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基金买卖网 > 基金净值 > 前海开源公用事业股票 (005669)
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前海开源公用事业股票005669
基金类型:股票型     成立日期:2018-03-23     基金规模:68.87亿份     基金经理: 崔宸龙 
基金全称:前海开源公用事业行业股票型证券投资基金     基金管理人:前海开源基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
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  • 近一月
    增长率
    -6.41%
  • 近一季
    增长率
    17.13%
  • 近半年
    增长率
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净值估算 仅供参考 
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名称 成立以来收益 操作
   历史回报率统计  统计日期:2022-08-05 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

最近一周
2022-07-29
最近一月
2022-07-05
最近一季
2022-05-05
最近半年
2022-02-05
最近一年
2021-08-05
今年以来 成立以来
回报率 -4.12% -6.41% 17.13% 0.84% -1.83% -15.89% 206.61%
同类排名
[股票型]
810 554 257 215 79 500 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2022-08-05 3.0661 3.0661 0.38%
2022-08-04 3.0546 3.0546 0.07%
2022-08-03 3.0526 3.0526 -2.32%
2022-08-02 3.1252 3.1252 -2.49%
2022-08-01 3.2050 3.2050 0.22%
2022-07-29 3.1979 3.1979 -0.68%
2022-07-28 3.2197 3.2197 -0.31%
2022-07-27 3.2297 3.2297 1.29%
2022-07-26 3.1886 3.1886 1.09%
2022-07-25 3.1542 3.1542 -1.89%
2022-07-22 3.2151 3.2151 0.03%
2022-07-21 3.2142 3.2142 -1.36%
2022-07-20 3.2584 3.2584 0.09%
2022-07-19 3.2556 3.2556 -1.51%
2022-07-18 3.3054 3.3054 0.46%
2022-07-15 3.2904 3.2904 -0.66%
2022-07-14 3.3124 3.3124 1.72%
2022-07-13 3.2564 3.2564 1.29%
2022-07-12 3.2149 3.2149 -2.00%
2022-07-11 3.2806 3.2806 -2.19%
2022-07-08 3.3542 3.3542 -1.86%
2022-07-07 3.4179 3.4179 3.26%
2022-07-06 3.3101 3.3101 1.04%
2022-07-05 3.2760 3.2760 -0.05%
2022-07-04 3.2775 3.2775 1.40%
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2022-06-28 3.3288 3.3288 1.69%
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2022-06-24 3.2923 3.2923 1.54%
2022-06-23 3.2424 3.2424 3.06%
2022-06-22 3.1462 3.1462 -0.18%
2022-06-21 3.1520 3.1520 -0.92%
2022-06-20 3.1812 3.1812 2.46%
2022-06-17 3.1047 3.1047 1.71%
2022-06-16 3.0524 3.0524 -0.52%
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2022-06-07 3.0664 3.0664 -0.73%
2022-06-06 3.0890 3.0890 2.46%
2022-06-02 3.0149 3.0149 1.55%
2022-06-01 2.9688 2.9688 0.97%
2022-05-31 2.9404 2.9404 3.47%
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2022-05-25 2.8185 2.8185 0.77%
2022-05-24 2.7971 2.7971 -3.46%
2022-05-23 2.8973 2.8973 -0.12%
2022-05-20 2.9007 2.9007 1.08%
2022-05-19 2.8698 2.8698 1.01%
2022-05-18 2.8411 2.8411 2.34%
2022-05-17 2.7762 2.7762 2.25%
2022-05-16 2.7152 2.7152 -0.59%
2022-05-13 2.7312 2.7312 1.89%
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2022-05-09 2.5498 2.5498 0.20%
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