| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国富港股通远见价值混… | 0.631 | 2.20% |
| 国富港股通远见价值混… | 0.6339 | 2.19% |
| 国富全球科技互联混合… | 2.8594 | 1.82% |
| 国富全球科技互联混合… | 19.64852409 | 1.80% |
| 国富健康优质生活股票 | 1.2211 | 1.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
| 国富安享货币 | 0.6129 | 1.88% |
| 国富日日收益货币B | 0.7121 | 1.84% |
| 国富日日收益货币A | 0.6462 | 1.59% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6261171.11元 |
| 本期利润 | 6447391.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0224元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5716490.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0454元 |
| 期末基金资产净值 | 135156246.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0741元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7848500.47元 |
| 本期利润 | 7852580.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0193元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13879039.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0551元 |
| 期末基金资产净值 | 271914400.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0787元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5555320.76元 |
| 本期利润 | -22169660.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0307元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20029052.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0395元 |
| 期末基金资产净值 | 540953838.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0655元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 131038.39元 |
| 本期利润 | -14014339.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0161元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23461805.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0303元 |
| 期末基金资产净值 | 835532033.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0781元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 57836435.86元 |
| 本期利润 | 66574267.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0876元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 32230634.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.031元 |
| 期末基金资产净值 | 1132804573.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0883元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 35684913.11元 |
| 本期利润 | 34921630.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0555元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 41084961.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0565元 |
| 期末基金资产净值 | 801580680.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1032元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 60740809.09元 |
| 本期利润 | 79423653.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1877元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 26495849.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0384元 |
| 期末基金资产净值 | 753047212.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0901元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18862596.71元 |
| 本期利润 | 13145549.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0381元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21372385.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0616元 |
| 期末基金资产净值 | 369364083.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.065元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5781158.71元 |
| 本期利润 | 12178796.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.103元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 25690605.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0789元 |
| 期末基金资产净值 | 357807365.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0985元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 229465.71元 |
| 本期利润 | 87439.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0093元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 291867.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0472元 |
| 期末基金资产净值 | 6527461.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0552元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 635954.3元 |
| 本期利润 | 923449.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0351元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 388351.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.026元 |
| 期末基金资产净值 | 15567203.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0411元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 305616.88元 |
| 本期利润 | 330710.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0088元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 234300.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0082元 |
| 期末基金资产净值 | 28663950.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0093元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.93% |
