| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国富研究精选混合C | 2.2905 | 2.10% |
| 国富研究精选混合A | 2.2993 | 2.10% |
| 国富成长动力混合 | 1.2699 | 2.03% |
| 国富潜力组合混合A | 0.922 | 1.99% |
| 国富均衡增长混合C | 0.9442 | 1.88% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
| 国富安享货币 | 0.4964 | 1.84% |
| 国富日日收益货币B | 0.4734 | 1.75% |
| 国富日日收益货币A | 0.4073 | 1.51% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 811409.89 |
| 存出保证金 | 23282.31 |
| 交易性金融资产 | 158879397.24 |
| 股票投资 | 32593578.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 126285818.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 9009794.9 |
| 应收证券清算款 | 1060342.92 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11188.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 170270020.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 14308380.13 |
| 应付证券清算款 | 1345101.67 |
| 应付赎回款 | 112430.69 |
| 应付管理人报酬 | 130947.83 |
| 应付托管费 | 26189.57 |
| 应付销售服务费 | 9876.54 |
| 应付税费 | 3825.62 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 267806.44 |
| 负债合计 | 16204558.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 143710675.11 |
| 所有者权益合计 | 154065462.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 170270020.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4026804.69 |
| 结算备付金 | 1014217.39 |
| 存出保证金 | 61106.31 |
| 交易性金融资产 | 279161497.68 |
| 股票投资 | 51725153.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 227436344.07 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 28008423.1 |
| 应收证券清算款 | 6794919.14 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 21706.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 319088674.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 17111305.88 |
| 应付管理人报酬 | 277721.07 |
| 应付托管费 | 55544.2 |
| 应付销售服务费 | 15050.49 |
| 应付税费 | 3977.11 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 222011.06 |
| 负债合计 | 17685609.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 279755178.04 |
| 所有者权益合计 | 301403064.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 319088674.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2328411.15 |
| 结算备付金 | 6136929.01 |
| 存出保证金 | 32475.09 |
| 交易性金融资产 | 591815952.07 |
| 股票投资 | 130791684.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 461024267.21 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1637286.31 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 130278.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 602081332.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 130481.06 |
| 应付管理人报酬 | 542766.02 |
| 应付托管费 | 108553.21 |
| 应付销售服务费 | 48342.93 |
| 应付税费 | 16467.8 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 373783.23 |
| 负债合计 | 1220394.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 564460328.26 |
| 所有者权益合计 | 600860938.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 602081332.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17133836.14 |
| 结算备付金 | 1406080.55 |
| 存出保证金 | 40007.28 |
| 交易性金融资产 | 1385683714.06 |
| 股票投资 | 207334562.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1178349151.86 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 20004487.6 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 603339.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1424871464.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 135030360.54 |
| 应付证券清算款 | 3725383.79 |
| 应付赎回款 | 37109864.34 |
| 应付管理人报酬 | 1012023.13 |
| 应付托管费 | 202404.63 |
| 应付销售服务费 | 199649.16 |
| 应付税费 | 26480.87 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150714.24 |
| 负债合计 | 177456880.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1159596712.98 |
| 所有者权益合计 | 1247414584.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 1424871464.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16002360.64 |
| 结算备付金 | 453108.73 |
| 存出保证金 | 24947.29 |
| 交易性金融资产 | 1516950331.43 |
| 股票投资 | 249415757.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1267534573.58 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 111064486.6 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 21026078.8 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1512730.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1667034043.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 214999730.5 |
| 应付证券清算款 | 6.24 |
| 应付赎回款 | 285271.1 |
| 应付管理人报酬 | 1153479.93 |
| 应付托管费 | 230696.0 |
| 应付销售服务费 | 151451.19 |
| 应付税费 | 24940.97 |
| 应付利息 | 110882.77 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 209011.57 |
| 负债合计 | 217344578.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1333085817.88 |
| 所有者权益合计 | 1449689464.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 1667034043.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6692022.13 |
| 结算备付金 | 1998896.22 |
| 存出保证金 | 29088.01 |
| 交易性金融资产 | 932364738.73 |
| 股票投资 | 151708370.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 780656367.76 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 79084478.63 |
| 应收证券清算款 | 380589.09 |
| 应收利息 | 9202215.26 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 81444.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1029833472.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 155200000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 375737.79 |
| 应付管理人报酬 | 696446.57 |
| 应付托管费 | 139289.28 |
| 应付销售服务费 | 40056.37 |
| 应付税费 | 13146.57 |
| 应付利息 | 15449.82 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 108337.72 |
| 负债合计 | 156667382.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 791377288.52 |
| 所有者权益合计 | 873166090.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 1029833472.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4422814.65 |
| 结算备付金 | 2199199.39 |
| 存出保证金 | 51419.16 |
| 交易性金融资产 | 779664220.19 |
| 股票投资 | 156692575.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 622971644.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 75800433.7 |
| 应收证券清算款 | 616066.53 |
| 应收利息 | 7896785.09 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 129118.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 870780057.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 76000000.0 |
| 应付证券清算款 | 1571182.49 |
| 应付赎回款 | 1277689.17 |
| 应付管理人报酬 | 554403.65 |
| 应付托管费 | 110880.74 |
| 应付销售服务费 | 12288.98 |
| 应付税费 | 25195.89 |
| 应付利息 | -1078.89 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 204001.53 |
| 负债合计 | 79894730.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 726479557.56 |
| 所有者权益合计 | 790885326.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 870780057.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7495742.2 |
| 结算备付金 | 3080078.31 |
| 存出保证金 | 17156.17 |
| 交易性金融资产 | 415712245.25 |
| 股票投资 | 108833463.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 306878781.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1601078.11 |
| 应收利息 | 6164715.09 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 17498.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 434088513.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 61000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 852936.14 |
| 应付管理人报酬 | 304641.6 |
| 应付托管费 | 60928.32 |
| 应付销售服务费 | 1716.24 |
| 应付税费 | 12483.58 |
| 应付利息 | 5782.4 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 105969.02 |
| 负债合计 | 62407121.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 349027435.37 |
| 所有者权益合计 | 371681391.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 434088513.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 793328.14 |
| 结算备付金 | 1545050.29 |
| 存出保证金 | 77060.07 |
| 交易性金融资产 | 329646233.1 |
| 股票投资 | 82920507.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 246725726.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 55970292.99 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2278096.84 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 300.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 390310361.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 30000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4466.23 |
| 应付管理人报酬 | 302629.46 |
| 应付托管费 | 60525.89 |
| 应付销售服务费 | 1032.48 |
| 应付税费 | 4322.02 |
| 应付利息 | 2531.51 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 69000.0 |
| 负债合计 | 30469119.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 327597794.17 |
| 所有者权益合计 | 359841241.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 390310361.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 232106.52 |
| 结算备付金 | 10971.82 |
| 存出保证金 | 3271.04 |
| 交易性金融资产 | 10895563.6 |
| 股票投资 | 2667603.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8227960.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1029897.32 |
| 应收利息 | 124566.06 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2400.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 12298776.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2261.12 |
| 应付管理人报酬 | 10041.4 |
| 应付托管费 | 2008.29 |
| 应付销售服务费 | 2805.82 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 38752.78 |
| 负债合计 | 56826.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 11652249.58 |
| 所有者权益合计 | 12241949.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 12298776.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3710785.92 |
| 结算备付金 | 21990.24 |
| 存出保证金 | 11486.43 |
| 交易性金融资产 | 21270100.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 21270100.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 499569.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3000.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 25516931.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 175186.47 |
| 应付管理人报酬 | 22405.48 |
| 应付托管费 | 4481.09 |
| 应付销售服务费 | 5348.46 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 369000.37 |
| 负债合计 | 576421.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 24012757.6 |
| 所有者权益合计 | 24940509.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 25516931.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 44597389.25 |
| 结算备付金 | 3375786.89 |
| 存出保证金 | 8427.87 |
| 交易性金融资产 | 51390600.3 |
| 股票投资 | 1654600.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 49736000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 30000000.0 |
| 应收证券清算款 | 5056038.64 |
| 应收利息 | 488681.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 134916924.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 67387519.73 |
| 应付管理人报酬 | 180283.27 |
| 应付托管费 | 36056.65 |
| 应付销售服务费 | 89787.45 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 126309.47 |
| 负债合计 | 67833301.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 66556500.58 |
| 所有者权益合计 | 67083623.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 134916924.78 |
