名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源中证军工指数… | 0.705 | 3.52% |
前海开源中证军工指数… | 1.396 | 3.48% |
前海开源大海洋混合 | 1.435 | 3.39% |
前海开源中航军工指数… | 0.7814 | 3.31% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源货币B | 0.4723 | 3.03% |
前海开源货币A | 0.4093 | 2.79% |
前海开源货币E | 0.4083 | 2.78% |
前海开源聚财宝B | 0.5597 | 2.22% |
前海开源聚财宝A | 0.5557 | 2.21% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-06-30 | 14523.09 | 12433.66 | 85.61% | 2072.28 | 14.27% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 34182.58 | 29270.90 | 85.63% | 4878.48 | 14.27% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 17693.38 | 15151.96 | 85.64% | 2525.33 | 14.27% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 18676.47 | 12301.44 | 65.87% | 2050.24 | 10.98% | 4305.71 | 23.05% | -- | -- |
2021-06-30 | 732.44 | 400.96 | 54.74% | 66.83 | 9.12% | 258.19 | 35.25% | -- | -- |
2020-12-31 | 133.96 | 57.23 | 42.73% | 9.54 | 7.12% | 58.71 | 43.83% | -- | -- |
2020-06-30 | 28.51 | 15.36 | 53.88% | 2.56 | 8.98% | 6.36 | 22.31% | -- | -- |
2019-12-31 | 126.17 | 79.78 | 63.23% | 13.30 | 10.54% | 19.67 | 15.59% | -- | -- |
2019-06-30 | 75.77 | 50.77 | 67.01% | 8.46 | 11.17% | 9.88 | 13.03% | -- | -- |
2018-12-31 | 198.79 | 136.39 | 68.61% | 22.73 | 11.44% | 13.50 | 6.79% | -- | -- |
2018-06-30 | 92.13 | 65.83 | 71.46% | 10.97 | 11.91% | 6.01 | 6.52% | -- | -- |