名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9796 | 1.28% |
融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9737 | 1.27% |
融通先进制造混合C | 0.7006 | 1.27% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
融通现金宝货币B | 0.4752 | 2.11% |
融通易支付货币B | 0.5502 | 1.93% |
融通汇财宝货币B | 0.508 | 1.90% |
融通现金宝货币A | 0.4096 | 1.86% |
融通汇财宝货币E | 0.4941 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -16365.25 | -20280.27 | 123.92% | 56.15 | -0.34% | 371.60 | -2.27% |
2023-06-30 | -4857.58 | -10504.18 | 216.24% | 0.28 | -0.01% | 285.50 | -5.88% |
2022-12-31 | -43828.01 | -2874.69 | 6.56% | 164.24 | -0.37% | 491.01 | -1.12% |
2022-06-30 | -28660.63 | -11422.59 | 39.85% | 0.12 | 0.00% | 464.74 | -1.62% |
2021-12-31 | 46493.32 | 52351.06 | 112.60% | 93.42 | 0.20% | 788.75 | 1.70% |
2021-06-30 | 24477.17 | 28614.95 | 116.90% | 27.33 | 0.11% | 742.67 | 3.03% |
2020-12-31 | 61398.17 | 20890.80 | 34.03% | 11.20 | 0.02% | 402.37 | 0.66% |
2020-06-30 | 7372.20 | 1078.47 | 14.63% | -- | -- | 279.39 | 3.79% |
2019-12-31 | 28090.58 | 18978.74 | 67.56% | -- | -- | 295.65 | 1.05% |
2019-06-30 | 14629.56 | 8500.23 | 58.10% | -- | -- | 232.23 | 1.59% |
2018-12-31 | -17391.60 | -10851.76 | 62.40% | -- | -- | 212.02 | -1.22% |