名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9796 | 1.28% |
融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9737 | 1.27% |
融通证券分级B | 1.441 | 0.98% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
融通汇财宝货币B | 0.5605 | 2.40% |
融通汇财宝货币E | 0.5471 | 2.35% |
融通现金宝货币B | 0.5777 | 2.21% |
融通汇财宝货币A | 0.5008 | 2.18% |
融通易支付货币B | 0.5526 | 2.10% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -163652455.08 |
1.利息收入 | 185232.55 |
存款利息收入 | 185232.55 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-198525099.95 |
股票投资收益 | -202802685.89 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 561536.44 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3716049.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
34325604.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
361807.45 |
减:二、费用 | 11650845.67 |
1.管理人报酬 | 9578912.43 |
2.托管费 | 1596485.48 |
3.销售服务费 | 280818.21 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 194618.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-175303300.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-175303300.75 |
一、收入: | -48575760.58 |
1.利息收入 | 96821.09 |
存款利息收入 | 96821.09 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-102183919.83 |
股票投资收益 | -105041771.34 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2832.2 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2855019.31 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
53267281.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
244056.23 |
减:二、费用 | 6744971.21 |
1.管理人报酬 | 5562743.94 |
2.托管费 | 927123.93 |
3.销售服务费 | 153337.02 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 101756.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-55320731.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-55320731.79 |
一、收入: | -438280061.77 |
1.利息收入 | 343024.34 |
存款利息收入 | 343024.34 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-22194394.75 |
股票投资收益 | -28746908.01 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1642396.78 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4910116.48 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-419087446.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2658755.25 |
减:二、费用 | 24347738.61 |
1.管理人报酬 | 19844879.49 |
2.托管费 | 3307479.91 |
3.销售服务费 | 964058.37 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 231313.23 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-462627800.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-462627800.38 |
一、收入: | -286606255.39 |
1.利息收入 | 205362.48 |
存款利息收入 | 205362.48 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-109577322.03 |
股票投资收益 | -114225908.75 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1161.63 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4647425.09 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-178966967.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1732671.63 |
减:二、费用 | 14466178.77 |
1.管理人报酬 | 11662346.59 |
2.托管费 | 1943724.44 |
3.销售服务费 | 739522.49 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 120581.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-301072434.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-301072434.16 |
一、收入: | 464933226.71 |
1.利息收入 | 441664.71 |
存款利息收入 | 440982.13 |
债券利息收入 | 682.58 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
532332345.56 |
股票投资收益 | 523510594.09 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 934207.67 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7887543.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-76620130.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8779346.47 |
减:二、费用 | 42926571.59 |
1.管理人报酬 | 25359319.59 |
2.托管费 | 4226553.22 |
3.销售服务费 | 868671.94 |
4.交易费用 | 12223956.77 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 248067.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
422006655.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
422006655.12 |
一、收入: | 244771684.21 |
1.利息收入 | 216123.71 |
存款利息收入 | 215711.11 |
债券利息收入 | 412.6 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
293849448.24 |
股票投资收益 | 286149453.67 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 273301.21 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7426693.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-55121753.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5827865.66 |
减:二、费用 | 21316390.3 |
1.管理人报酬 | 12274647.61 |
2.托管费 | 2045774.59 |
3.销售服务费 | 562057.27 |
4.交易费用 | 6308414.26 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 125495.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
223455293.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
223455293.91 |
一、收入: | 613981712.14 |
1.利息收入 | 299362.21 |
存款利息收入 | 298914.31 |
债券利息收入 | 447.9 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
213043674.62 |
股票投资收益 | 208907952.6 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 112013.39 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4023708.63 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
393232272.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7406402.68 |
减:二、费用 | 21233481.37 |
1.管理人报酬 | 11385542.09 |
2.托管费 | 1897590.44 |
3.销售服务费 | 285197.86 |
4.交易费用 | 7464829.03 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 200320.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
592748230.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
592748230.77 |
一、收入: | 73721964.56 |
1.利息收入 | 120728.76 |
存款利息收入 | 120619.43 |
债券利息收入 | 109.33 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13578669.71 |
股票投资收益 | 10784725.45 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2793944.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
58920921.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1101644.47 |
减:二、费用 | 5336053.31 |
1.管理人报酬 | 2573778.69 |
2.托管费 | 428963.17 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2246599.0 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 86712.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
68385911.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
68385911.25 |
一、收入: | 280905809.35 |
1.利息收入 | 542945.04 |
存款利息收入 | 542945.04 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
192743957.76 |
股票投资收益 | 189787438.7 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2956519.06 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
86457997.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1160909.24 |
减:二、费用 | 13756477.42 |
1.管理人报酬 | 7365357.23 |
2.托管费 | 1227559.47 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4953399.08 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 210161.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
267149331.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
267149331.93 |
一、收入: | 146295606.54 |
1.利息收入 | 346841.48 |
存款利息收入 | 346841.48 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
87324611.77 |
股票投资收益 | 85002266.29 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2322345.48 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
58110511.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
513641.93 |
减:二、费用 | 7908160.72 |
1.管理人报酬 | 4611431.17 |
2.托管费 | 768571.8 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2426915.19 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 101242.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
138387445.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
138387445.82 |
一、收入: | -173916007.92 |
1.利息收入 | 896924.5 |
存款利息收入 | 896924.5 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-106397498.65 |
股票投资收益 | -108517649.74 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2120151.09 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-68618938.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
203505.11 |
减:二、费用 | 11189860.03 |
1.管理人报酬 | 6334592.1 |
2.托管费 | 1055765.4 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3652472.85 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 147029.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-185105867.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-185105867.95 |