名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国富匠心精选混合A | 0.8612 | 1.06% |
国富匠心精选混合C | 0.8452 | 1.05% |
国富成长动力混合 | 1.2585 | 0.98% |
国富鑫享价值混合A | 0.9025 | 0.96% |
国富鑫享价值混合C | 0.8926 | 0.96% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
国富安享货币 | 0.5368 | 2.47% |
国富日日收益货币B | 0.4716 | 1.83% |
国富日日收益货币A | 0.4072 | 1.59% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 11782415.57 |
1.利息收入 | 385985.24 |
存款利息收入 | 31239.07 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11317480.36 |
股票投资收益 | 3693463.54 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7075818.72 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 548198.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
60232.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
18717.64 |
减:二、费用 | 3220938.09 |
1.管理人报酬 | 2404533.12 |
2.托管费 | 480906.6 |
3.销售服务费 | 132182.85 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 76468.55 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 76468.55 |
6.其他费用 | 119611.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8561477.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8561477.48 |
一、收入: | -12272998.67 |
1.利息收入 | 495353.57 |
存款利息收入 | 129944.93 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
23115432.66 |
股票投资收益 | -18533057.41 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 37114767.81 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4533722.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-36023566.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
139781.82 |
减:二、费用 | 18053123.17 |
1.管理人报酬 | 11242404.87 |
2.托管费 | 2248480.97 |
3.销售服务费 | 2074352.34 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2186720.82 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2186720.82 |
6.其他费用 | 263929.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-30326121.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-30326121.84 |
一、收入: | -8060748.68 |
1.利息收入 | 336231.53 |
存款利息收入 | 49467.74 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8147661.22 |
股票投资收益 | -12875277.63 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 19223523.55 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1799415.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-16646104.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
101462.85 |
减:二、费用 | 10001405.11 |
1.管理人报酬 | 6486824.03 |
2.托管费 | 1297364.79 |
3.销售服务费 | 1119848.39 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 945558.38 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 945558.38 |
6.其他费用 | 130971.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-18062153.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-18062153.79 |
一、收入: | 89933377.45 |
1.利息收入 | 25466378.11 |
存款利息收入 | 100113.4 |
债券利息收入 | 24237394.32 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
54353410.99 |
股票投资收益 | 50705957.26 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 765023.79 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2882429.94 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9880820.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
232767.47 |
减:二、费用 | 15575499.54 |
1.管理人报酬 | 9446721.13 |
2.托管费 | 1889344.17 |
3.销售服务费 | 748563.32 |
4.交易费用 | 810646.34 |
5.利息支出 | 2385029.65 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2385029.65 |
6.其他费用 | 266196.93 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
74357877.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
74357877.91 |
一、收入: | 43995505.37 |
1.利息收入 | 10539621.97 |
存款利息收入 | 41589.84 |
债券利息收入 | 10188501.69 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
34427509.32 |
股票投资收益 | 33244225.05 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -290020.21 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1473304.48 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1142596.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
170970.29 |
减:二、费用 | 6398998.39 |
1.管理人报酬 | 3776950.77 |
2.托管费 | 755390.09 |
3.销售服务费 | 222653.79 |
4.交易费用 | 312149.75 |
5.利息支出 | 1183376.32 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1183376.32 |
6.其他费用 | 134783.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
37596506.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
37596506.98 |
一、收入: | 89733766.07 |
1.利息收入 | 12692738.5 |
存款利息收入 | 86503.6 |
债券利息收入 | 11958038.94 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
57852056.63 |
股票投资收益 | 55403774.49 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 111120.19 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2337161.95 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
19142768.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
46202.46 |
减:二、费用 | 8213197.02 |
1.管理人报酬 | 4604856.67 |
2.托管费 | 920971.34 |
3.销售服务费 | 62544.86 |
4.交易费用 | 861715.65 |
5.利息支出 | 1489538.59 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1489538.59 |
6.其他费用 | 254463.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
81520569.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
81520569.05 |
一、收入: | 16690267.75 |
1.利息收入 | 5430546.1 |
存款利息收入 | 37641.73 |
债券利息收入 | 5281022.38 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
17032238.23 |
股票投资收益 | 14090576.61 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1901505.3 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1040156.32 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5774105.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1589.26 |
减:二、费用 | 3484750.0 |
1.管理人报酬 | 1823556.66 |
2.托管费 | 364711.33 |
3.销售服务费 | 7184.06 |
4.交易费用 | 198073.85 |
5.利息支出 | 958833.32 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 958833.32 |
6.其他费用 | 124944.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13205517.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13205517.75 |
一、收入: | 14643045.26 |
1.利息收入 | 3657134.29 |
存款利息收入 | 47548.89 |
债券利息收入 | 3343291.98 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4682816.48 |
股票投资收益 | 5263535.89 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -626242.92 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 45523.51 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6301802.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1292.31 |
减:二、费用 | 2322197.34 |
1.管理人报酬 | 1325370.94 |
2.托管费 | 265074.22 |
3.销售服务费 | 30576.68 |
4.交易费用 | 416038.02 |
5.利息支出 | 181071.02 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 181071.02 |
6.其他费用 | 102672.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12320847.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12320847.92 |
一、收入: | 312032.39 |
1.利息收入 | 266032.38 |
存款利息收入 | 7362.87 |
债券利息收入 | 258669.51 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
264704.54 |
股票投资收益 | -26376.54 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 263417.02 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 27664.06 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-219312.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
607.89 |
减:二、费用 | 171520.57 |
1.管理人报酬 | 82901.09 |
2.托管费 | 16580.22 |
3.销售服务费 | 20421.55 |
4.交易费用 | 3003.88 |
5.利息支出 | 132.05 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 132.05 |
6.其他费用 | 48481.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
140511.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
140511.82 |
一、收入: | 4168850.99 |
1.利息收入 | 2990836.9 |
存款利息收入 | 117145.75 |
债券利息收入 | 1354541.36 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
667255.81 |
股票投资收益 | 72624.03 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 582301.78 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 12330.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
467181.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
43576.49 |
减:二、费用 | 1721087.44 |
1.管理人报酬 | 797108.01 |
2.托管费 | 159421.56 |
3.销售服务费 | 356153.61 |
4.交易费用 | 24338.17 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 384058.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2447763.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2447763.55 |
一、收入: | 2578801.62 |
1.利息收入 | 2311420.52 |
存款利息收入 | 85847.0 |
债券利息收入 | 720230.94 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
261463.87 |
股票投资收益 | 167926.33 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 81207.54 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 12330.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-18138.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
24055.5 |
减:二、费用 | 1154708.75 |
1.管理人报酬 | 593911.27 |
2.托管费 | 118782.25 |
3.销售服务费 | 297308.08 |
4.交易费用 | 20628.9 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 124070.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1424092.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1424092.87 |