诺安浙享定开发起式债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
918682.19 |
| 存出保证金 |
23341.44 |
| 交易性金融资产 |
898186784.66 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
898186784.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
901605866.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
115022895.59 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
199521.03 |
| 应付托管费 |
66507.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
62976.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
195162.34 |
| 负债合计 |
115547062.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
733419460.83 |
| 所有者权益合计 |
786058803.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
901605866.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2495944.9 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
63792.64 |
| 交易性金融资产 |
987909455.75 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
987909455.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
990469193.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
206141678.87 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
192949.63 |
| 应付托管费 |
64316.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
70758.04 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
117707.76 |
| 负债合计 |
206587410.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
743419360.83 |
| 所有者权益合计 |
783881782.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
990469193.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1249301.25 |
| 结算备付金 |
4298546.51 |
| 存出保证金 |
19626.46 |
| 交易性金融资产 |
2132024670.15 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2132024670.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2137592144.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
586611282.94 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9.65 |
| 应付管理人报酬 |
398626.87 |
| 应付托管费 |
132875.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
122267.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
240697.5 |
| 负债合计 |
587505760.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1443419312.98 |
| 所有者权益合计 |
1550086384.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
2137592144.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
208331.47 |
| 结算备付金 |
264689.51 |
| 存出保证金 |
25192.16 |
| 交易性金融资产 |
2742868615.87 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2742868615.87 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2743366829.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
597344013.98 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
528396.8 |
| 应付托管费 |
176132.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
171646.72 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
153879.39 |
| 负债合计 |
598374069.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1943419321.97 |
| 所有者权益合计 |
2144992759.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
2743366829.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3737056.63 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
7482.96 |
| 交易性金融资产 |
3025177800.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3025177800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
42192350.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3071114690.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
895177442.24 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
552725.98 |
| 应付托管费 |
184241.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
218660.14 |
| 应付利息 |
343883.69 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189300.0 |
| 负债合计 |
896703739.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1943419144.96 |
| 所有者权益合计 |
2174410950.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
3071114690.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1428648.79 |
| 结算备付金 |
233418.8 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2894944000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2894944000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
47827746.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2944433814.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
816722433.41 |
| 应付证券清算款 |
1005254.79 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
523276.17 |
| 应付托管费 |
174425.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
226350.69 |
| 应付利息 |
372174.27 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
103519.55 |
| 负债合计 |
819166650.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1943416474.43 |
| 所有者权益合计 |
2125267163.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
2944433814.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
128941433.21 |
| 结算备付金 |
442913.73 |
| 存出保证金 |
34470.6 |
| 交易性金融资产 |
2653430000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2653430000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
30158343.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2813007161.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
708350587.47 |
| 应付证券清算款 |
20037697.47 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
527618.15 |
| 应付托管费 |
175872.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
222008.53 |
| 应付利息 |
168276.66 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
70000.0 |
| 负债合计 |
729576050.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1943416474.43 |
| 所有者权益合计 |
2083431111.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
2813007161.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5133528.32 |
| 结算备付金 |
2000464.93 |
| 存出保证金 |
25269.1 |
| 交易性金融资产 |
1668370000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1668370000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
454221801.34 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
25416192.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2155167256.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
90000000.0 |
| 应付证券清算款 |
10257.53 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
368698.65 |
| 应付托管费 |
122899.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
149098.99 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94481.66 |
| 负债合计 |
90776393.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1943416474.43 |
| 所有者权益合计 |
2064390862.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
2155167256.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1011590.25 |
| 结算备付金 |
12429899.77 |
| 存出保证金 |
9156.72 |
| 交易性金融资产 |
1307657000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1307657000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20084600.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1341192246.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
301997344.08 |
| 应付证券清算款 |
13513.44 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
263759.2 |
| 应付托管费 |
87919.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
126135.09 |
| 应付利息 |
28665.53 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50000.0 |
| 负债合计 |
302596329.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1002949061.66 |
| 所有者权益合计 |
1038595917.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
1341192246.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1453980.4 |
| 结算备付金 |
4200159.17 |
| 存出保证金 |
37636.13 |
| 交易性金融资产 |
1368182000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1368182000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21250001.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1395123777.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
379849208.72 |
| 应付证券清算款 |
27830.14 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
249572.61 |
| 应付托管费 |
83190.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
148435.31 |
| 应付利息 |
126649.02 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
78832.91 |
| 负债合计 |
380589236.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1002949061.66 |
| 所有者权益合计 |
1014534541.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
1395123777.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4062376.65 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
288816000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
288816000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6614028.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
299492405.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
83999674.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
54532.34 |
| 应付托管费 |
18177.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
38923.8 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60000.0 |
| 负债合计 |
84185087.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
209999000.0 |
| 所有者权益合计 |
215307317.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
299492405.28 |
