58 | 60.05% | 54.82 | 4.65% |
| 2022-12-31 | -1227.30 | -1853.31 | 151.01% | 3711.48 | -302.41% | 453.37 | -36.94% |
| 2022-06-30 | -806.07 | -1287.53 | 159.73% | 1922.35 | -238.48% | 179.94 | -22.32% |
| 2021-12-31 | 8993.34 | 5070.60 | 56.38% | 76.50 | 0.85% | 288.24 | 3.21% |
| 2021-06-30 | 4399.55 | 3324.42 | 75.56% | -29.00 | -0.66% | 147.33 | 3.35% |
| 2020-12-31 | 8973.38 | 5540.38 | 61.74% | 11.11 | 0.12% | 233.72 | 2.60% |
| 2020-06-30 | 1669.03 | 1409.06 | 84.42% | 190.15 | 11.39% | 104.02 | 6.23% |
| 2019-12-31 | 1464.30 | 526.35 | 35.95% | -62.62 | -4.28% | 4.55 | 0.31% |
| 2019-06-30 | 31.20 | -2.64 | -8.45% | 26.34 | 84.42% | 2.77 | 8.87% |
| 2018-12-31 | 416.89 | 7.26 | 1.74% | 58.23 | 13.97% | 1.23 | 0.30% |
| 2018-06-30 | 257.88 | 16.79 | 6.51% | 8.12 | 3.15% | 1.23 | 0.48% |
