诺安浙享定开发起式债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24326512.25元 |
| 本期利润 |
37036945.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0456元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
47311771.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0645元 |
| 期末基金资产净值 |
786058803.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0718元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11528471.05元 |
| 本期利润 |
24283030.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0272元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35005231.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0471元 |
| 期末基金资产净值 |
783881782.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0544元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
68220348.0元 |
| 本期利润 |
40711584.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0225元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
106667071.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0739元 |
| 期末基金资产净值 |
1550086384.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0739元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36661177.42元 |
| 本期利润 |
37435234.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0193元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
176714216.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0909元 |
| 期末基金资产净值 |
2144992759.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1037元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
66984411.03元 |
| 本期利润 |
90976888.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0468元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
206906644.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1065元 |
| 期末基金资产净值 |
2174410950.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1189元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28010431.83元 |
| 本期利润 |
41836052.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0215元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
167932427.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0864元 |
| 期末基金资产净值 |
2125267163.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0936元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
55885332.64元 |
| 本期利润 |
44836193.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0295元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
139921995.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.072元 |
| 期末基金资产净值 |
2083431111.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.072元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29508557.07元 |
| 本期利润 |
25795944.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0244元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
113545219.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0584元 |
| 期末基金资产净值 |
2064390862.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0622元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27032511.32元 |
| 本期利润 |
29869580.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.041元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30349308.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0303元 |
| 期末基金资产净值 |
1038595917.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0355元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9670223.1元 |
| 本期利润 |
5808204.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0132元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11585479.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0116元 |
| 期末基金资产净值 |
1014534541.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0116元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2847838.76元 |
| 本期利润 |
5308317.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0253元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2847838.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0136元 |
| 期末基金资产净值 |
215307317.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0253元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.53% |
