名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实中证海外中国互联… | 0.7754 | 2.85% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.7602 | 2.10% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.7602136 | 2.10% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.7572 | 2.08% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实货币B | 0.7598 | 2.06% |
嘉实薪金宝货币B | 0.5302 | 1.98% |
嘉实快线货币A | 0.5355 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -5734.59 | -4517.87 | 78.78% | 9.92 | -0.17% | 1125.65 | -19.63% |
2023-06-30 | -3040.95 | -767.87 | 25.25% | 5.91 | -0.19% | 980.12 | -32.23% |
2022-12-31 | -353.06 | -2170.59 | 614.79% | 25.34 | -7.18% | 400.54 | -113.45% |
2022-06-30 | 753.95 | -2790.26 | -370.09% | 22.08 | 2.93% | 370.03 | 49.08% |
2021-12-31 | 3604.24 | 7760.28 | 215.31% | 141.24 | 3.92% | 317.14 | 8.80% |
2021-06-30 | 3788.82 | 2394.64 | 63.20% | 17.16 | 0.45% | 277.81 | 7.33% |
2020-12-31 | 4529.17 | 476.47 | 10.52% | 3.46 | 0.08% | 32.68 | 0.72% |
2020-06-30 | 136.09 | 138.23 | 101.57% | -0.08 | -0.06% | 25.77 | 18.94% |
2019-12-31 | 689.88 | 235.67 | 34.16% | -- | -- | 30.27 | 4.39% |
2019-06-30 | 314.64 | 124.25 | 39.49% | -- | -- | 18.60 | 5.91% |
2018-12-31 | -41.60 | -3.41 | 8.19% | -- | -- | -- | -- |