名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源中证军工指数… | 0.705 | 3.52% |
前海开源中证军工指数… | 1.396 | 3.48% |
前海开源大海洋混合 | 1.435 | 3.39% |
前海开源中航军工指数… | 0.7814 | 3.31% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源货币B | 0.4723 | 3.03% |
前海开源货币A | 0.4093 | 2.79% |
前海开源货币E | 0.4083 | 2.78% |
前海开源聚财宝B | 0.5597 | 2.22% |
前海开源聚财宝A | 0.5557 | 2.21% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | 521013090.8 |
结算备付金 | 3885427.63 |
存出保证金 | 870631.15 |
交易性金融资产 | 15091840143.5 |
股票投资 | 14735165184.3 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 356674959.17 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 46656881.5 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 137055058.69 |
应收申购款 | 8156939.89 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 15809478173.1 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1574.6 |
应付赎回款 | 33436300.8 |
应付管理人报酬 | 19177418.25 |
应付托管费 | 3196236.37 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 1.33 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 3791632.41 |
负债合计 | 59603163.76 |
所有者权益: | |
实收基金 | 5734453804.16 |
所有者权益合计 | 15749875009.4 |
负债和所有者权益合计 | 15809478173.1 |
资产: | |
银行存款 | 384608921.13 |
结算备付金 | 4908345.25 |
存出保证金 | 1518247.72 |
交易性金融资产 | 16469079788.2 |
股票投资 | 15908756565.7 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 560323222.59 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 92441721.91 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 17130408.77 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 16969687433.0 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 24.51 |
应付赎回款 | 58651896.11 |
应付管理人报酬 | 21301780.4 |
应付托管费 | 3550296.73 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 108.09 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 2398965.26 |
负债合计 | 85903071.1 |
所有者权益: | |
实收基金 | 6259980694.65 |
所有者权益合计 | 16883784361.9 |
负债和所有者权益合计 | 16969687433.0 |
资产: | |
银行存款 | 1773893214.19 |
结算备付金 | 26088555.54 |
存出保证金 | 2590946.91 |
交易性金融资产 | 21038898678.6 |
股票投资 | 21038898678.6 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 127649302.21 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 58663934.65 |
应收申购款 | 291214788.59 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 23318999420.7 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 477084955.85 |
应付赎回款 | 340340565.12 |
应付管理人报酬 | 26665298.55 |
应付托管费 | 4444216.39 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 4678201.97 |
负债合计 | 853213237.88 |
所有者权益: | |
实收基金 | 6887220709.66 |
所有者权益合计 | 22465786182.8 |
负债和所有者权益合计 | 23318999420.7 |
资产: | |
银行存款 | 3126603646.79 |
结算备付金 | 298328.08 |
存出保证金 | 29433362.54 |
交易性金融资产 | 23242863591.8 |
股票投资 | 23242863591.8 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 428226.62 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 185978619.5 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 26585605775.3 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 452876324.33 |
应付赎回款 | 276440177.02 |
应付管理人报酬 | 28525174.13 |
应付托管费 | 4754195.7 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 499103.65 |
负债合计 | 769241115.56 |
所有者权益: | |
实收基金 | 7081774857.66 |
所有者权益合计 | 25816364659.7 |
负债和所有者权益合计 | 26585605775.3 |
资产: | |
银行存款 | 317787630.52 |
结算备付金 | 31206052.92 |
存出保证金 | 750666.38 |
交易性金融资产 | 2410121474.76 |
股票投资 | 2410121474.76 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 24243.38 |
应收股利 | 15155.2 |
应收申购款 | 284249779.6 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3044155002.76 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 227940574.43 |
应付赎回款 | 57022734.36 |
应付管理人报酬 | 1399735.42 |
应付托管费 | 233289.25 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 77945.66 |
负债合计 | 288055291.23 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1147611688.06 |
所有者权益合计 | 2756099711.53 |
负债和所有者权益合计 | 3044155002.76 |
资产: | |
银行存款 | 63298809.95 |
结算备付金 | 172695.72 |
存出保证金 | 17622.73 |
交易性金融资产 | 457443253.77 |
股票投资 | 457443253.77 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2586566.43 |
应收利息 | 5963.89 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 6300570.37 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 529825482.86 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 31481638.43 |
应付赎回款 | 13423909.28 |
应付管理人报酬 | 199144.1 |
应付托管费 | 33190.68 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 83117.5 |
负债合计 | 45563431.39 |
所有者权益: | |
实收基金 | 291471924.05 |
所有者权益合计 | 484262051.47 |
负债和所有者权益合计 | 529825482.86 |
资产: | |
银行存款 | 2303815.03 |
结算备付金 | 96174.47 |
存出保证金 | 5883.61 |
交易性金融资产 | 11015196.41 |
股票投资 | 11015196.41 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 467.44 |
应收股利 | 84909.0 |
应收申购款 | 72501.97 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 13578947.93 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 0.59 |
应付赎回款 | 128596.47 |
应付管理人报酬 | 18326.38 |
应付托管费 | 3054.42 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 39957.03 |
负债合计 | 207591.98 |
所有者权益: | |
实收基金 | 13316674.77 |
所有者权益合计 | 13371355.95 |
负债和所有者权益合计 | 13578947.93 |
资产: | |
银行存款 | 3698975.02 |
结算备付金 | 718407.19 |
存出保证金 | 27979.78 |
交易性金融资产 | 20363326.6 |
股票投资 | 20363326.6 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 233756.3 |
应收利息 | 765.04 |
应收股利 | 20691.99 |
应收申购款 | 17551.62 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 25081453.54 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1.51 |
应付赎回款 | 374317.55 |
应付管理人报酬 | 35502.79 |
应付托管费 | 5917.12 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 130688.66 |
负债合计 | 573384.24 |
所有者权益: | |
实收基金 | 23158238.99 |
所有者权益合计 | 24508069.3 |
负债和所有者权益合计 | 25081453.54 |
资产: | |
银行存款 | 10110651.94 |
结算备付金 | 20226.87 |
存出保证金 | 47204.51 |
交易性金融资产 | 46274282.12 |
股票投资 | 46274282.12 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 419223.74 |
应收利息 | 1833.38 |
应收股利 | 190351.31 |
应收申购款 | 7354.07 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 57071127.94 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1801.73 |
应付赎回款 | 335594.59 |
应付管理人报酬 | 69853.7 |
应付托管费 | 11642.3 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 65122.61 |
负债合计 | 504801.86 |
所有者权益: | |
实收基金 | 55349902.12 |
所有者权益合计 | 56566326.08 |
负债和所有者权益合计 | 57071127.94 |
资产: | |
银行存款 | 14009922.31 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 7214.94 |
交易性金融资产 | 74976686.04 |
股票投资 | 74976686.04 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 2897.99 |
应收股利 | 52866.6 |
应收申购款 | 15225.45 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 89064813.33 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 6.73 |
应付赎回款 | 98548.77 |
应付管理人报酬 | 113565.25 |
应付托管费 | 18927.53 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 255228.94 |
负债合计 | 496175.41 |
所有者权益: | |
实收基金 | 90676179.89 |
所有者权益合计 | 88568637.92 |
负债和所有者权益合计 | 89064813.33 |
资产: | |
银行存款 | 60885251.03 |
结算备付金 | 460071.67 |
存出保证金 | 5626.35 |
交易性金融资产 | 45755009.39 |
股票投资 | 45755009.39 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 10146.18 |
应收股利 | 301477.7 |
应收申购款 | 15405.82 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 107432988.14 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 176929.72 |
应付赎回款 | 386474.85 |
应付管理人报酬 | 137918.43 |
应付托管费 | 22986.41 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 90760.02 |
负债合计 | 851502.88 |
所有者权益: | |
实收基金 | 107869232.6 |
所有者权益合计 | 106581485.26 |
负债和所有者权益合计 | 107432988.14 |