| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 1.0200 | 1.90% |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 1.0220 | 1.79% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3084 | 1.73% |
| 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 0.8551 | 1.28% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 1.0062 | 1.18% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 1.0062 | 1.18% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.1624 | 1.14% |
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6548 | 1.11% |
| 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 0.8606 | 1.07% |
| 富国智优精选3个月持有期混合(FOF)C | 0.7196 | 1.07% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源中航军工指数… | 0.7792 | 3.36% |
| 前海开源中航军工指数… | 0.7724 | 3.34% |
| 前海开源中证军工指数… | 0.699 | 3.10% |
| 前海开源中证军工指数… | 1.383 | 3.06% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源货币B | 0.8793 | 1.77% |
| 前海开源聚财宝B | 0.8053 | 1.71% |
| 前海开源聚财宝A | 0.7814 | 1.65% |
| 前海开源货币A | 0.81 | 1.51% |
| 前海开源货币E | 0.8121 | 1.51% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.94% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 1.1194 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 华电国际电力股份 | 01071 | 147674000.0 | 464373209.01 | 3.86% |
| 东方日升 | 300118 | 23573858.0 | 416078593.7 | 3.46% |
| 华润电力 | 00836 | 81944000.0 | 1161415321.88 | 9.66% |
| 新天绿能 | 600956 | 2170100.0 | 17642913.0 | 0.15% |
| 华能国际电力股份 | 00902 | 308246000.0 | 1156462177.1 | 9.62% |
| 宁德时代 | 300750 | 3495566.0 | 570686105.16 | 4.75% |
| 法拉电子 | 600563 | 7204948.0 | 667178184.8 | 5.55% |
| 中国电力 | 02380 | 440485000.0 | 1145636028.93 | 9.53% |
| 新天绿色能源 | 00956 | 186325000.0 | 479538093.86 | 3.99% |
| 弘元绿能 | 603185 | 12132955.0 | 403784742.4 | 3.36% |
| 星源材质 | 300568 | 25993910.0 | 400826092.2 | 3.33% |
| 华能国际电力股份 | 00902 | 324442000.0 | 1131327307.35 | 8.76% |
| 新天绿色能源 | 00956 | 186325000.0 | 463348780.42 | 3.59% |
| 弘元绿能 | 603185 | 12132955.0 | 508128155.4 | 3.93% |
| 中国电力 | 02380 | 470163000.0 | 1229591670.02 | 9.52% |
| 宁德时代 | 300750 | 3495566.0 | 709704764.98 | 5.49% |
| 华电国际电力股份 | 01071 | 147674000.0 | 439052700.09 | 3.4% |
| 华润电力 | 00836 | 88040000.0 | 1206974889.29 | 9.34% |
| 法拉电子 | 600563 | 5566838.0 | 539593607.34 | 4.18% |
| 新天绿能 | 600956 | 2170100.0 | 17816521.0 | 0.14% |
| 东方日升 | 300118 | 23573858.0 | 448846256.32 | 3.47% |
| 大华股份 | 002236 | 23298603.0 | 518859888.81 | 4.02% |
| 华能国际电力股份 | 00902 | 342672000.0 | 1548089979.74 | 9.83% |
| 华电国际电力股份 | 01071 | 155732000.0 | 587249518.48 | 3.73% |
| 华润电力 | 00836 | 92636000.0 | 1511731145.26 | 9.6% |
| 弘元绿能 | 603185 | 8682583.0 | 647286562.65 | 4.11% |
| TCL中环 | 002129 | 15466574.0 | 513490256.8 | 3.26% |
| 东方日升 | 300118 | 21038286.0 | 539211270.18 | 3.42% |
| 中国电力 | 02380 | 532505000.0 | 1413961804.51 | 8.98% |
| 宁德时代 | 300750 | 3495566.0 | 799750545.14 | 5.08% |
| 法拉电子 | 600563 | 5480517.0 | 752474984.1 | 4.78% |
| 比亚迪股份 | 01211 | 2950500.0 | 680075497.5 | 4.32% |
| 华润电力 | 00836 | 108418000.0 | 1586898567.07 | 9.55% |
| 比亚迪股份 | 01211 | 3584000.0 | 720990477.31 | 4.34% |
| 东方日升 | 300118 | 21038286.0 | 587388945.12 | 3.53% |
| 弘元绿能 | 603185 | 8762283.0 | 894716717.13 | 5.38% |
| 中国电力 | 02380 | 532505000.0 | 1454419830.4 | 8.75% |
| 宁德时代 | 300750 | 2476832.0 | 1005717633.6 | 6.05% |
| 法拉电子 | 600563 | 5357517.0 | 782251057.17 | 4.71% |
| 华能国际电力股份 | 00902 | 406458000.0 | 1465967678.85 | 8.82% |
| 新天绿能 | 600956 | 2170100.0 | 20290435.0 | 0.12% |
| TCL中环 | 002129 | 27005794.0 | 1308700777.24 | 7.87% |
| 新天绿色能源 | 00956 | 186325000.0 | 559469935.1 | 3.37% |
| 宁德时代 | 300750 | 2476832.0 | 974435245.44 | 5.77% |
| 华能国际电力股份 | 00902 | 406458000.0 | 1339753161.97 | 7.94% |
| 华润电力 | 00836 | 108418000.0 | 1545670887.89 | 9.15% |
| 中国电力 | 02380 | 546132000.0 | 1609882994.41 | 9.54% |
| 法拉电子 | 600563 | 5357517.0 | 856559817.96 | 5.07% |
| 亿纬锂能 | 300014 | 6337798.0 | 557092444.2 | 3.3% |
| TCL中环 | 002129 | 27406494.0 | 1032128564.04 | 6.11% |
| 弘元绿能 | 603185 | 7193157.0 | 761395668.45 | 4.51% |
| 比亚迪股份 | 01211 | 5405000.0 | 929896749.81 | 5.51% |
| 比亚迪 | 002594 | 1117482.0 | 287159349.54 | 1.7% |
| 新天绿能 | 600956 | 2170100.0 | 20919764.0 | 0.12% |
| 新天绿色能源 | 00956 | 186325000.0 | 540925231.44 | 3.2% |
| 亿纬锂能 | 300014 | 6714198.0 | 568021150.8 | 3.38% |
| 鹏辉能源 | 300438 | 7529235.0 | 565596133.2 | 3.36% |
| 法拉电子 | 600563 | 5357517.0 | 860792256.39 | 5.12% |
| 华润电力 | 00836 | 108418000.0 | 1196302426.22 | 7.11% |
| 比亚迪股份 | 01211 | 5121500.0 | 900478191.02 | 5.35% |
| TCL中环 | 002129 | 27406494.0 | 1226714671.44 | 7.29% |
| 比亚迪 | 002594 | 1239682.0 | 312412260.82 | 1.86% |
| 华能国际电力股份 | 00902 | 401196000.0 | 1240973369.02 | 7.38% |
| 中国电力 | 02380 | 435424000.0 | 1232640582.41 | 7.33% |
| 弘元绿能 | 603185 | 7193157.0 | 970356879.3 | 5.77% |
| 宁德时代 | 300750 | 2289032.0 | 917650038.48 | 5.45% |
| 中国电力 | 02380 | 435424000.0 | 1854403847.79 | 8.25% |
| 华润电力 | 00836 | 108418000.0 | 1502031428.6 | 6.69% |
| 法拉电子 | 600563 | 5720117.0 | 1173539203.72 | 5.22% |
| 星源材质 | 300568 | 25857513.0 | 750902177.52 | 3.34% |
| 亿纬锂能 | 300014 | 17294389.0 | 1686202927.5 | 7.51% |
| 比亚迪股份 | 01211 | 4727500.0 | 1269473967.65 | 5.65% |
| 华能国际电力股份 | 00902 | 401196000.0 | 1341516336.31 | 5.97% |
| 比亚迪 | 002594 | 2338882.0 | 779993758.18 | 3.47% |
| TCL中环 | 002129 | 13977768.0 | 823150757.52 | 3.66% |
| 鹏辉能源 | 300438 | 11493335.0 | 706265435.75 | 3.14% |
| 宁德时代 | 300750 | 2748732.0 | 1467822888.0 | 6.53% |
| 法拉电子 | 600563 | 5720117.0 | 1149686315.83 | 5.73% |
| 比亚迪股份 | 01211 | 6144000.0 | 1118150516.74 | 5.57% |
| 中科电气 | 300035 | 21084802.0 | 669653311.52 | 3.34% |
| 龙源电力 | 00916 | 80222000.0 | 1160685460.88 | 5.78% |
| 宁德时代 | 300750 | 2007317.0 | 1028348499.1 | 5.12% |
| 新天绿色能源 | 00956 | 186325000.0 | 669423671.45 | 3.33% |
| 亿纬锂能 | 300014 | 20716112.0 | 1671168755.04 | 8.32% |
| 华能国际电力股份 | 00902 | 420804000.0 | 1143275444.33 | 5.69% |
| 新天绿能 | 600956 | 2170100.0 | 28406609.0 | 0.14% |
| 比亚迪 | 002594 | 2798443.0 | 643082201.4 | 3.2% |
| 中国电力 | 02380 | 447824000.0 | 1514501225.14 | 7.54% |
| 华润电力 | 00836 | 110066000.0 | 1315760596.97 | 6.55% |
| 华能国际电力股份 | 00902 | 420804000.0 | 1792497115.58 | 6.94% |
| 宁德时代 | 300750 | 1492017.0 | 877305996.0 | 3.4% |
| 新天绿能 | 600956 | 2170100.0 | 37347421.0 | 0.14% |
| 比亚迪 | 002594 | 3950598.0 | 1059234335.76 | 4.1% |
| 龙源电力 | 00916 | 79300000.0 | 1180009376.0 | 4.57% |
| 比亚迪股份 | 01211 | 6775000.0 | 1476761384.0 | 5.72% |
| 新天绿色能源 | 00956 | 186325000.0 | 926223065.6 | 3.59% |
| 亿纬锂能 | 300014 | 12837792.0 | 1517170258.56 | 5.88% |
| 法拉电子 | 600563 | 5600717.0 | 1301606630.8 | 5.04% |
| 中国电力 | 02380 | 397786000.0 | 1707456626.4 | 6.61% |
| 华润电力 | 00836 | 97702000.0 | 2084898150.72 | 8.08% |
| 华能国际 | 600011 | 18756689.0 | 181752316.41 | 0.7% |
| 中广核新能源 | 01811 | 205866000.0 | 1373458899.46 | 5.32% |
| 亿纬锂能 | 300014 | 13145752.0 | 1301823820.56 | 7.83% |
| 中科电气 | 300035 | 21084802.0 | 643508157.04 | 3.87% |
| 华润电力 | 00836 | 70616000.0 | 1320674343.35 | 7.94% |
| 中广核新能源 | 01811 | 107508000.0 | 739770675.6 | 4.45% |
| 宁德时代 | 300750 | 1492017.0 | 784398097.41 | 4.72% |
| 法拉电子 | 600563 | 4721921.0 | 844090597.96 | 5.08% |
| 华能国际电力股份 | 00902 | 270750000.0 | 945058669.05 | 5.68% |
| 新天绿色能源 | 00956 | 97109000.0 | 631001463.61 | 3.79% |
| 比亚迪股份 | 01211 | 5790500.0 | 1172191644.99 | 7.05% |
| 中国电力 | 02380 | 243549000.0 | 837939540.65 | 5.04% |
| 华能国际 | 600011 | 18756689.0 | 155117818.03 | 0.93% |
| 比亚迪 | 002594 | 31200.0 | 7831200.0 | 0.28% |
| 中科电气 | 300035 | 8441402.0 | 206392278.9 | 7.49% |
| 宁德时代 | 300750 | 380500.0 | 203491400.0 | 7.38% |
| 比亚迪股份 | 01211 | 1127500.0 | 217843120.44 | 7.9% |
| 天合光能 | 688599 | 7036059.0 | 199472272.65 | 7.24% |
| 法拉电子 | 600563 | 1222321.0 | 193566753.56 | 7.02% |
| 亿纬锂能 | 300014 | 2052598.0 | 213326510.14 | 7.74% |
| 星源材质 | 300568 | 4338510.0 | 179484158.7 | 6.51% |
| 鹏辉能源 | 300438 | 6358685.0 | 145613886.5 | 5.28% |
| 东方日升 | 300118 | 9734697.0 | 188853121.8 | 6.85% |
| 融捷股份 | 002192 | 2054700.0 | 141075702.0 | 5.12% |
| 永兴材料 | 002756 | 722175.0 | 33537807.0 | 9.47% |
| 东方日升 | 300118 | 2176039.0 | 32140096.03 | 9.08% |
| 亿纬锂能 | 300014 | 410600.0 | 30856590.0 | 8.72% |
| 天合光能 | 688599 | 1161141.0 | 21539165.55 | 6.08% |
| 诺德股份 | 600110 | 4124400.0 | 30314340.0 | 8.56% |
| 宁德时代 | 300750 | 37300.0 | 12016941.0 | 3.39% |
| 晶澳科技 | 002459 | 564700.0 | 16308536.0 | 4.61% |
| 星源材质 | 300568 | 1155000.0 | 31623900.0 | 8.93% |
| 中科电气 | 300035 | 3218902.0 | 34506629.44 | 9.75% |
| 鹏辉能源 | 300438 | 1834135.0 | 28997674.35 | 8.19% |
| 阳光电源 | 300274 | 509100.0 | 36797748.0 | 7.6% |
| 永兴材料 | 002756 | 659375.0 | 35751312.5 | 7.38% |
| 比亚迪 | 002594 | 199400.0 | 38743420.0 | 8.0% |
| 固德威 | 688390 | 142081.0 | 33801069.9 | 6.98% |
| 亿纬锂能 | 300014 | 464700.0 | 37873050.0 | 7.82% |
| 星源材质 | 300568 | 1243200.0 | 37631664.0 | 7.77% |
| 中科电气 | 300035 | 3117402.0 | 38188174.5 | 7.89% |
| 诺德股份 | 600110 | 3714000.0 | 34354500.0 | 7.09% |
| 鹏辉能源 | 300438 | 1272035.0 | 33429079.8 | 6.9% |
| 天合光能 | 688599 | 1161141.0 | 26880414.15 | 5.55% |
| 阳光电源 | 300274 | 57900.0 | 1591671.0 | 5.22% |
| 隆基绿能 | 601012 | 36600.0 | 2745366.0 | 9.0% |
| 长江电力 | 600900 | 127123.0 | 2431862.99 | 7.97% |
| 晶澳科技 | 002459 | 78700.0 | 2787554.0 | 9.14% |
| 信义光能 | 00968 | 258000.0 | 2783995.85 | 9.13% |
| 中科电气 | 300035 | 257800.0 | 2351136.0 | 7.71% |
| 宏川智慧 | 002930 | 92600.0 | 1781624.0 | 5.84% |
| 瀚蓝环境 | 600323 | 41132.0 | 1151696.0 | 3.78% |
| 通威股份 | 600438 | 60000.0 | 1594800.0 | 5.23% |
| 上海机场 | 600009 | 23452.0 | 1613028.56 | 5.29% |
| 深圳燃气 | 601139 | 119500.0 | 776750.0 | 5.81% |
| 上海机场 | 600009 | 11352.0 | 818138.64 | 6.12% |
| 长江电力 | 600900 | 58623.0 | 1110319.62 | 8.3% |
| 华测检测 | 300012 | 45800.0 | 905008.0 | 6.77% |
| 国投电力 | 600886 | 106282.0 | 835376.52 | 6.25% |
| 川投能源 | 600674 | 87000.0 | 806490.0 | 6.03% |
| 华电国际 | 600027 | 204101.0 | 698025.42 | 5.22% |
| 瀚蓝环境 | 600323 | 30400.0 | 665152.0 | 4.97% |
| 内蒙华电 | 600863 | 307700.0 | 756942.0 | 5.66% |
| 深圳高速公路股份 | 00548 | 90000.0 | 644523.26 | 4.82% |
| 中国移动 | 00941 | 19500.0 | 1027158.7 | 6.36% |
| 川投能源 | 600674 | 107500.0 | 989000.0 | 6.12% |
| 粤海投资 | 00270 | 66000.0 | 900944.75 | 5.58% |
| 长江电力 | 600900 | 90023.0 | 1556497.67 | 9.63% |
| 华测检测 | 300012 | 67100.0 | 1029985.0 | 6.38% |
| 国投电力 | 600886 | 105982.0 | 841497.08 | 5.21% |
| 上海机场 | 600009 | 13052.0 | 793692.12 | 4.91% |
| 隆基绿能 | 601012 | 40200.0 | 998568.0 | 6.18% |
| 深圳高速公路股份 | 00548 | 132000.0 | 952806.36 | 5.9% |
| 桂冠电力 | 600236 | 201550.0 | 921083.5 | 5.7% |
| 粤海投资 | 00270 | 80000.0 | 1168097.12 | 4.77% |
| 长江电力 | 600900 | 120023.0 | 2206022.74 | 9.0% |
| 华测检测 | 300012 | 100000.0 | 1491000.0 | 6.08% |
| 华润燃气 | 01193 | 40000.0 | 1533575.36 | 6.26% |
| 上海机场 | 600009 | 20052.0 | 1579095.0 | 6.44% |
| 桂冠电力 | 600236 | 300000.0 | 1467000.0 | 5.99% |
| 深圳燃气 | 601139 | 150000.0 | 1174500.0 | 4.79% |
| 深圳高速公路股份 | 00548 | 150000.0 | 1502223.06 | 6.13% |
| 国投电力 | 600886 | 150082.0 | 1377752.76 | 5.62% |
| 中国移动 | 00941 | 20000.0 | 1173471.8 | 4.79% |
| 国投电力 | 600886 | 280082.0 | 2523538.82 | 7.69% |
| 长江电力 | 600900 | 125000.0 | 2278750.0 | 6.95% |
| 深圳燃气 | 601139 | 300000.0 | 1932000.0 | 5.89% |
| 隆基绿能 | 601012 | 50000.0 | 1311500.0 | 4.0% |
| 上海机场 | 600009 | 15052.0 | 1200848.56 | 3.66% |
| 白云机场 | 600004 | 60000.0 | 1347000.0 | 4.11% |
| 粤高速A | 000429 | 199908.0 | 1543289.76 | 4.71% |
| 粤海投资 | 00270 | 100000.0 | 1383683.34 | 4.22% |
| 深圳高速公路股份 | 00548 | 150000.0 | 1382781.33 | 4.22% |
| 川投能源 | 600674 | 150000.0 | 1497000.0 | 4.56% |
| 深圳燃气 | 601139 | 400000.0 | 2276000.0 | 4.02% |
| 国投电力 | 600886 | 400082.0 | 3108637.14 | 5.5% |
| 厦门空港 | 600897 | 80000.0 | 1928800.0 | 3.41% |
| 华测检测 | 300012 | 200000.0 | 2160000.0 | 3.82% |
| 粤高速A | 000429 | 299908.0 | 2264305.4 | 4.0% |
| 白云机场 | 600004 | 100000.0 | 1820000.0 | 3.22% |
| 上海机场 | 600009 | 25052.0 | 2098856.56 | 3.71% |
| 长江电力 | 600900 | 300000.0 | 5370000.0 | 9.49% |
| 香港宽频 | 01310 | 200000.0 | 2477122.56 | 4.38% |
| 华润燃气 | 01193 | 60000.0 | 2045209.5 | 3.62% |
| 华润燃气 | 01193 | 80000.0 | 2539058.4 | 3.97% |
| 长江电力 | 600900 | 350000.0 | 5904500.0 | 9.23% |
| 中国民航信息网络 | 00696 | 150000.0 | 2669871.38 | 4.17% |
| 白云机场 | 600004 | 200000.0 | 2956000.0 | 4.62% |
| 香港宽频 | 01310 | 250000.0 | 2680593.75 | 4.19% |
| 中国移动 | 00941 | 40000.0 | 2744928.0 | 4.29% |
| 新奥能源 | 02688 | 40000.0 | 2604250.44 | 4.07% |
| 粤高速A | 000429 | 299908.0 | 2723164.64 | 4.26% |
| 国投电力 | 600886 | 300082.0 | 2490680.6 | 3.89% |
| 深圳燃气 | 601139 | 400000.0 | 2452000.0 | 3.83% |
| 华润电力 | 00836 | 300000.0 | 3958671.6 | 4.47% |
| 中国移动 | 00941 | 80000.0 | 5281733.6 | 5.96% |
| 华电国际 | 600027 | 1000000.0 | 4750000.0 | 5.36% |
| 华润燃气 | 01193 | 100000.0 | 2716220.0 | 3.07% |
| 香港宽频 | 01310 | 250000.0 | 2602314.0 | 2.94% |
| 国投电力 | 600886 | 799982.0 | 6439855.1 | 7.27% |
| 长江电力 | 600900 | 500000.0 | 7940000.0 | 8.96% |
| 中国民航信息网络 | 00696 | 150000.0 | 2635171.5 | 2.98% |
| 川投能源 | 600674 | 300000.0 | 2601000.0 | 2.94% |
| 华能国际 | 600011 | 500000.0 | 3690000.0 | 4.17% |
| 华电国际 | 600027 | 800000.0 | 3360000.0 | 3.5% |
| 华润电力 | 00836 | 300000.0 | 3653552.4 | 3.81% |
| 华能国际 | 600011 | 600000.0 | 4626000.0 | 4.82% |
| 中国移动 | 00941 | 80000.0 | 5431051.4 | 5.66% |
| 长江电力 | 600900 | 500000.0 | 8190000.0 | 8.53% |
| 中国民航信息网络 | 00696 | 150000.0 | 2686047.38 | 2.8% |
| 华润燃气 | 01193 | 100000.0 | 2802640.75 | 2.92% |
| 华能国际电力股份 | 00902 | 200000.0 | 906348.5 | 0.94% |
| 中电控股 | 00002 | 40000.0 | 3225896.7 | 3.36% |
| 白云机场 | 600004 | 220000.0 | 2809400.0 | 2.93% |
| 国投电力 | 600886 | 699982.0 | 5375861.76 | 5.6% |
| 新奥能源 | 02688 | 50000.0 | 3252258.25 | 3.05% |
| 长江电力 | 600900 | 500000.0 | 8070000.0 | 7.57% |
| 华能国际 | 600011 | 500000.0 | 3180000.0 | 2.98% |
| 国投电力 | 600886 | 499982.0 | 3634869.14 | 3.41% |
| 华润电力 | 00836 | 200000.0 | 2330328.4 | 2.19% |
| 上海机场 | 600009 | 34852.0 | 1933588.96 | 1.81% |
| 中国移动 | 00941 | 50000.0 | 2938203.5 | 2.76% |
| 华电国际 | 600027 | 600000.0 | 2352000.0 | 2.21% |
| 碧水源 | 300070 | 125000.0 | 1741250.0 | 1.63% |
| 光大环境 | 00257 | 200000.0 | 1709806.8 | 1.6% |
