| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 1.0200 | 1.90% |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 1.0220 | 1.79% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3084 | 1.73% |
| 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 0.8551 | 1.28% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 1.0062 | 1.18% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 1.0062 | 1.18% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.1624 | 1.14% |
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6548 | 1.11% |
| 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 0.8606 | 1.07% |
| 富国智优精选3个月持有期混合(FOF)C | 0.7196 | 1.07% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
| 嘉实先进制造100E… | 1.1717 | 1.59% |
| 嘉实主题增强混合 | 1.111 | 1.46% |
| 基金泰和 | 1.047 | 1.45% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实现金宝货币A | 0.4718 | 2.06% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.548 | 2.02% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5407 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.94% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 1.1194 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -57345891.76 |
| 1.利息收入 | 204785.09 |
| 存款利息收入 | 204785.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-33822958.17 |
| 股票投资收益 | -45178688.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 99217.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11256512.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24178493.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
450774.53 |
| 减：二、费用 | 11994707.99 |
| 1.管理人报酬 | 8869803.43 |
| 2.托管费 | 1478300.55 |
| 3.销售服务费 | 1434591.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 212012.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-69340599.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-69340599.75 |
| 一、收入： | -30409473.95 |
| 1.利息收入 | 87953.95 |
| 存款利息收入 | 87953.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2181668.89 |
| 股票投资收益 | -7678670.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 59095.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9801243.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33039857.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
360760.58 |
| 减：二、费用 | 5508674.97 |
| 1.管理人报酬 | 4182252.38 |
| 2.托管费 | 697042.05 |
| 3.销售服务费 | 526698.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102681.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-35918148.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-35918148.92 |
| 一、收入： | -3530617.96 |
| 1.利息收入 | 71770.03 |
| 存款利息收入 | 71770.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17447066.01 |
| 股票投资收益 | -21705889.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 253397.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4005425.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13608637.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
236040.34 |
| 减：二、费用 | 7153263.67 |
| 1.管理人报酬 | 5502406.01 |
| 2.托管费 | 917067.6 |
| 3.销售服务费 | 529650.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 204139.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10683881.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10683881.63 |
| 一、收入： | 7539474.9 |
| 1.利息收入 | 22762.66 |
| 存款利息收入 | 22762.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23981495.15 |
| 股票投资收益 | -27902567.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 220806.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3700265.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31364435.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
133771.92 |
| 减：二、费用 | 3537207.52 |
| 1.管理人报酬 | 2713608.55 |
| 2.托管费 | 452268.03 |
| 3.销售服务费 | 269482.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101848.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4002267.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4002267.38 |
| 一、收入： | 36042366.88 |
| 1.利息收入 | 441645.9 |
| 存款利息收入 | 143019.6 |
| 债券利息收入 | 298626.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
82186606.86 |
| 股票投资收益 | 77602833.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1412377.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3171395.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-49335193.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2749307.95 |
| 减：二、费用 | 12122718.93 |
| 1.管理人报酬 | 7160218.46 |
| 2.托管费 | 1193369.74 |
| 3.销售服务费 | 685256.18 |
| 4.交易费用 | 2874370.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 209500.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23919647.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23919647.95 |
| 一、收入： | 37888248.89 |
| 1.利息收入 | 193259.19 |
| 存款利息收入 | 76720.99 |
| 债券利息收入 | 116538.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26896024.9 |
| 股票投资收益 | 23946402.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 171556.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2778065.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9237324.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1561639.82 |
| 减：二、费用 | 5244152.88 |
| 1.管理人报酬 | 3392603.1 |
| 2.托管费 | 565433.82 |
| 3.销售服务费 | 327199.59 |
| 4.交易费用 | 911774.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 47140.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32644096.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32644096.01 |
| 一、收入： | 45291656.36 |
| 1.利息收入 | 71560.01 |
| 存款利息收入 | 18409.57 |
| 债券利息收入 | 53150.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5126122.18 |
| 股票投资收益 | 4764744.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34591.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 326785.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
39308762.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
785211.26 |
| 减：二、费用 | 1753016.21 |
| 1.管理人报酬 | 979443.06 |
| 2.托管费 | 163240.59 |
| 3.销售服务费 | 84919.19 |
| 4.交易费用 | 439953.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85459.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43538640.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43538640.15 |
| 一、收入： | 1360942.6 |
| 1.利息收入 | 13896.96 |
| 存款利息收入 | 6604.13 |
| 债券利息收入 | 7292.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1639203.55 |
| 股票投资收益 | 1382283.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -825.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 257745.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-403425.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
111267.47 |
| 减：二、费用 | 373866.31 |
| 1.管理人报酬 | 190403.08 |
| 2.托管费 | 31733.85 |
| 3.销售服务费 | 9176.56 |
| 4.交易费用 | 101132.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 41420.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
987076.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
987076.29 |
| 一、收入： | 6898843.07 |
| 1.利息收入 | 77273.18 |
| 存款利息收入 | 36631.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2659365.58 |
| 股票投资收益 | 2356714.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 302650.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4096221.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
65982.94 |
| 减：二、费用 | 617886.44 |
| 1.管理人报酬 | 345905.76 |
| 2.托管费 | 57650.99 |
| 3.销售服务费 | 16914.73 |
| 4.交易费用 | 68463.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128951.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6280956.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6280956.63 |
| 一、收入： | 3146446.8 |
| 1.利息收入 | 67958.49 |
| 存款利息收入 | 27316.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1428499.69 |
| 股票投资收益 | 1242471.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 186028.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1597483.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52504.68 |
| 减：二、费用 | 329985.92 |
| 1.管理人报酬 | 185491.71 |
| 2.托管费 | 30915.27 |
| 3.销售服务费 | 9355.92 |
| 4.交易费用 | 42859.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 61363.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2816460.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2816460.88 |
| 一、收入： | -416031.96 |
| 1.利息收入 | 104501.69 |
| 存款利息收入 | 32815.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-34077.0 |
| 股票投资收益 | -34077.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-489442.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2986.05 |
| 减：二、费用 | 216840.76 |
| 1.管理人报酬 | 106755.46 |
| 2.托管费 | 17792.55 |
| 3.销售服务费 | 8446.64 |
| 4.交易费用 | 8026.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 75820.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-632872.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-632872.72 |
