| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国富港股通远见价值混… | 0.631 | 2.20% |
| 国富港股通远见价值混… | 0.6339 | 2.19% |
| 国富全球科技互联混合… | 2.8594 | 1.82% |
| 国富全球科技互联混合… | 19.64852409 | 1.80% |
| 国富健康优质生活股票 | 1.2211 | 1.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
| 国富安享货币 | 0.6129 | 1.88% |
| 国富日日收益货币B | 0.7121 | 1.84% |
| 国富日日收益货币A | 0.6462 | 1.59% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 11826465.03 |
| 1.利息收入 | 500310.17 |
| 存款利息收入 | 45921.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10973572.04 |
| 股票投资收益 | 168569.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10060434.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 744567.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
329750.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22832.05 |
| 减：二、费用 | 4857961.11 |
| 1.管理人报酬 | 3477252.05 |
| 2.托管费 | 695450.41 |
| 3.销售服务费 | 201301.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 236938.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 236938.88 |
| 6.其他费用 | 236487.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6968503.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6968503.92 |
| 一、收入： | 11782415.57 |
| 1.利息收入 | 385985.24 |
| 存款利息收入 | 31239.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11317480.36 |
| 股票投资收益 | 3693463.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7075818.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 548198.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
60232.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18717.64 |
| 减：二、费用 | 3220938.09 |
| 1.管理人报酬 | 2404533.12 |
| 2.托管费 | 480906.6 |
| 3.销售服务费 | 132182.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 76468.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 76468.55 |
| 6.其他费用 | 119611.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8561477.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8561477.48 |
| 一、收入： | -12272998.67 |
| 1.利息收入 | 495353.57 |
| 存款利息收入 | 129944.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23115432.66 |
| 股票投资收益 | -18533057.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 37114767.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4533722.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-36023566.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
139781.82 |
| 减：二、费用 | 18053123.17 |
| 1.管理人报酬 | 11242404.87 |
| 2.托管费 | 2248480.97 |
| 3.销售服务费 | 2074352.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2186720.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2186720.82 |
| 6.其他费用 | 263929.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-30326121.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-30326121.84 |
| 一、收入： | -8060748.68 |
| 1.利息收入 | 336231.53 |
| 存款利息收入 | 49467.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8147661.22 |
| 股票投资收益 | -12875277.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19223523.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1799415.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16646104.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
101462.85 |
| 减：二、费用 | 10001405.11 |
| 1.管理人报酬 | 6486824.03 |
| 2.托管费 | 1297364.79 |
| 3.销售服务费 | 1119848.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 945558.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 945558.38 |
| 6.其他费用 | 130971.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18062153.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18062153.79 |
| 一、收入： | 89933377.45 |
| 1.利息收入 | 25466378.11 |
| 存款利息收入 | 100113.4 |
| 债券利息收入 | 24237394.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
54353410.99 |
| 股票投资收益 | 50705957.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 765023.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2882429.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9880820.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
232767.47 |
| 减：二、费用 | 15575499.54 |
| 1.管理人报酬 | 9446721.13 |
| 2.托管费 | 1889344.17 |
| 3.销售服务费 | 748563.32 |
| 4.交易费用 | 810646.34 |
| 5.利息支出 | 2385029.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2385029.65 |
| 6.其他费用 | 266196.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
74357877.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
74357877.91 |
| 一、收入： | 43995505.37 |
| 1.利息收入 | 10539621.97 |
| 存款利息收入 | 41589.84 |
| 债券利息收入 | 10188501.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34427509.32 |
| 股票投资收益 | 33244225.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -290020.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1473304.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1142596.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
170970.29 |
| 减：二、费用 | 6398998.39 |
| 1.管理人报酬 | 3776950.77 |
| 2.托管费 | 755390.09 |
| 3.销售服务费 | 222653.79 |
| 4.交易费用 | 312149.75 |
| 5.利息支出 | 1183376.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1183376.32 |
| 6.其他费用 | 134783.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37596506.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37596506.98 |
| 一、收入： | 89733766.07 |
| 1.利息收入 | 12692738.5 |
| 存款利息收入 | 86503.6 |
| 债券利息收入 | 11958038.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
57852056.63 |
| 股票投资收益 | 55403774.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 111120.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2337161.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19142768.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46202.46 |
| 减：二、费用 | 8213197.02 |
| 1.管理人报酬 | 4604856.67 |
| 2.托管费 | 920971.34 |
| 3.销售服务费 | 62544.86 |
| 4.交易费用 | 861715.65 |
| 5.利息支出 | 1489538.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1489538.59 |
| 6.其他费用 | 254463.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
81520569.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
81520569.05 |
| 一、收入： | 16690267.75 |
| 1.利息收入 | 5430546.1 |
| 存款利息收入 | 37641.73 |
| 债券利息收入 | 5281022.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17032238.23 |
| 股票投资收益 | 14090576.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1901505.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1040156.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5774105.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1589.26 |
| 减：二、费用 | 3484750.0 |
| 1.管理人报酬 | 1823556.66 |
| 2.托管费 | 364711.33 |
| 3.销售服务费 | 7184.06 |
| 4.交易费用 | 198073.85 |
| 5.利息支出 | 958833.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 958833.32 |
| 6.其他费用 | 124944.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13205517.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13205517.75 |
| 一、收入： | 14643045.26 |
| 1.利息收入 | 3657134.29 |
| 存款利息收入 | 47548.89 |
| 债券利息收入 | 3343291.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4682816.48 |
| 股票投资收益 | 5263535.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -626242.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 45523.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6301802.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1292.31 |
| 减：二、费用 | 2322197.34 |
| 1.管理人报酬 | 1325370.94 |
| 2.托管费 | 265074.22 |
| 3.销售服务费 | 30576.68 |
| 4.交易费用 | 416038.02 |
| 5.利息支出 | 181071.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 181071.02 |
| 6.其他费用 | 102672.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12320847.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12320847.92 |
| 一、收入： | 312032.39 |
| 1.利息收入 | 266032.38 |
| 存款利息收入 | 7362.87 |
| 债券利息收入 | 258669.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
264704.54 |
| 股票投资收益 | -26376.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 263417.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27664.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-219312.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
607.89 |
| 减：二、费用 | 171520.57 |
| 1.管理人报酬 | 82901.09 |
| 2.托管费 | 16580.22 |
| 3.销售服务费 | 20421.55 |
| 4.交易费用 | 3003.88 |
| 5.利息支出 | 132.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 132.05 |
| 6.其他费用 | 48481.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
140511.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
140511.82 |
| 一、收入： | 4168850.99 |
| 1.利息收入 | 2990836.9 |
| 存款利息收入 | 117145.75 |
| 债券利息收入 | 1354541.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
667255.81 |
| 股票投资收益 | 72624.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 582301.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12330.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
467181.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43576.49 |
| 减：二、费用 | 1721087.44 |
| 1.管理人报酬 | 797108.01 |
| 2.托管费 | 159421.56 |
| 3.销售服务费 | 356153.61 |
| 4.交易费用 | 24338.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 384058.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2447763.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2447763.55 |
| 一、收入： | 2578801.62 |
| 1.利息收入 | 2311420.52 |
| 存款利息收入 | 85847.0 |
| 债券利息收入 | 720230.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
261463.87 |
| 股票投资收益 | 167926.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 81207.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12330.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18138.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24055.5 |
| 减：二、费用 | 1154708.75 |
| 1.管理人报酬 | 593911.27 |
| 2.托管费 | 118782.25 |
| 3.销售服务费 | 297308.08 |
| 4.交易费用 | 20628.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 124070.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1424092.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1424092.87 |
