嘉实资源精选股票C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-20415570.93元 |
| 本期利润 |
-44300933.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3697元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33275677.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2756元 |
| 期末基金资产净值 |
281737029.59元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3333元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
133.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1780057.4元 |
| 本期利润 |
-21059345.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.238元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36615381.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4141元 |
| 期末基金资产净值 |
207776103.35元 |
| 期末基金份额净值 |
2.35元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
135.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7786619.64元 |
| 本期利润 |
-3955266.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0895元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18953570.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4268元 |
| 期末基金资产净值 |
105611307.59元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3783元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
137.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8415922.54元 |
| 本期利润 |
803555.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0172元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17642448.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4081元 |
| 期末基金资产净值 |
107161903.09元 |
| 期末基金份额净值 |
2.4786元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
147.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20095631.06元 |
| 本期利润 |
1723145.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0313元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31207059.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.584元 |
| 期末基金资产净值 |
130539177.35元 |
| 期末基金份额净值 |
2.443元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
144.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6484964.95元 |
| 本期利润 |
5568879.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0985元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19833500.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3449元 |
| 期末基金资产净值 |
146474889.94元 |
| 期末基金份额净值 |
2.5473元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
154.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
768551.43元 |
| 本期利润 |
10186249.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.012元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
58.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
74.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5874393.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2244元 |
| 期末基金资产净值 |
57892899.99元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2111元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
121.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
183658.93元 |
| 本期利润 |
207027.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0681元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
429123.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1567元 |
| 期末基金资产净值 |
3693041.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3483元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
247980.54元 |
| 本期利润 |
692000.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2201元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
282469.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0984元 |
| 期末基金资产净值 |
3635883.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2671元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
114012.07元 |
| 本期利润 |
189177.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0524元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
123487.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0484元 |
| 期末基金资产净值 |
2777172.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0883元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-40487.15元 |
| 本期利润 |
-156639.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0177元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-156639.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0177元 |
| 期末基金资产净值 |
8696880.78元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9823元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.77% |
