| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源沪港深新硬件… | 1.1441 | 4.36% |
| 前海开源沪港深新硬件… | 1.3658 | 4.36% |
| 前海开源沪港深强国产… | 0.7978 | 4.21% |
| 前海开源新经济混合A | 1.903 | 3.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源聚财宝B | 0.4861 | 1.80% |
| 前海开源聚财宝A | 0.4611 | 1.72% |
| 前海开源货币B | 0.5629 | 1.70% |
| 前海开源货币A | 0.4974 | 1.46% |
| 前海开源货币E | 0.4957 | 1.45% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1803583763.17 |
| 1.利息收入 | 2647750.27 |
| 存款利息收入 | 2647750.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-348579531.07 |
| 股票投资收益 | -644301396.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8127477.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 287594388.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1467831827.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10179845.04 |
| 减：二、费用 | 240730655.3 |
| 1.管理人报酬 | 206042694.1 |
| 2.托管费 | 34340449.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 347507.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2044314418.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2044314418.47 |
| 一、收入： | 442536137.92 |
| 1.利息收入 | 1119053.89 |
| 存款利息收入 | 1119053.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16461375.52 |
| 股票投资收益 | -212684878.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6368591.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 189854911.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
450545544.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7332914.98 |
| 减：二、费用 | 145230893.09 |
| 1.管理人报酬 | 124336584.49 |
| 2.托管费 | 20722764.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 171540.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
297305244.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
297305244.83 |
| 一、收入： | -5990584245.64 |
| 1.利息收入 | 4473785.73 |
| 存款利息收入 | 4473785.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1104237798.84 |
| 股票投资收益 | 946126357.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13081771.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 145029669.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7184506205.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
85210375.2 |
| 减：二、费用 | 341825797.77 |
| 1.管理人报酬 | 292708984.54 |
| 2.托管费 | 48784830.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 331955.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6332410043.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6332410043.41 |
| 一、收入： | -2600487244.03 |
| 1.利息收入 | 2741730.36 |
| 存款利息收入 | 2741730.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26079105.91 |
| 股票投资收益 | -121338585.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1299959.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 93959519.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2637599016.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60449148.04 |
| 减：二、费用 | 176933806.52 |
| 1.管理人报酬 | 151519633.96 |
| 2.托管费 | 25253272.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 160900.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2777421050.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2777421050.55 |
| 一、收入： | 5458136327.73 |
| 1.利息收入 | 4060595.29 |
| 存款利息收入 | 4037359.78 |
| 债券利息收入 | 23235.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1431083043.59 |
| 股票投资收益 | 1407618125.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9841450.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13623467.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3887867250.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
135125438.17 |
| 减：二、费用 | 186764670.18 |
| 1.管理人报酬 | 123014380.97 |
| 2.托管费 | 20502396.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 43057120.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190687.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5271371657.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5271371657.55 |
| 一、收入： | 388049448.17 |
| 1.利息收入 | 125742.88 |
| 存款利息收入 | 123424.57 |
| 债券利息收入 | 2318.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40830222.07 |
| 股票投资收益 | 38430369.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 502586.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1897266.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
339658470.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7435013.07 |
| 减：二、费用 | 7324398.68 |
| 1.管理人报酬 | 4009633.31 |
| 2.托管费 | 668272.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2581923.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 64560.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
380725049.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
380725049.49 |
| 一、收入： | 38413721.19 |
| 1.利息收入 | 40133.4 |
| 存款利息收入 | 40091.94 |
| 债券利息收入 | 41.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10030394.61 |
| 股票投资收益 | 9568147.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30599.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 431646.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26691087.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1652105.36 |
| 减：二、费用 | 1339583.2 |
| 1.管理人报酬 | 572339.79 |
| 2.托管费 | 95390.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 587112.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84741.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37074137.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37074137.99 |
| 一、收入： | -568986.7 |
| 1.利息收入 | 22825.92 |
| 存款利息收入 | 22825.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
860538.17 |
| 股票投资收益 | 687988.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 172549.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2171713.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
719362.75 |
| 减：二、费用 | 285090.69 |
| 1.管理人报酬 | 153604.13 |
| 2.托管费 | 25600.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 63613.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 42272.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-854077.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-854077.39 |
| 一、收入： | 6969725.42 |
| 1.利息收入 | 65519.93 |
| 存款利息收入 | 65519.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4414637.84 |
| 股票投资收益 | 3303272.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1111365.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2141659.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
347908.59 |
| 减：二、费用 | 1261694.06 |
| 1.管理人报酬 | 797771.26 |
| 2.托管费 | 132961.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 196737.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 134223.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5708031.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5708031.36 |
| 一、收入： | 4478464.72 |
| 1.利息收入 | 39674.21 |
| 存款利息收入 | 39674.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5471.95 |
| 股票投资收益 | -666974.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 672446.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4362940.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
70377.84 |
| 减：二、费用 | 757688.84 |
| 1.管理人报酬 | 507734.58 |
| 2.托管费 | 84622.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 98759.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 66571.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3720775.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3720775.88 |
| 一、收入： | -154564.12 |
| 1.利息收入 | 574100.11 |
| 存款利息收入 | 330854.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1527173.76 |
| 股票投资收益 | -2648577.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1121403.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
170665.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
627844.17 |
| 减：二、费用 | 1987869.09 |
| 1.管理人报酬 | 1363904.41 |
| 2.托管费 | 227317.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 135021.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 261626.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2142433.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2142433.21 |
| 一、收入： | -322455.37 |
| 1.利息收入 | 450627.72 |
| 存款利息收入 | 240938.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
625573.26 |
| 股票投资收益 | -42887.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 668460.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1936391.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
537734.96 |
| 减：二、费用 | 921266.67 |
| 1.管理人报酬 | 658308.92 |
| 2.托管费 | 109718.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 60074.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93165.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1243722.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1243722.04 |
