名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实信息产业股票发起… | 1.0758 | 4.17% |
嘉实信息产业股票发起… | 1.0675 | 4.17% |
嘉实港股互联网产业核… | 0.5325 | 4.15% |
嘉实港股互联网产业核… | 0.5395 | 4.15% |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实货币B | 0.5148 | 2.80% |
嘉实货币E | 0.4558 | 2.56% |
嘉实货币A | 0.4503 | 2.56% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -57345891.76 |
1.利息收入 | 204785.09 |
存款利息收入 | 204785.09 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-33822958.17 |
股票投资收益 | -45178688.9 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 99217.92 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 11256512.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-24178493.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
450774.53 |
减:二、费用 | 11994707.99 |
1.管理人报酬 | 8869803.43 |
2.托管费 | 1478300.55 |
3.销售服务费 | 1434591.1 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 212012.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-69340599.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-69340599.75 |
一、收入: | -30409473.95 |
1.利息收入 | 87953.95 |
存款利息收入 | 87953.95 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2181668.89 |
股票投资收益 | -7678670.02 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 59095.01 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9801243.9 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-33039857.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
360760.58 |
减:二、费用 | 5508674.97 |
1.管理人报酬 | 4182252.38 |
2.托管费 | 697042.05 |
3.销售服务费 | 526698.9 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 102681.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-35918148.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-35918148.92 |
一、收入: | -3530617.96 |
1.利息收入 | 71770.03 |
存款利息收入 | 71770.03 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-17447066.01 |
股票投资收益 | -21705889.31 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 253397.64 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4005425.66 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
13608637.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
236040.34 |
减:二、费用 | 7153263.67 |
1.管理人报酬 | 5502406.01 |
2.托管费 | 917067.6 |
3.销售服务费 | 529650.36 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 204139.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-10683881.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-10683881.63 |
一、收入: | 7539474.9 |
1.利息收入 | 22762.66 |
存款利息收入 | 22762.66 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-23981495.15 |
股票投资收益 | -27902567.24 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 220806.97 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3700265.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
31364435.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
133771.92 |
减:二、费用 | 3537207.52 |
1.管理人报酬 | 2713608.55 |
2.托管费 | 452268.03 |
3.销售服务费 | 269482.84 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 101848.1 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4002267.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4002267.38 |
一、收入: | 36042366.88 |
1.利息收入 | 441645.9 |
存款利息收入 | 143019.6 |
债券利息收入 | 298626.3 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
82186606.86 |
股票投资收益 | 77602833.51 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1412377.97 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3171395.38 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-49335193.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2749307.95 |
减:二、费用 | 12122718.93 |
1.管理人报酬 | 7160218.46 |
2.托管费 | 1193369.74 |
3.销售服务费 | 685256.18 |
4.交易费用 | 2874370.59 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 209500.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
23919647.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
23919647.95 |
一、收入: | 37888248.89 |
1.利息收入 | 193259.19 |
存款利息收入 | 76720.99 |
债券利息收入 | 116538.2 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
26896024.9 |
股票投资收益 | 23946402.73 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 171556.49 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2778065.68 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9237324.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1561639.82 |
减:二、费用 | 5244152.88 |
1.管理人报酬 | 3392603.1 |
2.托管费 | 565433.82 |
3.销售服务费 | 327199.59 |
4.交易费用 | 911774.82 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 47140.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
32644096.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
32644096.01 |
一、收入: | 45291656.36 |
1.利息收入 | 71560.01 |
存款利息收入 | 18409.57 |
债券利息收入 | 53150.44 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5126122.18 |
股票投资收益 | 4764744.98 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 34591.94 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 326785.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
39308762.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
785211.26 |
减:二、费用 | 1753016.21 |
1.管理人报酬 | 979443.06 |
2.托管费 | 163240.59 |
3.销售服务费 | 84919.19 |
4.交易费用 | 439953.07 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 85459.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
43538640.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
43538640.15 |
一、收入: | 1360942.6 |
1.利息收入 | 13896.96 |
存款利息收入 | 6604.13 |
债券利息收入 | 7292.83 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1639203.55 |
股票投资收益 | 1382283.5 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -825.14 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 257745.19 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-403425.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
111267.47 |
减:二、费用 | 373866.31 |
1.管理人报酬 | 190403.08 |
2.托管费 | 31733.85 |
3.销售服务费 | 9176.56 |
4.交易费用 | 101132.17 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 41420.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
987076.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
987076.29 |
一、收入: | 6898843.07 |
1.利息收入 | 77273.18 |
存款利息收入 | 36631.12 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2659365.58 |
股票投资收益 | 2356714.9 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 302650.68 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4096221.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
65982.94 |
减:二、费用 | 617886.44 |
1.管理人报酬 | 345905.76 |
2.托管费 | 57650.99 |
3.销售服务费 | 16914.73 |
4.交易费用 | 68463.44 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 128951.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6280956.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6280956.63 |
一、收入: | 3146446.8 |
1.利息收入 | 67958.49 |
存款利息收入 | 27316.43 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1428499.69 |
股票投资收益 | 1242471.55 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 186028.14 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1597483.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
52504.68 |
减:二、费用 | 329985.92 |
1.管理人报酬 | 185491.71 |
2.托管费 | 30915.27 |
3.销售服务费 | 9355.92 |
4.交易费用 | 42859.81 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 61363.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2816460.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2816460.88 |
一、收入: | -416031.96 |
1.利息收入 | 104501.69 |
存款利息收入 | 32815.32 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-34077.0 |
股票投资收益 | -34077.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-489442.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2986.05 |
减:二、费用 | 216840.76 |
1.管理人报酬 | 106755.46 |
2.托管费 | 17792.55 |
3.销售服务费 | 8446.64 |
4.交易费用 | 8026.11 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 75820.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-632872.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-632872.72 |